| Nazwa: | BCUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BCUBE |
| Data rejestracji: | 10 wrz 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041390 |
| NIP: | 6443050313 |
| REGON: | 27762515900000 |
| Kod pocztowy: | 43-150 |
| Miasto: | Bieruń |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. TURYŃSKA, 135, BIERUŃ, 43-150, BIERUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6443050313 |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06160010550002321744768001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 48160010550002321744768021 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 67109028350000000131804564 | SANPL Centrum Usług Oddziałowych | ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE GRASSO | Prokurent | 2014-08-04 | Brak danych | 1972-03-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| BEATA NYSZKIEWICZ | Prokurent | 2023-07-18 | 2024-11-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ JANUSZ SPYRA | Prokurent | 2003-12-08 | 2005-08-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA PORĘBSKA JĘDRYCHA | Prokurent | 2005-05-24 | 2007-10-16 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW MAREK DOMIN | Prokurent | 2006-01-24 | 2007-02-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA DZIUBEK | Prokurent | 2007-02-06 | 2009-01-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA CIELUSZKE | Prokurent | 2009-01-19 | 2013-06-04 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ JAN CZUDEJ | Prokurent | 2013-06-04 | 2014-01-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GIANLORENZO CEBRARO | Wspólnik | 2001-09-10 | 2002-01-09 | 50 UDZIAŁÓW 25.000 PLN |
| GIANCARLO MORONI | Wspólnik | 2001-09-10 | 2002-01-09 | 50 UDZIAŁÓW 25.000 PLN |
| TEMATRANS S.R.L. | Wspólnik | 2002-01-09 | 2006-06-28 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000ZŁ |
| VILLANOVA S.P.A. | Wspólnik | 2006-06-28 | 2014-07-15 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000.000,00 ZŁ |
| BCUBE S.P.A | Wspólnik | 2014-07-15 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIERO CARLO BONZANO | Beneficjent | 1952-11-14 |
| SIMONE GRASSO | zgłaszający - członek zarządu | 1972-03-06 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIERO CARLO BONZANO | Beneficjent | PIERO CARLO BONZANO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W PCB PARTECIPAZIONI SRL , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL PONADTO PIERO CARLO BONZANO POSIADA 2% UDZIAŁÓW W ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL , ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BCUBE S.P.A., BCUBE S.P.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BCUBE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ, JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LUIGI BONZANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-15 | 2021-10-18 | Brak danych |
| CINZIA ZANCHET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-18 | 2024-06-18 | Brak danych |
| GIANLORENZO CEBRARO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2014-07-31 | Brak danych |
| GIANCARLO MORONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2009-01-19 | Brak danych |
| DINO GRASSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-03 | 2005-04-15 | 1946-03-02 |
| DINO GRASSO | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-15 | 2008-07-24 | 1946-03-02 |
| MAURO GIACINTO REPETTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-28 | 2008-07-24 | Brak danych |
| MAURO GIACINTO REPETTO | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-24 | 2013-02-28 | Brak danych |
| PAOLO BATTISTONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-24 | 2013-02-28 | Brak danych |
| ANTONIO PAGANA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-24 | 2010-07-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72746427.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15061597.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72734708.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11719.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73923477.92 |
| I. Amortyzacja | 2093619.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11023016.23 |
| III. Usługi obce | 32386757.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3250655.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19959777.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4163405.79 |
| – emerytalne | 430145 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1046246.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1177050 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 816993.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341677.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189890.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 285426.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 245618.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60179.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 185438.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -605674.43 |
| G. Przychody finansowe | 919051.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 435359.42 |
| – od jednostek powiązanych | 345195.7 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 483692.04 |
| H. Koszty finansowe | 52047.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 52047.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 261329.58 |
| J. Podatek dochodowy | 63172.03 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 198157.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66873378.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56545954.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51347797.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 51347797.18 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 198157.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10327423.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 419005.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 255953.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111511 |
| – długoterminowa | 16725 |
| – krótkoterminowa | 94786 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 51540.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 51540.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1075856.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1075856.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1075856.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8832561.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2189490.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2189490.85 |
| – do 12 miesięcy | 2189490.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6615069.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 519673.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2912565.72 |
| – do 12 miesięcy | 2912565.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1031963.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 381563.86 |
| I. inne | 1769302.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 28001.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66873378.19 |
| A. Aktywa trwałe | 19915027.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 248127.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 248127.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3282061.4 |
| 1. Środki trwałe | 3282061.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26772.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14531.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2265 |
| D. środki transportu | 3238492.13 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15912910.44 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15912910.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15912910.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15912910.44 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471928.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471928.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46958350.76 |
| I. Zapasy | 109439.24 |
| 1. Materiały | 109439.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31433282.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15649261.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15649261.98 |
| – do 12 miesięcy | 15649261.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15784020.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15379452.65 |
| – do 12 miesięcy | 15379452.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 361398.11 |
| C. inne | 43169.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14971869.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14971869.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2003603.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2003603.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12968265.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12968265.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 443760.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56347797.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56347797.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 52110269.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -762472.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 762472.61 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51347797.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -762472.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 762472.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 762472.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 762472.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 198157.55 |
| A. zysk netto | 198157.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56545954.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56545954.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 198157.55 |
| II. Korekty razem | -6768387.84 |
| 1. Amortyzacja | 2093619.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -285138.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -309787.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -313000.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2248531.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 131350.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6758003.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 816623.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 104479.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6570230.29 |
| I. Wpływy | 341677.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 341677.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 109582.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109582.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 232094.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 977572.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 942163.77 |
| 8. Odsetki | 35408.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -977572.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7315707.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7175369.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -140338.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20143634.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12968265.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 617005.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-09-06 | 2024-11-26 | 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-10 | 2011-08-11 | TEMATRANS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-08-11 | 2014-06-17 | VILLANOVA TRANSPORT & SHIPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-06-17 | 2015-11-24 | BCUBE TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-10 | 2022-12-07 | MODRZEWIOWA, 1, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
