CHIORINO

Dane

KRS 0000127501

NIP9671017127

REGON09235040600000

NazwaCHIORINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCHIORINO

Data rejestracji 22 sie 2002 (22 lata temu) 22 sie 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PIĘKNA, 13, BYDGOSZCZ, 85-303, BYDGOSZCZ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1892000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9671017127

data rejestracji 06 wrz 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

60105011391000009031222046

INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2

ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

42105011391000009031222079

INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2

ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

43105011391000009031222061

INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2

ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

20105011391000009031222087

INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2

ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

30105011391000002448170825

INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2

ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ELISA CHIORINO

Beneficjent

1975-07-22

MATTEO CHIORINO

Beneficjent

1973-06-02

ALEKSANDER ADRIAN RAK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

CHIORINO S.P.A.

Wspólnik

2002-08-22

3123 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.561.500,00

HENADZI KAZACHEUSKI

Wspólnik

2002-08-22

2005-11-29

184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92000,- PLN

JANUSZ RYSZARD RAK

Wspólnik

2005-11-29

637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 318500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

SEBASTIAN PIOTR BŁASZKOWSKI

Prokurent

2004-03-11

2012-05-09

SAMOISTNA

AGNIESZKA UZIAŁŁO

Prokurent

2006-09-11

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ELISA CHIORINO

Beneficjent

ELISA CHIORINO –POSIADA 98 % UDZIAŁÓW W COSMO 2 SOCIETA SEMPLICE, KTÓRY TO PODMIOT POSIADA 50 % W GREGORIO CHIORINO SRL, KTÓRY TO PODMIOT POSIADA 60 % UDZIAŁÓW W SANT’A AGATA SPA, KTÓRY TO PODMIOT POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W CHIORINO SPA, KTÓRY TO PODMIOT POSIADA 82,53 % UDZIAŁÓW W CHIORINO SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY.

MATTEO CHIORINO

Beneficjent

MATTEO CHIORINO- POSIADA 98 % UDZIAŁÓW W COSMO 1 SOCIETA SEMPLICE, KTÓRY TO PODMIOT POSIADA 50 % W GREGORIO CHIORINO SRL, KTÓRY TO PODMIOT POSIADA 60 % UDZIAŁÓW W SANT’A AGATA SPA, KTÓRY TO PODMIOT POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W CHIORINO SPA, KTÓRY TO PODMIOT POSIADA 82,53 % UDZIAŁÓW W CHIORINO SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA SAMOISTNA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

HENADZI KAZACHEUSKI

PREZES ZARZĄDU

2002-08-22

2011-01-25

ALEKSANDER ADRIAN RAK

PREZES ZARZĄDU

2011-01-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44766816.17
J Należności od jednostek powiązanych	7910852.06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2181683.05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42585133.12
B. Koszty działalności operacyjnej	40060083.51
I. Amortyzacja	1571008.94
II. Zużycie materiałów i energii	3333803.6
III. Usługi obce	3798446.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	377241.96
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9225832.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1933189.05
– emerytalne	864790.54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	647186.79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19173374.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4706732.66
D. Pozostałe przychody operacyjne	787965.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	122509.99
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	164655.47
IV. Inne przychody operacyjne	500799.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	746315.54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	261211.03
III. Inne koszty operacyjne	485104.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4748382.19
G. Przychody finansowe	974614.23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	780000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	780000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	780000
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	43484.78
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	151129.45
H. Koszty finansowe	34099.72
I. Odsetki, w tym:	34099.72
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5688896.7
J. Podatek dochodowy	987822
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4701074.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30530261.72
A. Kapitał (fundusz) własny	24536765.07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1892000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17943690.37
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4701074.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5993496.65
I. Rezerwy na zobowiązania	991161.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284666
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	360974.89
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	360974.89
3. Pozostałe rezerwy	345521
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	345521
II. Zobowiązania długoterminowe	387439.59
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	387439.59
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	387439.59
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4482115.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1390512.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1390512.07
– do 12 miesięcy	1390512.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3091603.57
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	382699.92
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	836211.82
– do 12 miesięcy	836211.82
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	146606.56
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1069723.38
H. z tytułu wynagrodzeń	604779.51
I. inne	51582.38
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	132779.53
1. Ujemna wartość firmy	132779.53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	30530261.72
A. Aktywa trwałe	6633818.19
I. Wartości niematerialne i prawne	17997.29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	4696.09
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13301.2
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6004436.9
1. Środki trwałe	5706829.1
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30539.88
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	773340.91
C. urządzenia techniczne i maszyny	3375435.23
D. środki transportu	1305715.3
E. inne środki trwałe	221797.78
2. Środki trwałe w budowie	181042.05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	116565.75
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	178652
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	178652
A. w jednostkach powiązanych	178652
– udziały lub akcje	178652
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	432732
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	432732
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	23896443.53
I. Zapasy	15232501.53
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	15205808.66
5. Zaliczki na dostawy i usługi	26692.87
II. Należności krótkoterminowe	5467015.45
1. Należności od jednostek powiązanych	981634.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	981634.99
– do 12 miesięcy	981634.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4485380.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4485380.46
– do 12 miesięcy	4485380.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3119991.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3119991.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3119991.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3119991.6
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76934.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21835690.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21835690.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1892000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1892000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15668925.52
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2274764.85
A. zwiększenie (z tytułu)	2274764.85
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17943690.37
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4274764.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4274764.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4274764.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4274764.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4701074.7
A. zysk netto	4701074.7
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24536765.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24536765.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4701074.7
II. Korekty razem	288272.27
1. Amortyzacja	1573974.74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-745900.28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-122509.99
5. Zmiana stanu rezerw	33354.09
6. Zmiana stanu zapasów	-1970460.03
7. Zmiana stanu należności	520127.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1093955.08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-96269.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4989346.97
I. Wpływy	926215.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146215.95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	780000
A. w jednostkach powiązanych	780000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1935489.77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1935489.77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1009273.82
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2508400.2
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	474300.48
8. Odsetki	34099.72
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2508400.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1471672.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1471672.95
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1648318.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3119991.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-08

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48452467.04
J Należności od jednostek powiązanych	7556690.68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2254767.61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46197699.43
B. Koszty działalności operacyjnej	43232677.26
I. Amortyzacja	1195603.8
II. Zużycie materiałów i energii	3290872.1
III. Usługi obce	4188035.89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	443988.41
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9749843.33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2191447.26
– emerytalne	911274.33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	700605.32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21472281.15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5219789.78
D. Pozostałe przychody operacyjne	493943.56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	52866.2
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	144957.13
IV. Inne przychody operacyjne	296120.23
E. Pozostałe koszty operacyjne	439468.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	308501.81
III. Inne koszty operacyjne	130966.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5274264.82
G. Przychody finansowe	742655.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	624000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	624000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	624000
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	118655.7
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	188210.49
I. Odsetki, w tym:	54224.4
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	133986.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5828710.03
J. Podatek dochodowy	1024598
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4804112.03

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	34684892
A. Kapitał (fundusz) własny	27340877.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1892000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20644765.07
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4804112.03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7344014.9
I. Rezerwy na zobowiązania	1246207.39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	332616
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	524853.39
– długoterminowa	153774.19
– krótkoterminowa	371079.2
3. Pozostałe rezerwy	388738
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	388738
II. Zobowiązania długoterminowe	282898
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	282898
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	282898
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5703778.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2318777.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2318777.16
– do 12 miesięcy	2318777.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3385001.66
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	575228.03
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1071768.49
– do 12 miesięcy	1071768.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	48256.94
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1018400.77
H. z tytułu wynagrodzeń	600825.32
I. inne	70522.11
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	111130.69
1. Ujemna wartość firmy	111130.69
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	34684892
A. Aktywa trwałe	8936440.77
I. Wartości niematerialne i prawne	21963.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	1730.29
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20233.58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8293977.9
1. Środki trwałe	5862020.47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27760.8
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764076.91
C. urządzenia techniczne i maszyny	3072683.85
D. środki transportu	1598371.67
E. inne środki trwałe	399127.24
2. Środki trwałe w budowie	2431957.43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	178652
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	178652
A. w jednostkach powiązanych	178652
– udziały lub akcje	178652
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	441847
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	441847
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25748451.23
I. Zapasy	15405855.22
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	15376321.03
5. Zaliczki na dostawy i usługi	29534.19
II. Należności krótkoterminowe	5135643.92
1. Należności od jednostek powiązanych	732772.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	732772.89
– do 12 miesięcy	732772.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4402871.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4348709.11
– do 12 miesięcy	4348709.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54161.92
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5091768.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5091768.22
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5091768.22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5091768.22
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115183.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24536765.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24536765.07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1892000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1892000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	17943690.37
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2701074.7
A. zwiększenie (z tytułu)	2701074.7
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20644765.07
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4701074.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4701074.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4701074.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4701074.7
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4804112.03
A. zysk netto	4804112.03
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27340877.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27340877.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4804112.03
II. Korekty razem	1971725.73
1. Amortyzacja	1198569.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	48167.59
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-569775.6
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-52866.2
5. Zmiana stanu rezerw	255045.5
6. Zmiana stanu zapasów	-173353.69
7. Zmiana stanu należności	305816.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1029135.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-69012.76
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6775837.76
I. Wpływy	706140.68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	82140.68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	624000
A. w jednostkach powiązanych	624000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2881732.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2881732.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2175591.45
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2580302.1
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	526077.7
8. Odsetki	54224.4
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2580302.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2019944.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1971776.62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-48167.59
F. Środki pieniężne na początek okresu	3119991.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5139935.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie