| Nazwa: | "DANISCO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DANISCO POLAND |
| Data rejestracji: | 29 lip 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000168522 |
| NIP: | 7822022126 |
| REGON: | 63111157300000 |
| Kod pocztowy: | 61-315 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-315) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | WYBIEG, 6, POZNAŃ, 61-315, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822022126 |
| Data rejestracji: | 10 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08103015080000000817788010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 78103015080000000817788011 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 35103015080000000817788009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 13103015080000000817788017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA JAWOROWICZ | Beneficjent |
| GRZEGORZ EDWARD ŁASZCZYK | Beneficjent |
| ANNA JAWOROWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL N&H DENMARK APS | Wspólnik | 2003-07-29 | 400 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TORBEN VINGAARD | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-18 | 2014-08-19 |
| PIERRE CANS | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-18 | 2014-08-19 |
| JOHANNES GERHARDUS LENFERINK | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-18 | 2014-08-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW JÓZEF GWIAZDA | Prokurent | 2014-10-09 | 2016-02-15 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PAWEŁ PAŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-26 | 2021-02-01 |
| EWA BACH HOFMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-19 | 2021-02-01 |
| GRZEGORZ EDWARD ŁASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-01 | Brak danych |
| URLICH MITTENDORF | CZŁONEK | 2003-07-29 | 2005-01-10 |
| JAN SINDESEN | PREZES | 2003-07-29 | 2005-01-10 |
| FREDERIK GEJL HANSEN | CZŁONEK | 2003-07-29 | 2005-01-10 |
| FREDERIK GEJL HANSEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-10 | 2007-06-26 |
| GUDRUN INGA OSTMAN | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-10 | 2007-06-26 |
| PIOTR TOMASZ IWANICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-10 | 2007-06-26 |
| PIOTR TOMASZ IWANICKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-26 | 2014-08-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215794508.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1258953.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 215794508.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 206718636.89 |
| I. Amortyzacja | 82576.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 320909.3 |
| III. Usługi obce | 3068100.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 38063.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2365571.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 545571.28 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 231890.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 200066148.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9075871.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 268433 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 268433 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 82514.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82514.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9261789.53 |
| G. Przychody finansowe | 1278789.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 39822.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 1238967.54 |
| H. Koszty finansowe | 337532.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 403.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 337129.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10203046.58 |
| J. Podatek dochodowy | 1982443.5 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8220603.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65616880.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8420603.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8220603.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57196277.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1411961.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 561509 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850452.75 |
| – długoterminowa | 135254.3 |
| – krótkoterminowa | 715198.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55136432.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49876009.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49876009.81 |
| – do 12 miesięcy | 49876009.81 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5260422.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 426305.73 |
| – do 12 miesięcy | 426305.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4834117.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 647883.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 647883.02 |
| – krótkoterminowe | 647883.02 |
| Aktywa razem | 65616880.62 |
| A. Aktywa trwałe | 543899.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 281140.51 |
| 1. Środki trwałe | 278355.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37051.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 241304.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2784.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262759 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262759 |
| B. Aktywa obrotowe | 65072981.11 |
| I. Zapasy | 12298342.63 |
| 4. Towary | 12298342.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30238362.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1682419.7 |
| B. inne | 1682419.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28555942.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28555942.98 |
| – do 12 miesięcy | 28555942.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22530230.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22530230.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22530230.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22328338.94 |
| – inne środki pieniężne | 201891.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6045.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5663769.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5663769.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5463769.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5463769.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5463769.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5463769.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8220603.08 |
| A. zysk netto | 8220603.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8420603.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 200000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8220603.08 |
| II. Korekty razem | 5756684.35 |
| 1. Amortyzacja | 82576.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39822.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 550925.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3159302.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3236302.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11335456.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 223152.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13977287.43 |
| I. Wpływy | 39822.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 39822.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 39822.28 |
| – odsetki | 39822.28 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1849.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1849.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 41671.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5463769.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5463769.41 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5463769.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8555189.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8555189.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -85472.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13975041.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22530230.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 201891.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153109292.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 290882.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153109292.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151173092.21 |
| I. Amortyzacja | 88244.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 353671.63 |
| III. Usługi obce | 2993851.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 56579.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2996270.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 553726.06 |
| – emerytalne | 416858.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266050.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143864698.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1936199.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 388922.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 388922.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 194606.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194606.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2130515.71 |
| G. Przychody finansowe | 117163.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 117163.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 693068.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 78.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 692989.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1554611.12 |
| J. Podatek dochodowy | 353694 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1200917.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35285393.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1400917.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1200917.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33884476.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 803060.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 803060.69 |
| – długoterminowa | 146179.21 |
| – krótkoterminowa | 656881.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32414892.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29620910.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29620910.92 |
| – do 12 miesięcy | 29620910.92 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2793981.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 478435.97 |
| – do 12 miesięcy | 478435.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2315545.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 666523.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 666523.91 |
| – krótkoterminowe | 666523.91 |
| Aktywa razem | 35285393.81 |
| A. Aktywa trwałe | 545252.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 234499.2 |
| 1. Środki trwałe | 234499.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22936.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 211562.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310753 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 310753 |
| B. Aktywa obrotowe | 34740141.61 |
| I. Zapasy | 5180856.15 |
| 4. Towary | 5180856.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23785991.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3118518.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 3118518.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20667472.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20335892.59 |
| – do 12 miesięcy | 20335892.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 326938 |
| C. inne | 4641.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5767651.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5767651.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5767651.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5506037.67 |
| – inne środki pieniężne | 261613.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5643 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8420603.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8420603.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8220603.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8220603.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8220603.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8220603.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1200917.12 |
| A. zysk netto | 1200917.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1400917.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 200000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1200917.12 |
| II. Korekty razem | -9818454.14 |
| 1. Amortyzacja | 88244.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -117163.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -608901.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7117486.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6452371.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22721540.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28951.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8617537.02 |
| I. Wpływy | 117163.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 117163.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 117163.72 |
| – odsetki | 117163.72 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 41602.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41602.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 75560.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 8220603.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8220603.08 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8220603.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16762579.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16762579.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 194886.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22530230.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5767651.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 261613.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
