OKRĘGOWA MLECZARSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000125546

NIP6560000033

REGON00043817900000

NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA

Data rejestracji 01 sie 2002 (22 lata temu) 01 sie 2002

Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA

Adres KOCHANOWSKIEGO, 1, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA

Status CZYNNY

Dane kontaktowe

Email OSM@OSMWLOSZCZOWA.COM.PL

Dane podatkowe

NIP 6560000033

data rejestracji 01 paź 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03102031470000890201015148

PKO Oddział 1 w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA

23102026290000960204236212

PKO Oddział 1 w Kielcach

ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA

27102027330000230200042093

PKO Oddział 1 w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA

41102027330000210200027680

PKO Oddział 1 w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA

48102027330000240200045740

PKO Oddział 1 w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA

62160014621899766450000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

74852500020000000010230009

BS8525 Centrala

ul. Partyzantów 5 29-100 włoszczowski POLSKA

81102027330000260200039131

PKO Oddział 1 w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA

89160014621899766450000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

WALDEMAR GACEK

Beneficjent

RYSZARD PIOTR PIZIOR

Beneficjent

WALDEMAR GACEK

zgłaszający - członek zarządu

RYSZARD PIOTR PIZIOR

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KAZIMIERZ OGONOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2006-09-26

2022-09-16

ANDRZEJ WALASEK

Członek Organu Nadzoru

2006-09-26

2014-09-11

BRONISŁAW SZTUCHLIK

Członek Organu Nadzoru

2006-09-26

2010-06-14

WITOLD RÓWNICKI

Członek Organu Nadzoru

2006-09-26

2010-06-14

HENRYK PIOTR GRABINSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-09-16

PAWEŁ KABAŁA

Członek Organu Nadzoru

2022-09-16

JAROSŁAW KACZMAREK

Członek Organu Nadzoru

2022-09-16

LESZEK ZIMNICKI

Członek Organu Nadzoru

2002-08-01

2006-09-26

MIROSŁAW DZIEDZIC

Członek Organu Nadzoru

2002-08-01

WALDEMAR GACEK

Członek Organu Nadzoru

2002-08-01

2014-09-11

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

WALDEMAR GACEK

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES

RYSZARD PIOTR PIZIOR

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

STANISŁAW SKÓRA

PREZES

2002-08-01

2018-08-21

JAN MAREK KACZMARSKI

WICEPREZES

2002-08-01

2013-02-13

ARTUR KAZIMIERZ SAKWA

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-08-01

2004-03-15

ARTUR KAZIMIERZ SAKWA

V-CE PREZES

2004-03-15

2017-04-05

RYSZARD PIZIOR

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-12-18

2018-08-21

WALDEMAR GACEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-08-21

RYSZARD PIZIOR

PREZES ZARZĄDU

2018-08-21

PIOTR KOŁAKOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-10-25

2018-04-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	883804794.12
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	853111005.46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	18745247.5
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2744505.61
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9204035.55
B. Koszty działalności operacyjnej	867303995.88
I. Amortyzacja	14025344.66
II. Zużycie materiałów i energii	765007949.24
III. Usługi obce	29615109.85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1314191.21
– podatek akcyzowy	35876
V. Wynagrodzenia	36127948.25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8990690.93
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4750859.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7471902.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	16500798.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	902275.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	198391.18
II. Dotacje	154788.63
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	549095.76
E. Pozostałe koszty operacyjne	1058916.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	765838.16
III. Inne koszty operacyjne	293078.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16344156.91
G. Przychody finansowe	6283834.28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	38907
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	38907
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38907
II. Odsetki, w tym:	321744.14
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	5760670
– w jednostkach powiązanych	5760670
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	162513.14
H. Koszty finansowe	883130.21
I. Odsetki, w tym:	882933.45
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Inne	196.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	21744860.98
J. Podatek dochodowy	3908134
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	17836726.98

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	258412539.35
A. Kapitał (fundusz) własny	135186125.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44789559.69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	69659799.81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2900039.22
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	17836726.98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123226413.65
I. Rezerwy na zobowiązania	15783529.72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2136856
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6317733.72
– długoterminowa	5558123.39
– krótkoterminowa	759610.33
3. Pozostałe rezerwy	7328940
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7328940
II. Zobowiązania długoterminowe	5562716.23
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5562716.23
A. kredyty i pożyczki	2652000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2910716.23
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	100219846.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95209482.27
A. kredyty i pożyczki	2886000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2823240.92
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80151331.99
– do 12 miesięcy	80151331.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	390023.54
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5072917.03
H. z tytułu wynagrodzeń	1963832.32
I. inne	1922136.47
4. Fundusze specjalne	5010363.74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1660321.69
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1660321.69
– długoterminowe	1507203.94
– krótkoterminowe	153117.75
Aktywa razem	258412539.35
A. Aktywa trwałe	70660399.52
I. Wartości niematerialne i prawne	5252.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5252.07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65956846.95
1. Środki trwałe	62435558.59
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	70008.28
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21170648.09
C. urządzenia techniczne i maszyny	36092529.8
D. środki transportu	4968729.49
E. inne środki trwałe	133642.93
2. Środki trwałe w budowie	1593908.36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1927380
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	527636.5
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	527636.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	527636.5
– udziały lub akcje	527636.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4170664
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4170664
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	187752139.83
I. Zapasy	59333957.21
1. Materiały	6526676.94
2. Półprodukty i produkty w toku	35664822.13
3. Produkty gotowe	15397546.24
4. Towary	943161.41
5. Zaliczki na dostawy i usługi	801750.49
II. Należności krótkoterminowe	73961495.3
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	73961495.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58616911.77
– do 12 miesięcy	58616911.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9356585
C. inne	5987998.53
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	53334869.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53334869.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	3831527.16
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3831527.16
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49503341.94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49503341.94
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1121818.22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	114025181.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	114025181.2
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40429690.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4359869.05
A. zwiększenie (z tytułu)	5881467.41
– wydania udziałów (emisji akcji)	5881467.41
B. zmniejszenie (z tytułu)	1521598.36
– umorzenia udziałów (akcji)	1521598.36
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44789559.69
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	58544734.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11115065.2
A. zwiększenie (z tytułu)	11115065.2
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	15065.2
– podziału zysku (ustawowo)	607301
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	10492699
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	69659799.81
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2904744.42
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-4705.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4705.2
– zbycia środków trwałych	4705.2
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2900039.22
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12146011.53
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12146011.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12146011.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12146011.53
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	17836726.98
A. zysk netto	17836726.98
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	135186125.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	135186125.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17836726.98
II. Korekty razem	6323683.38
1. Amortyzacja	14025344.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-162420.51
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1102708.45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-198391.18
5. Zmiana stanu rezerw	7463993.66
6. Zmiana stanu zapasów	-28132509.73
7. Zmiana stanu należności	-15096700.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24534474.19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2827976.46
10. Inne korekty	-40792.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	24160410.36
I. Wpływy	437338.22
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	217338.22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	220000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	220000
– zbycie aktywów finansowych	220000
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10499408.09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8441002.06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	40000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	40000
– nabycie aktywów finansowych	40000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2018406.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10062069.87
I. Wpływy	3486638.03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3324217.52
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	162420.51
II. Wydatki	6811949.37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2886000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	2823240.92
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1102708.45
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3325311.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10773029.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10773029.15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	38730312.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	49503341.94
– o ograniczonej możliwości dysponowania	48551.61

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	855158882.86
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	851072411.5
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-7748449.54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2760580.17
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9074340.73
B. Koszty działalności operacyjnej	850199839.61
I. Amortyzacja	12341459.54
II. Zużycie materiałów i energii	749211118.75
III. Usługi obce	29681059.71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1773481.15
– podatek akcyzowy	79034
V. Wynagrodzenia	35503314.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8864815.79
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4821619.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8002970.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4959043.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	1200890.79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15858.27
II. Dotacje	153117.75
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1031914.77
E. Pozostałe koszty operacyjne	518634.06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41794.79
III. Inne koszty operacyjne	476839.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5641299.98
G. Przychody finansowe	210122.81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	13776.5
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	13776.5
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13776.5
II. Odsetki, w tym:	172695.7
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	23650.61
H. Koszty finansowe	3482855.43
I. Odsetki, w tym:	1570677.89
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Inne	1912177.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2368567.36
J. Podatek dochodowy	1076896
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1291671.36

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	236313635.32
A. Kapitał (fundusz) własny	139968456.57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49408736.18
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	86377358.29
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2890690.74
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1291671.36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96345178.75
I. Rezerwy na zobowiązania	8847034.93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1454044
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7137557.95
– długoterminowa	6207007.24
– krótkoterminowa	930550.71
3. Pozostałe rezerwy	255432.98
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	255432.98
II. Zobowiązania długoterminowe	902823.7
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	902823.7
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	902823.7
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	85088116.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	79093871.77
A. kredyty i pożyczki	2874000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2005651.82
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66169576.97
– do 12 miesięcy	66169576.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	41069.22
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3470746.73
H. z tytułu wynagrodzeń	2184359.33
I. inne	2348467.7
4. Fundusze specjalne	5994244.41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1507203.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1507203.94
– długoterminowe	1384524.55
– krótkoterminowe	122679.39
Aktywa razem	236313635.32
A. Aktywa trwałe	76211489.49
I. Wartości niematerialne i prawne	126.57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	126.57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73231912.92
1. Środki trwałe	68140410.8
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	70008.28
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24386016.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	39830020.36
D. środki transportu	3625156.72
E. inne środki trwałe	229208.56
2. Środki trwałe w budowie	4884315.62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	207186.5
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	568494
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	568494
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	568494
– udziały lub akcje	568494
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2410956
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2410956
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	160102145.83
I. Zapasy	45681302.88
1. Materiały	5848268.92
2. Półprodukty i produkty w toku	28580583.39
3. Produkty gotowe	8493337.42
4. Towary	987772.43
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1771340.72
II. Należności krótkoterminowe	66384718.02
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	66384718.02
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54800612.76
– do 12 miesięcy	54800612.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11453958
C. inne	130147.26
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	46807168.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46807168.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	3785076.8
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3785076.8
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43022091.3
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43022091.3
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1228956.83
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	135186125.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	135186125.7
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44789559.69
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4619176.49
A. zwiększenie (z tytułu)	6320458.08
– wydania udziałów (emisji akcji)	6320458.08
B. zmniejszenie (z tytułu)	1701281.59
– umorzenia udziałów (akcji)	1701281.59
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	49408736.18
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	69659799.81
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	16717558.48
A. zwiększenie (z tytułu)	16717558.48
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17558.48
– podziału zysku (ustawowo)	891836
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15808164
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	86377358.29
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2900039.22
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-9348.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9348.48
– zbycia środków trwałych	9348.48
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2890690.74
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17836726.98
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17836726.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17836726.98
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	17836726.98
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1291671.36
A. zysk netto	1291671.36
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	139968456.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	139968456.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1291671.36
II. Korekty razem	14369324.1
1. Amortyzacja	12341459.54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-378994.26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1570194.95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15858.27
5. Zmiana stanu rezerw	-6936494.79
6. Zmiana stanu zapasów	13624758.55
7. Zmiana stanu należności	7576777.28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14911970.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1499451.64
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15660995.46
I. Wpływy	158767.44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112317.08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	46450.36
II. Wydatki	19720820.54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19679963.04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	40857.5
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	40857.5
– nabycie aktywów finansowych	40857.5
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-19562053.1
I. Wpływy	3869653.77
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3490659.51
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	378994.26
II. Wydatki	6449846.77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2874000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	2005651.82
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1570194.95
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2580193
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6481250.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6481250.64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	49503341.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	43022091.3
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1533119.89

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

OKRĘGOWA MLECZARSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres