Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SKIERNIEWICACH

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SKIERNIEWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SKIERNIEWICACH
Data rejestracji: 17 sty 2005 (20 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000226030
NIP: 8361755267
REGON: 75081949800000
Adres: JANA III SOBIESKIEGO, 79, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1550000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8361755267
Data rejestracji: 01 mar 2005
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03124033341111000027723405 PEKAO II Oddział w Koluszkach ul. 11 Listopada 20 95-040 łódzki wschodni POLSKA
57124033211111000028537263 PEKAO I Oddział w Skierniewicach ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA
75124033471111000028649302 PEKAO I Oddział w Łowiczu ul. Podrzeczna 22 99-400 łowicki POLSKA
24124033211111001079664098 PEKAO I Oddział w Skierniewicach ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA
42124033211111001072967961 PEKAO I Oddział w Skierniewicach ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA
49116022020000000356570661 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
87102010260000100204055323 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
91249000050000453065513796 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
96102010260000180204029161 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
20124033211111000028537250 PEKAO I Oddział w Skierniewicach ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZENON MAREK Beneficjent
DARIUSZ KUMOSIŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GRODZISKU MAZ." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2005-01-17 21.444 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.072.200,00 ZŁ 01734044100000
WIESŁAW SYLWESTER ŁYŚ Wspólnik 2010-03-19 4681 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 234 050 ZŁ Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RYSZARD ANDRZEJ IDZIKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2005-01-17 2010-09-10
STANISŁAW BARAŃCZYK Członek Organu Nadzoru 2005-01-17 2010-09-10
WIESŁAW ZBIGNIEW KROCZ Członek Organu Nadzoru 2010-09-10 2013-08-20
GRZEGORZ ZIERNIK Członek Organu Nadzoru 2010-09-10 2013-08-20
RYSZARD NOWAK Członek Organu Nadzoru 2013-08-20 2024-07-15
WACŁAW BROCKI Członek Organu Nadzoru 2013-08-20 Brak danych
DAMIAN GOŁĘBIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2023-02-10 Brak danych
ZENON MARCIN MAREK Członek Organu Nadzoru 2005-01-17 Brak danych
ANDRZEJ ALBIN KOŹBIAŁ Członek Organu Nadzoru 2005-01-17 2023-02-10
LESZEK WŁODARSKI Członek Organu Nadzoru 2024-07-15 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
RADOSŁAW ALOJZY MAREK Prokurent 2023-02-10 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ZENON MAREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE Z TYM, ŻE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DARIUSZ KUMOSIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2005-01-17 2008-08-27
DARIUSZ KUMOSIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2023-02-10 Brak danych
DARIUSZ KUMOSIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2008-08-27 2023-02-10
WIESŁAW SYLWESTER ŁYŚ WICEPREZES 2005-01-17 2008-08-27
WIESŁAW SYLWESTER ŁYŚ PREZES ZARZĄDU 2008-08-27 2016-07-14
WIESŁAW SYLWESTER ŁYŚ WICEPREZES ZARZĄDU 2016-07-14 2017-03-02
RADOSŁAW ALOJZY MAREK PREZES ZARZĄDU 2016-07-14 2023-02-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-13 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12020503.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 5191182.69
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1550000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 729836.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2381374.48
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 529971.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6829321.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 386154.19
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 386154.19
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 386154.19
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1628669.84
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1628669.84
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1628669.84
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4104886.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 709.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 709.45
                                        – do 12 miesięcy 709.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3906692.63
                                A. kredyty i pożyczki 34608.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 687576.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1178282.84
                                        – do 12 miesięcy 1178282.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1344325.89
                                H. z tytułu wynagrodzeń 541164.2
                                I. inne 120734.82
                        4. Fundusze specjalne 197484.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 709610.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 709610.84
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 709610.84
Aktywa razem 12020503.85
        A. Aktywa trwałe 7183539.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 6637.51
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6637.51
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6778093.59
                        1. Środki trwałe 6769130.09
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 193553.48
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1397363.71
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 288721.99
                                D. środki transportu 4889490.91
                        2. Środki trwałe w budowie 8963.5
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 398808.85
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 398808.85
        B. Aktywa obrotowe 4836963.9
                I. Zapasy 755090.25
                        1. Materiały 755090.25
                II. Należności krótkoterminowe 3252054.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 949451.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 949451.01
                                        – do 12 miesięcy 949451.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2302603.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1150824.94
                                        – do 12 miesięcy 1150824.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 758443.54
                                C. inne 393334.88
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 608437.71
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 608437.71
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 608437.71
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 588554.61
                                        – inne środki pieniężne 19883.1
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 221381.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4661211.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4661211.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1550000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1550000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 729836.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 729836.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1924995.37
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 456379.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 456379.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2381374.48
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 456379.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 456379.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 456379.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 456379.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 529971.56
                A. zysk netto 529971.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5191182.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5191182.69

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32239878.18
        – od jednostek powiązanych 8116685.13
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29673558.63
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2566319.55
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30447952.84
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27956421.73
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2491531.11
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 1791925.34
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 2870001.73
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -1078076.39
G. Pozostałe przychody operacyjne 1954294.4
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1876121.19
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 78173.21
H. Pozostałe koszty operacyjne 63279.77
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 63279.77
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 812938.24
J. Przychody finansowe 4176.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4176.96
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 183042.64
        I. Odsetki, w tym: 183042.64
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 634072.56
M. Podatek dochodowy 104101
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 529971.56
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12388250.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 5721640.26
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1550000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 729836.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2911346.04
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 530457.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6666609.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 1870755.69
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1870755.69
                                – długoterminowa 642164
                                – krótkoterminowa 1228591.69
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 617306.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 617306.9
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 617306.9
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3998097.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3750028.83
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 826337.11
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 812948.15
                                        – do 12 miesięcy 812948.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1319042.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 668810.9
                                I. inne 122890.27
                        4. Fundusze specjalne 248068.22
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 180450.24
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 180450.24
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 180450.24
Aktywa razem 12388250.14
        A. Aktywa trwałe 6069357.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 5762.51
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5762.51
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5302916.74
                        1. Środki trwałe 5302916.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 165539.48
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1207290.24
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 939715.96
                                D. środki transportu 2990371.06
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 760677.87
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 355444
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 405233.87
        B. Aktywa obrotowe 6318893.02
                I. Zapasy 845656.88
                        1. Materiały 845656.88
                II. Należności krótkoterminowe 4032611.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1189862.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1189862.58
                                        – do 12 miesięcy 1189862.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2842749.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1128507.54
                                        – do 12 miesięcy 1128507.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1303874.45
                                C. inne 410367.41
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 914459.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 914459.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 914459.66
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 883335.87
                                        – inne środki pieniężne 31123.79
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 526164.5
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5191182.69
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5191182.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1550000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1550000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 729836.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 729836.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2381374.48
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 529971.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 529971.56
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2911346.04
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 529971.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 529971.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 529971.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 529971.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 530457.57
                A. zysk netto 530457.57
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5721640.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5721640.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 530457.57
        II. Korekty razem 628424.94
                1. Amortyzacja 1754754.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -9288.35
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 105437.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -429201.42
                5. Zmiana stanu rezerw 1484601.5
                6. Zmiana stanu zapasów -90566.63
                7. Zmiana stanu należności -780557.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -210941.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1195812.55
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1158882.51
        I. Wpływy 470739.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 470739.27
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 911853.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 911853.04
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -441113.77
        I. Wpływy 9628.18
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 9628.18
        II. Wydatki 421374.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 34608.67
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 280989.44
                8. Odsetki 105776.86
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -411746.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 306021.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 306021.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 608437.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 914459.66
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39040106.88
        – od jednostek powiązanych 3844731.32
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37242748.48
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1797358.4
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35064414.74
        – jednostkom powiązanym 13914895.37
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33319087.45
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1745327.29
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 3975692.14
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 3226300.55
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 749391.59
G. Pozostałe przychody operacyjne 597635.22
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 429201.42
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 168433.8
H. Pozostałe koszty operacyjne 950753.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 950753.56
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 396273.25
J. Przychody finansowe 16156.71
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 16156.71
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 112305.39
        I. Odsetki, w tym: 112305.39
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 300124.57
M. Podatek dochodowy -230333
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 530457.57

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc