| Nazwa: | MEGADYNE PRODUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MEGADYNE PRODUCTION POLAND |
| Data rejestracji: | 10 gru 2003 (21 lat temu) |
| Data usunięcia: | 23 sie 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000182944 |
| NIP: | 5542060001 |
| REGON: | 09151729300000 |
| Kod pocztowy: | 85-461 |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | OŁOWIANA, 10, BYDGOSZCZ, 85-461, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 523000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542060001 |
| Data rejestracji: | 02 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13128000030000003189974021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 34128000030000003189974031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 41128000030000003189974002 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 68128000030000003189974001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 83128000030000003189974701 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENATA JOANNA MANDZIUK | Beneficjent |
| RENATA JOANNA MANDZIUK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUSZ RYSZARD RAK | Wspólnik | 2003-12-10 | 2011-01-11 | 186 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.000,00 ZŁ | Brak danych |
| AMMEGA ITALIA S.P.A. W MATHI (WŁOCHY) | Wspólnik | 2005-06-30 | 2024-06-26 | 1046 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 523.000,00 ZŁ | Brak danych |
| AMMEGA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-06-26 | 2024-08-23 | 1046 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 523.000,00 ZŁ | 24172141900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMÁŠ TRČKA | Prokurent | 2019-06-18 | 2020-01-21 | PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA UMOCOWUJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MEGADYNE PRODUCTION POLAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ W BĘDZINIE |
| MAREK KRZYSZTOF GRUSS | Prokurent | 2011-01-11 | 2012-04-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RENATA JOANNA MANDZIUK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU MEGADYNE PRODUCTION POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ RYSZARD RAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-10 | 2009-07-29 |
| ROBERTO GATTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-29 | 2012-04-30 |
| RENATA JOANNA MANDZIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-30 | 2018-10-25 |
| RENATA JOANNA MANDZIUK | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-25 | 2024-08-23 |
| ENZO COLUCCI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-25 | 2020-01-21 |
| ROBERT TOMASZ BEKUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-25 | 2019-06-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25726234.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24116864.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24969039.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 129673.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 627521.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24650326.01 |
| I. Amortyzacja | 936102.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9646458.49 |
| III. Usługi obce | 3339928.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 242291.9 |
| V. Wynagrodzenia | 7953925.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2247978.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 135023.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 148616.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1075908.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 327307.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 316307.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 396959.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 396959.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1006256.04 |
| G. Przychody finansowe | 1.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 1.1 |
| H. Koszty finansowe | 317305.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 239090.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 229800.44 |
| IV. Inne | 78215.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 688951.46 |
| J. Podatek dochodowy | 181861.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 507089.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16064163.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2960058.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 523000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 978808.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 951159.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 507089.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13104105.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 665111 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165200 |
| – krótkoterminowa | 165200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 499911 |
| – krótkoterminowe | 499911 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12422264.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10056668.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56668.62 |
| – do 12 miesięcy | 56668.62 |
| B. inne | 10000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2344323.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 435.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1201674.61 |
| – do 12 miesięcy | 1201674.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 686279.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 455933.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 21272.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16730 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16730 |
| – krótkoterminowe | 16730 |
| Aktywa razem | 16064163.57 |
| A. Aktywa trwałe | 6721805.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 135328.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 135328.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6140328.99 |
| 1. Środki trwałe | 5944968.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5658183.95 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 286785.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 195360 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446147.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 446147.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 9342358.21 |
| I. Zapasy | 2041540.13 |
| 1. Materiały | 1181864.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 359101.38 |
| 3. Produkty gotowe | 500574.67 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5649419.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5039563.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5039563.92 |
| – do 12 miesięcy | 5039563.92 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 609855.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50293.63 |
| – do 12 miesięcy | 50293.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 541562.33 |
| C. inne | 18000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1635505.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1635505.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1635505.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1635505.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15892.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2452968.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2452968.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 523000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 523000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2568146.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1589337.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1589337.54 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 978808.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 951159.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 951159.99 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 951159.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 951159.99 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1589337.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1589337.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1589337.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 951159.99 |
| 6. Wynik netto | 507089.57 |
| A. zysk netto | 507089.57 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2960058.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2960058.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 507089.57 |
| II. Korekty razem | 280517.66 |
| 1. Amortyzacja | 936102.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7681.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 372420.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 34746.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 117961.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1178347.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 951.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 787607.23 |
| I. Wpływy | 11000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11000 |
| II. Wydatki | 2998995.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2998995.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2987995.87 |
| I. Wpływy | 7000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7000000 |
| II. Wydatki | 3245053.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3237371.77 |
| 8. Odsetki | 7681.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3754946.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1554558.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1554558.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 80947.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1635505.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 29729.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21317577.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20184052.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20446736.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -71063.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 941904.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22643541.57 |
| I. Amortyzacja | 1425214.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6661027.73 |
| III. Usługi obce | 3356491.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 256486.19 |
| V. Wynagrodzenia | 7899607.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2295882.36 |
| – emerytalne | 1511827.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 106810.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 642020.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1325964.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2293949.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2283949.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 483645.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 483645.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 484339.79 |
| G. Przychody finansowe | 15647.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 15647.83 |
| H. Koszty finansowe | 1040319.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 478970.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 475384.07 |
| IV. Inne | 561349.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -540331.91 |
| J. Podatek dochodowy | 153012.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -693344.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15751602.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2266713.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 523000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1458249.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 978808.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -693344.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13484888.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 559584.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 188834.5 |
| – krótkoterminowa | 188834.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 370750.48 |
| – krótkoterminowe | 370750.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10039532.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 39532.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39532.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2857270.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 593078.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 396673.17 |
| – do 12 miesięcy | 396673.17 |
| B. inne | 196405.49 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2243443.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87956.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 844204.33 |
| – do 12 miesięcy | 844204.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 788113.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 512653.88 |
| I. inne | 10515.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 20748.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28500 |
| – krótkoterminowe | 28500 |
| Aktywa razem | 15751602.24 |
| A. Aktywa trwałe | 6556138.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108970.61 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108970.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6016050.05 |
| 1. Środki trwałe | 5953010.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5458413.7 |
| D. środki transportu | 129907.62 |
| E. inne środki trwałe | 364689.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 63039.53 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431117.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 414708.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16408.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 9195464.07 |
| I. Zapasy | 1095015.64 |
| 1. Materiały | 603317.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 186494.95 |
| 3. Produkty gotowe | 305203.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8002957.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7688707.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5153819.83 |
| – do 12 miesięcy | 5153819.83 |
| B. inne | 2534887.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 314249.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55325.95 |
| – do 12 miesięcy | 55325.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 240923.61 |
| C. inne | 18000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 76187.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76187.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76187.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 76187.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21304.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2960058.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2960058.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 523000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 523000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1458249.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1458249.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1458249.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1458249.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 978808.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 978808.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1458249.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1458249.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1458249.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1458249.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -693344.67 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -693344.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2266713.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2266713.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -693344.67 |
| II. Korekty razem | 3215667.08 |
| 1. Amortyzacja | 1425214.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 282175.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -105526.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 946524.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 181350.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 474539.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21388.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2522322.41 |
| I. Wpływy | 10000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000 |
| II. Wydatki | 1218668.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1218668.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1208668.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2872972.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 55909.18 |
| 8. Odsetki | 282175.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2534887.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2872972.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1559318.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1559318.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1635505.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76187.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 29644.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-10 | 2005-06-30 | TRANSPORTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-10 | 2011-01-24 | PIĘKNA, 13, BYDGOSZCZ, 85-303, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
