| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA |
| Data rejestracji: | 01 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125546 |
| NIP: | 6560000033 |
| REGON: | 00043817900000 |
| Kod pocztowy: | 29-100 (Firmy w Świętokrzyskie, Rogienice, Świętokrzyskie Voivodeship, 29-100) |
| Miasto: | Rogienice, Świętokrzyskie Voivodeship |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | KOCHANOWSKIEGO, 1, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | OSM@OSMWLOSZCZOWA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6560000033 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03102031470000890201015148 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 23102026290000960204236212 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 27102027330000230200042093 | PKO Oddział 1 w Jędrzejowie | ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA |
| 41102027330000210200027680 | PKO Oddział 1 w Jędrzejowie | ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA |
| 48102027330000240200045740 | PKO Oddział 1 w Jędrzejowie | ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA |
| 62160014621899766450000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74852500020000000010230009 | BS8525 Centrala | ul. Partyzantów 5 29-100 włoszczowski POLSKA |
| 81102027330000260200039131 | PKO Oddział 1 w Jędrzejowie | ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA |
| 89160014621899766450000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR GACEK | Beneficjent |
| RYSZARD PIOTR PIZIOR | Beneficjent |
| WALDEMAR GACEK | zgłaszający - członek zarządu |
| RYSZARD PIOTR PIZIOR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ OGONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-26 | 2022-09-16 |
| ANDRZEJ WALASEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-26 | 2014-09-11 |
| BRONISŁAW SZTUCHLIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-26 | 2010-06-14 |
| WITOLD RÓWNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-26 | 2010-06-14 |
| HENRYK PIOTR GRABINSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-16 | Brak danych |
| PAWEŁ KABAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-16 | Brak danych |
| JAROSŁAW KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-16 | Brak danych |
| JERZY SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-16 | Brak danych |
| LESZEK ZIMNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-01 | 2006-09-26 |
| MIROSŁAW DZIEDZIC | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WALDEMAR GACEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES |
| RYSZARD PIOTR PIZIOR | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW SKÓRA | PREZES | 2002-08-01 | 2018-08-21 |
| JAN MAREK KACZMARSKI | WICEPREZES | 2002-08-01 | 2013-02-13 |
| ARTUR KAZIMIERZ SAKWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-01 | 2004-03-15 |
| ARTUR KAZIMIERZ SAKWA | V-CE PREZES | 2004-03-15 | 2017-04-05 |
| RYSZARD PIZIOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-18 | 2018-08-21 |
| WALDEMAR GACEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-21 | Brak danych |
| RYSZARD PIZIOR | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-21 | Brak danych |
| PIOTR KOŁAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-25 | 2018-04-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 883804794.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 853111005.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 18745247.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2744505.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9204035.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 867303995.88 |
| I. Amortyzacja | 14025344.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 765007949.24 |
| III. Usługi obce | 29615109.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1314191.21 |
| – podatek akcyzowy | 35876 |
| V. Wynagrodzenia | 36127948.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8990690.93 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4750859.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7471902.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16500798.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 902275.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198391.18 |
| II. Dotacje | 154788.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 549095.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1058916.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 765838.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 293078.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16344156.91 |
| G. Przychody finansowe | 6283834.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 38907 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 38907 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 38907 |
| II. Odsetki, w tym: | 321744.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5760670 |
| – w jednostkach powiązanych | 5760670 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 162513.14 |
| H. Koszty finansowe | 883130.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 882933.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 196.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21744860.98 |
| J. Podatek dochodowy | 3908134 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17836726.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 258412539.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 135186125.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44789559.69 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69659799.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2900039.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17836726.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 123226413.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15783529.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2136856 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6317733.72 |
| – długoterminowa | 5558123.39 |
| – krótkoterminowa | 759610.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7328940 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7328940 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5562716.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5562716.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 2652000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2910716.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100219846.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 95209482.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 2886000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2823240.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80151331.99 |
| – do 12 miesięcy | 80151331.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 390023.54 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5072917.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1963832.32 |
| I. inne | 1922136.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 5010363.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1660321.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1660321.69 |
| – długoterminowe | 1507203.94 |
| – krótkoterminowe | 153117.75 |
| Aktywa razem | 258412539.35 |
| A. Aktywa trwałe | 70660399.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5252.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5252.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65956846.95 |
| 1. Środki trwałe | 62435558.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 70008.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21170648.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36092529.8 |
| D. środki transportu | 4968729.49 |
| E. inne środki trwałe | 133642.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1593908.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1927380 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 527636.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 527636.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 527636.5 |
| – udziały lub akcje | 527636.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4170664 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4170664 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 187752139.83 |
| I. Zapasy | 59333957.21 |
| 1. Materiały | 6526676.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 35664822.13 |
| 3. Produkty gotowe | 15397546.24 |
| 4. Towary | 943161.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 801750.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73961495.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73961495.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58616911.77 |
| – do 12 miesięcy | 58616911.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9356585 |
| C. inne | 5987998.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53334869.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53334869.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3831527.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3831527.16 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49503341.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49503341.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1121818.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114025181.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114025181.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40429690.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4359869.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5881467.41 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5881467.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1521598.36 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 1521598.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44789559.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58544734.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11115065.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11115065.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15065.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 607301 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10492699 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69659799.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2904744.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4705.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4705.2 |
| – zbycia środków trwałych | 4705.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2900039.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12146011.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12146011.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12146011.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12146011.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17836726.98 |
| A. zysk netto | 17836726.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 135186125.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135186125.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17836726.98 |
| II. Korekty razem | 6323683.38 |
| 1. Amortyzacja | 14025344.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -162420.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1102708.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -198391.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7463993.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28132509.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15096700.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24534474.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2827976.46 |
| 10. Inne korekty | -40792.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24160410.36 |
| I. Wpływy | 437338.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 217338.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 220000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 220000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 220000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10499408.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8441002.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2018406.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10062069.87 |
| I. Wpływy | 3486638.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3324217.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 162420.51 |
| II. Wydatki | 6811949.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2886000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2823240.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1102708.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3325311.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10773029.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10773029.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38730312.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49503341.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48551.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 855158882.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 851072411.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7748449.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2760580.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9074340.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 850199839.61 |
| I. Amortyzacja | 12341459.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 749211118.75 |
| III. Usługi obce | 29681059.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1773481.15 |
| – podatek akcyzowy | 79034 |
| V. Wynagrodzenia | 35503314.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8864815.79 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4821619.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8002970.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4959043.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1200890.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15858.27 |
| II. Dotacje | 153117.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1031914.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 518634.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41794.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 476839.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5641299.98 |
| G. Przychody finansowe | 210122.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 13776.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 13776.5 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13776.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 172695.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23650.61 |
| H. Koszty finansowe | 3482855.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1570677.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1912177.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2368567.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1076896 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1291671.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 236313635.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 139968456.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49408736.18 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 86377358.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2890690.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1291671.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96345178.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8847034.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1454044 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7137557.95 |
| – długoterminowa | 6207007.24 |
| – krótkoterminowa | 930550.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 255432.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 255432.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 902823.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 902823.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 902823.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85088116.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 79093871.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 2874000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2005651.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66169576.97 |
| – do 12 miesięcy | 66169576.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41069.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3470746.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2184359.33 |
| I. inne | 2348467.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 5994244.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1507203.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1507203.94 |
| – długoterminowe | 1384524.55 |
| – krótkoterminowe | 122679.39 |
| Aktywa razem | 236313635.32 |
| A. Aktywa trwałe | 76211489.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 126.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73231912.92 |
| 1. Środki trwałe | 68140410.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 70008.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24386016.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39830020.36 |
| D. środki transportu | 3625156.72 |
| E. inne środki trwałe | 229208.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4884315.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 207186.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 568494 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 568494 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 568494 |
| – udziały lub akcje | 568494 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2410956 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2410956 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 160102145.83 |
| I. Zapasy | 45681302.88 |
| 1. Materiały | 5848268.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28580583.39 |
| 3. Produkty gotowe | 8493337.42 |
| 4. Towary | 987772.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1771340.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66384718.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66384718.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54800612.76 |
| – do 12 miesięcy | 54800612.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11453958 |
| C. inne | 130147.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46807168.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46807168.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3785076.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3785076.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43022091.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43022091.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1228956.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 135186125.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 135186125.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44789559.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4619176.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6320458.08 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6320458.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1701281.59 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 1701281.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49408736.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69659799.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16717558.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16717558.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17558.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 891836 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15808164 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 86377358.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2900039.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9348.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9348.48 |
| – zbycia środków trwałych | 9348.48 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2890690.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17836726.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17836726.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17836726.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17836726.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1291671.36 |
| A. zysk netto | 1291671.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 139968456.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139968456.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1291671.36 |
| II. Korekty razem | 14369324.1 |
| 1. Amortyzacja | 12341459.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -378994.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1570194.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15858.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6936494.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13624758.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7576777.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14911970.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1499451.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15660995.46 |
| I. Wpływy | 158767.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112317.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 46450.36 |
| II. Wydatki | 19720820.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19679963.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40857.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40857.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40857.5 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19562053.1 |
| I. Wpływy | 3869653.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3490659.51 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 378994.26 |
| II. Wydatki | 6449846.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2874000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2005651.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1570194.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2580193 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6481250.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6481250.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49503341.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43022091.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1533119.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
