| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GRODZISKU MAZ." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GRODZISKU MAZ. |
| Data rejestracji: | 23 cze 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000165404 |
| NIP: | 5291640591 |
| REGON: | 01734044100000 |
| Kod pocztowy: | 05-825 |
| Województwo: | — |
| Adres: | CHEŁMOŃSKIEGO, 33, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2110020,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5291640591 |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52102010260000110203012184 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 20124059181111000049093302 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 96102010260000120201286780 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 86116022020000000150322581 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 93102010260000100202416303 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 29102010420000860204682151 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 36105010251000009032525660 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 68102010420000840204564177 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 77102010550000980201445816 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
| 91102010420000830204502605 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZENON MARCIN MAREK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ZENON MARCIN MAREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW MAREK | Prokurent | 2022-09-20 | SAMOISTNA/SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW POKORA | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2005-06-21 |
| BEATA DOMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-15 | Brak danych |
| TADEUSZ EDWARD PIEKACZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-02 | 2018-11-22 |
| MAŁGORZATA ANNA BOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-22 | 2022-09-20 |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW MATUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-22 | 2024-10-15 |
| JACEK TATAREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-22 | 2022-09-20 |
| MARCIN SIEROCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-20 | Brak danych |
| DAMIAN GOŁĘBIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-20 | Brak danych |
| MACIEJ KOZIARA | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2005-06-21 |
| JERZY MACIEJ GZYLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2004-06-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZENON MARCIN MAREK | Wspólnik | 2003-06-23 | Brak danych | 17076 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.024.560,00 ZŁOTYCH |
| ANDRZEJ ALBIN KOŹBIAŁ | Wspólnik | 2007-03-08 | 2022-09-20 | 4.416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 264.960 ZŁOTYCH |
| RADOSŁAW ALOJZY MAREK | Wspólnik | 2022-09-20 | 2023-01-16 | 4400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 264000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZENON MARCIN MAREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW MAREK | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-21 | 2022-09-20 |
| ZENON MARCIN MAREK | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-23 | 2020-12-21 |
| ZENON MARCIN MAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-21 | 2022-09-20 |
| ZENON MARCIN MAREK | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-20 | Brak danych |
| ANDRZEJ ALBIN KOŹBIAŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-06-23 | 2020-12-08 |
| RADOSŁAW MAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-07-23 | 2018-11-22 |
| RADOSŁAW MAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-21 | 2020-12-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108263036.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28543218.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2110020 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16422308.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9559902.19 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 450987.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79719818.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2712377.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1212377.21 |
| – długoterminowa | 364734.85 |
| – krótkoterminowa | 847642.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1500000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1500000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35984370.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35984370.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35194370.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 790000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40565198.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1817937.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1817937.5 |
| – do 12 miesięcy | 1817937.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36105546.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 1819618.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15641334 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12955235.11 |
| – do 12 miesięcy | 12955235.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2635142.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2650212.91 |
| I. inne | 404003.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 2641715.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 457872.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 457872.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 457872.38 |
| Aktywa razem | 108263036.76 |
| A. Aktywa trwałe | 83574798.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 149970.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 149970.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71126242.69 |
| 1. Środki trwałe | 70876265.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2592798.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2894542.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 540709.5 |
| D. środki transportu | 64840615.74 |
| E. inne środki trwałe | 7600 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 249976.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8458952.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2175874.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2164874.2 |
| – udziały lub akcje | 2164874.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11000 |
| – udziały lub akcje | 11000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 6283078.62 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3839632.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 543244 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3296388.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 22853214.28 |
| I. Zapasy | 2238574.43 |
| 1. Materiały | 2238574.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14942791.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7883.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7883.55 |
| – do 12 miesięcy | 7883.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14934908.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12472945.47 |
| – do 12 miesięcy | 12472945.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1879981.34 |
| C. inne | 581981.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2206840.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2206840.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2206840.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2206840.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3465006.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 1835024.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28092230.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28092230.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2110020 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2110020 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16329861.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 92447.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 92447.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 92447.17 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16422308.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9559902.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9559902.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 92447.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 92447.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 92447.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 92447.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 450987.53 |
| A. zysk netto | 450987.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28543218.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28543218.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 450987.53 |
| II. Korekty razem | 19768311.32 |
| 1. Amortyzacja | 14436917.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50827.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2808861.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2757070.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 96901.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -372180.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4859482.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10066534.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 398655.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20219298.85 |
| I. Wpływy | 25934656.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25934656.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32131517.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30291516.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4976 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4976 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1835024.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6196860.48 |
| I. Wpływy | 1739484.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1717166.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 22317.51 |
| II. Wydatki | 14123727.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14659102.1 |
| 8. Odsetki | -484546.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -50827.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12384243.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1638194.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1638194.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2403670.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4041865.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166624259.17 |
| – od jednostek powiązanych | 27695740.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132703930.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33920328.42 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 157522958.57 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 124693863.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32829094.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9101300.6 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6559372.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2541927.84 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4342143.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2757070.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1585073.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2952025.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2952025.09 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3932045.81 |
| J. Przychody finansowe | 170102.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22326.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 147775.54 |
| K. Koszty finansowe | 3575457.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 3330525.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 244931.84 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 526690.53 |
| M. Podatek dochodowy | 81235 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -5532 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 450987.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
