| Nazwa: | MM CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MM CARS |
| Data rejestracji: | 24 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000183947 |
| NIP: | 9542461883 |
| REGON: | 27816369500000 |
| Kod pocztowy: | 40-271 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | LOTNISKO, 81, KATOWICE, 40-271, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16950500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542461883 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02102023130000380205160348 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 06102023130000330205194180 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 14156000132367179835380002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 19102023130000310204583235 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 26102023130000380203807542 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 37160010551847849750000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 48105012141000009031227797 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 70105012141000009031227789 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 89105012141000009080826457 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 98102023130000350201120948 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ PARCHENIAK | Prokurent | 2018-01-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| PIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ | Prokurent | 2016-03-17 | 2018-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ | Beneficjent |
| PIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ | Wspólnik | 2003-12-24 | Brak danych | 29564 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.782.000,00 ZŁ |
| NATALIA SYLWIA MOZDYNIEWICZ | Wspólnik | 2011-11-29 | 2012-05-04 | 2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A/ PREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE LUB B/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-24 | 2016-03-17 |
| MACIEJ ADAM CHŁOND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-14 | 2013-06-17 |
| PIOTR ZBIGNIEW SODO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-14 | 2023-03-02 |
| JAROSŁAW GRZEGORZ WOJAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-18 | 2018-05-09 |
| NATALIA SYLWIA MOZDYNIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-09 | 2020-01-08 |
| ANDRZEJ DROZDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-20 | 2020-05-20 |
| PIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-20 | Brak danych |
| MIROSŁAW ALEKSANDER CICHY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 400499596.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33332157.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 367167438.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 397489046.7 |
| I. Amortyzacja | 2138326.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4663667.38 |
| III. Usługi obce | 24537579.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1009892.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20249144.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4360653.97 |
| – emerytalne | 1898179.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1666824.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 338862957.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3010549.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7803699.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7803699.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1340896.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43883.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1297012.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9473352.02 |
| G. Przychody finansowe | 1698385.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 318259.83 |
| V. Inne | 1380125.76 |
| H. Koszty finansowe | 7772897.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 6235153.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1537744.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3398840.39 |
| J. Podatek dochodowy | 590504 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2808336.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 223819178.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48198232.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10182000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14820676.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20387219.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2808336.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175620946.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3770082.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 566586 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3203496.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3203496.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21333526.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21333526.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 13852115.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4118698.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3362713 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 133470447.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 133437493.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 111218961.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1165841.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11765736.15 |
| – do 12 miesięcy | 11765736.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1169385.1 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1541814.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1238887.49 |
| I. inne | 5336866.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 32953.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17046889.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 13265551.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3781338.28 |
| – długoterminowe | 3014610.24 |
| – krótkoterminowe | 766728.04 |
| Aktywa razem | 223819178.73 |
| A. Aktywa trwałe | 83817367.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28858830.73 |
| 2. Wartość firmy | 4395267.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24351563.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 112000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51517884.57 |
| 1. Środki trwałe | 50242700.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12404909.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29744836.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1196938.33 |
| D. środki transportu | 5834881.76 |
| E. inne środki trwałe | 1061133.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1045728.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 229456.04 |
| III. Należności długoterminowe | 467000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 467000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2894743.17 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2894743.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2894743.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2894743.17 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78908.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78908.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 140001811.61 |
| I. Zapasy | 81486567.76 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 254976.57 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 81197134.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34457.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42449026.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42449026.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34589459.11 |
| – do 12 miesięcy | 34589459.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1853836.55 |
| C. inne | 6005730.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14472767.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5362429.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 325000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 325000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5037429.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2707707.67 |
| – inne środki pieniężne | 2329721.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 9110338 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1593449.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45389896.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45389896.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10182000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10182000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13215325.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1605351.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1605351.36 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1605351.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14820676.51 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20387219.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20387219.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1605351.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3076047.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3076047.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3076047.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1470695.8 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1470695.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1470695.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2808336.39 |
| A. zysk netto | 2808336.39 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48198232.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48198232.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2808336.39 |
| II. Korekty razem | -1976477.96 |
| 1. Amortyzacja | 2470526.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5916893.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1433500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1273377.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9619790.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1028049.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1230937.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1675001.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 831858.43 |
| I. Wpływy | 3698022.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3198022.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3198022.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3000000 |
| – odsetki | 198022.03 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 500000 |
| II. Wydatki | 6209104.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1145586.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5063518 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2511082.21 |
| I. Wpływy | 13735320.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13735320.44 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8613497.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2647216.42 |
| 8. Odsetki | 5966281.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5121822.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3442598.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3442598.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1594830.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5037429.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1862290.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
