Search icon

AMMEGA POLAND

Dane

Nazwa: AMMEGA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AMMEGA POLAND
Data rejestracji: 20 wrz 2010 (14 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000365560
NIP: 6521712410
REGON: 24172141900000
Adres: UL. ELIZY ORZESZKOWEJ, 20, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6521712410
Data rejestracji: 06 paź 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
24128000030000003189883031 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
03128000030000003189883021 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
19128000030000003189883024 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
73128000030000003189883022 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
94128000030000003189883032 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
AMMEGA INTERNATIONAL B.V. Wspólnik 2010-09-20 2023-06-29 3.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.950,00ZŁ
AMMEGA GROUP B.V. Wspólnik 2023-06-29 Brak danych 4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMÁŠ TRČKA Beneficjent
DOMINIK MAREK SIKORA Beneficjent
RENATA JOANNA MANDZIUK Beneficjent
DOMINIK MAREK SIKORA zgłaszający - członek zarządu
RENATA JOANNA MANDZIUK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIROSLAV PLIVA CZŁONEK ZARZĄDU 2010-09-20 2016-07-11
KENNETH THOMSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2012-01-30 2022-05-27
TOMÁŠ TRČKA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-07-11 Brak danych
ROBERT SOUČEK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-11-09 2024-09-16
JORGE CRUSAFON CZŁONEK ZARZĄDU 2017-11-09 2019-11-14
TOMASZ MACURA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-08-23 2024-09-16
RENATA JOANNA MANDZIUK CZŁONEK ZARZĄDU 2024-09-16 Brak danych
DOMINIK MAREK SIKORA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-09-16 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 113418665.82
        J Należności od jednostek powiązanych 39840966.3
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 113418665.82
B. Koszty działalności operacyjnej 108305574.86
        I. Amortyzacja 3596818.85
        II. Zużycie materiałów i energii 5284928.88
        III. Usługi obce 5456464.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 621
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 21050109.58
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 11668881.33
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15433216.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45814534.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5113090.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 5979434.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 57621.11
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5921813.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 4514604.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 4514604.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6577921.47
G. Przychody finansowe 2451.37
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2451.37
                – od jednostek powiązanych 2451.37
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1177674.57
        I. Odsetki, w tym: 819097.7
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 358576.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5402698.27
J. Podatek dochodowy 1777186.77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3625511.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 66032112.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 11857222.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5436011.47
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2595699.96
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3625511.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54174889.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 3807438.06
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 998119.53
                                – długoterminowa 489623.51
                                – krótkoterminowa 508496.02
                        3. Pozostałe rezerwy 2809318.53
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2809318.53
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 50364354.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 34763835.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7064385.83
                                        – do 12 miesięcy 7064385.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 27699449.92
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15600519.02
                                A. kredyty i pożyczki 9000078.33
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3116695.02
                                        – do 12 miesięcy 3116695.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2099537.88
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1373115.82
                                I. inne 11091.97
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3096.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3096.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3096.7
Aktywa razem 66032112.46
        A. Aktywa trwałe 28510263.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 5061098.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 5058601.54
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2496.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19861594.01
                        1. Środki trwałe 17867512.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3056609.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8965018.28
                                D. środki transportu 805366.06
                                E. inne środki trwałe 5040519.02
                        2. Środki trwałe w budowie 1438145.09
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 555936.33
                III. Należności długoterminowe 2864158.34
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2864158.34
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 723413.23
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 723413.23
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 37521848.47
                I. Zapasy 10487139.11
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10485062.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2076.31
                II. Należności krótkoterminowe 14791546.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3726753.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3726753.15
                                        – do 12 miesięcy 3726753.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11064792.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10431799.05
                                        – do 12 miesięcy 10431799.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 618226.95
                                C. inne 14766.96
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11594767.64
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11594767.64
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11594767.64
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9203581.63
                                        – inne środki pieniężne 2391186.01
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 648395.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8231711.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8231711.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4642524.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 793487.42
                        A. zwiększenie (z tytułu) 793487.42
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 793487.42
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5436011.47
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2595699.96
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2595699.96
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 793487.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 793487.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 793487.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 793487.43
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 793487.43
        6. Wynik netto 3625511.5
                A. zysk netto 3625511.5
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12650710.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11857222.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3625511.5
        II. Korekty razem 1175365.8
                1. Amortyzacja 3596818.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 776757.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -57621.11
                5. Zmiana stanu rezerw 1172815.71
                6. Zmiana stanu zapasów -1108319.51
                7. Zmiana stanu należności -3564997.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 407824.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -47913.02
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4800877.3
        I. Wpływy 77464.23
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 77464.23
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 13984682.05
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13984682.05
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13907217.82
        I. Wpływy 9913697.12
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9913697.12
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 776757.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 776757.42
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 9136939.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 30599.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2360586.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11564168.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11594767.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-03 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 115738117.7
        J Należności od jednostek powiązanych 68482847.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 115738117.7
B. Koszty działalności operacyjnej 118086009.5
        I. Amortyzacja 4671875.95
        II. Zużycie materiałów i energii 3991081.72
        III. Usługi obce 23738850.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2820.6
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 33619909.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6540014.27
                – emerytalne 2314215.4
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1735732.5
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43785724.59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2347891.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 1781896.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1781896.99
E. Pozostałe koszty operacyjne 34160.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19155.25
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 15004.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -600154.86
G. Przychody finansowe 2498586.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 479555.07
                – od jednostek powiązanych 476378.14
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2019031.24
H. Koszty finansowe 1788956.2
        I. Odsetki, w tym: 1788956.2
                – dla jednostek powiązanych 1787911.72
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 109475.25
J. Podatek dochodowy 854198.77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -744723.52

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 73837766.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 11112499.41
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9061522.97
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2595699.96
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -744723.52
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62725267.58
                I. Rezerwy na zobowiązania 3551138.45
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 545227.42
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 545227.42
                        3. Pozostałe rezerwy 3005911.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3005911.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 59174129.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 51217830.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9237698.73
                                        – do 12 miesięcy 9237698.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 41980131.72
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7956298.68
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3904621.71
                                        – do 12 miesięcy 3904621.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2315486.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1716594.41
                                I. inne 19595.92
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 73837766.99
        A. Aktywa trwałe 30243419.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 3795023.14
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 3709641.19
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 85381.95
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22929212.95
                        1. Środki trwałe 18581136.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2964768.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14284890.86
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1331477.42
                        2. Środki trwałe w budowie 4348076.06
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 2795770.34
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2795770.34
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 723413.23
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 723413.23
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 43594347.33
                I. Zapasy 10771215.59
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10767967.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3248.02
                II. Należności krótkoterminowe 31887859.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8514155.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8514155.93
                                        – do 12 miesięcy 8514155.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23373703.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14640776.67
                                        – do 12 miesięcy 14640776.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8731064.17
                                C. inne 1862.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 105377.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 105377.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 105377.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 105377.58
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 829894.46
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11857222.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11857222.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5436011.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3625511.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3625511.5
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3625511.5
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9061522.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2595699.96
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2595699.96
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3625511.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3625511.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3625511.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3625511.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -744723.52
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 744723.52
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11112499.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11112499.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -744723.52
        II. Korekty razem -7761280.51
                1. Amortyzacja 4671875.95
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1788956.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19155.25
                5. Zmiana stanu rezerw -256299.61
                6. Zmiana stanu zapasów 284076.48
                7. Zmiana stanu należności -17979714.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3529170.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 181498.85
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8506004.03
        I. Wpływy 33268.3
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33268.3
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7460090.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7460090.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7426822.23
        I. Wpływy 5280603.47
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5280603.47
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 837167.27
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 837167.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4443436.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -11489390.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11489390.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11594767.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 105377.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2010-09-20 2019-11-14 AMMERAAL BELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2010-09-20 2014-08-14 KRAKOWSKA, 125, BESTWINA, 43-512, BESTWINA, POLSKA
2014-08-14 2019-09-26 TADEUSZA REGERA, 61, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2019-09-26 2019-11-14 UL. STRAŻACKA, 72, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2019-11-14 2023-05-11 UL. STRAŻACKA, 72, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc