| Nazwa: | BCUBE POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BCUBE POLAND SERVICES |
| Data rejestracji: | 04 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000178671 |
| NIP: | 2060001665 |
| REGON: | 27814923500000 |
| Kod pocztowy: | 43-150 |
| Miasto: | Bieruń |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. TURYŃSKA, 135, BIERUŃ, 43-150, BIERUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2060001665 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72109016520000000154392684 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 81124029751978001032140177 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 19109016520000000131929602 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 37109016520000000131929569 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 02109016520000000131929617 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 87124029751111001036930017 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 89124029751111001044814820 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 76109016520000000131782591 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 53109016520000000131782617 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 52124029751111001080657665 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAKUB GRABOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIERO CARLO BONZANO | Beneficjent | 1952-11-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BCUBE POLAND LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-12-04 | 102 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 499 000,00 ZŁ | 27242986700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE GRASSO | Prokurent | 2014-03-28 | 2020-09-16 | 1972-03-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| ELŻBIETA BIEŃKOWSKA | Prokurent | 2022-11-30 | 2023-04-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIERO CARLO BONZANO | Beneficjent | PIERO CARLO BONZANO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W PCB PARTECIPAZIONI SRL , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL , PONADTO PIERO CARLO BONZANO POSIADA 2% UDZIAŁÓW W ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL, ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BCUBE S.P.A., BCUBE S.P.A. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W BCUBE POLAND LOGISTICS SP. Z O.O., BCUBE POLAND LOGISTICS SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BCUBE POLAND SERVICES SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ, JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DINO GRASSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-04 | 2015-12-18 | Brak danych |
| DINO GRASSO | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-18 | 2020-09-16 | Brak danych |
| SIMONE GRASSO | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-16 | Brak danych | 1972-03-06 |
| CINZIA ZANCHET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-22 | 2024-07-04 | Brak danych |
| JAKUB GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-22 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR SMYRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-22 | Brak danych | Brak danych |
| MASSIMILIANO NICOLIS DI ROBILANT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-04 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR RYBIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-04 | 2024-07-29 | Brak danych |
| DINO GRASSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-16 | 2021-10-22 | Brak danych |
| ARCESE ELEUTERIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-30 | 2016-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77289085.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11670842.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75853242.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1435842.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71110288.99 |
| I. Amortyzacja | 3093731.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9341554.19 |
| III. Usługi obce | 33657997.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2050265.91 |
| – podatek akcyzowy | 19 |
| V. Wynagrodzenia | 17393805.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4029518.79 |
| – emerytalne | 1609732.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 382909.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1160506.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6178796.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 79765000.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58206937.59 |
| II. Dotacje | 682160.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20875902.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 339738.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 339738.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 85604058.84 |
| G. Przychody finansowe | 1049574.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 958439.01 |
| – od jednostek powiązanych | 958439.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 91135.55 |
| H. Koszty finansowe | 76586.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 76586.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 23671.23 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 86577047.17 |
| J. Podatek dochodowy | 11807188.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 74769858.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 171606550.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155244223.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9500000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19480784.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 19480784.67 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6420 |
| VI. Zysk (strata) netto | 74769858.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16362327.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1171833.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150130.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1021703 |
| – długoterminowa | 210349 |
| – krótkoterminowa | 811354 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 451415.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 451415.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 451415.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14525411.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7325862.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7325862.42 |
| – do 12 miesięcy | 7325862.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7122504.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52746.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4256229.48 |
| – do 12 miesięcy | 4256229.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1554872.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1234668.2 |
| I. inne | 23987.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 77044.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 213667.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213667.69 |
| – długoterminowe | 85954.83 |
| – krótkoterminowe | 127712.86 |
| Aktywa razem | 171606550.64 |
| A. Aktywa trwałe | 97305841.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73014.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 73014.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2541821.02 |
| 1. Środki trwałe | 2340821.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 250414.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 464094.05 |
| D. środki transportu | 577945 |
| E. inne środki trwałe | 1048367.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 201000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 93890513.11 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 93890513.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 93890513.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 93890513.11 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 800493.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 800493.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74300709.27 |
| I. Zapasy | 29184.64 |
| 1. Materiały | 26409.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2774.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32078204.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4143613.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4143613.33 |
| – do 12 miesięcy | 4143613.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27934590.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23589967.72 |
| – do 12 miesięcy | 23589967.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4296412 |
| C. inne | 48211.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40764568.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40764568.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 22000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18764568.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18764568.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1428751.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80495784.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -6420 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80489364.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14623458.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4857326.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4872326.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19480784.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4872326.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4872326.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4872326.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4872326.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6420 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 6420 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6420 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6420 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6420 |
| 6. Wynik netto | 74769858.56 |
| A. zysk netto | 74769858.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155244223.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 155244223.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 74769858.56 |
| II. Korekty razem | -88831212.17 |
| 1. Amortyzacja | 3093731.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -696000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1009944.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58206937.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -260290.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8292.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12185106.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2916636.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22485173.55 |
| 10. Inne korekty | -6420 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14061353.61 |
| I. Wpływy | 117398519.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112496604.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4901914.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4901914.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 93768203.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 666203.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 93102000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 93102000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23630315.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2092236 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 15000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1983071.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53156.86 |
| 8. Odsetki | 41007.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2092236 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7476726.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7476726.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11287842.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18764568.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93196.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-04 | 2024-07-29 | TURYŃSKA, 100, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-04 | 2023-05-11 | SPM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
