| Nazwa: | BONIONI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BONIONI POLSKA |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000157644 |
| NIP: | 9462381774 |
| REGON: | 43264889600000 |
| Kod pocztowy: | 20-209 |
| Miasto: | Lublin |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | KONSTRUKTORÓW, 5, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3502800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462381774 |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06194012100103666200110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 55194012100103666200100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 65175011070000000038126927 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 76175011070000000011281591 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 45175011070000000011281567 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #2824Z | PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STÉPHANE ALBERT | zgłaszający - członek zarządu | 1969-02-13 |
| YANN PERRAMANT | zgłaszający - członek zarządu | 1979-12-20 |
| YANN PERRAMANT | Beneficjent | 1979-12-20 |
| STÉPHANE ALBERT | Beneficjent | 1969-02-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "D.U.FOR-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI" | Wspólnik | 2003-04-02 | 2005-03-16 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ | 43122959400000 |
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW CELEJEWSKI | Wspólnik | 2003-10-09 | 2008-04-07 | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 181.800,00 ZŁ | Brak danych |
| ZYGMUNT WIKTOR TYBURSKI | Wspólnik | 2003-10-09 | 2008-04-07 | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 181.800,00 ZŁ | Brak danych |
| HANNA BŁAZIAK | Wspólnik | 2003-10-09 | 2008-04-07 | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 181.800,00 ZŁ | Brak danych |
| BONIONI SASU | Wspólnik | 2008-04-07 | Brak danych | 1946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.502.800,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK WŁODZIMIERZ BŁAZIAK | Prokurent | 2004-10-08 | 2008-02-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| YANN PERRAMANT | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BONIONI POLSKA SP. Z O.O._____ ((W SPÓŁCE BONIONI POLSKA SP. Z O.O. DOKONUJĄCEJ NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA 100 % UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO BONIONI SASU (Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: 670, RUE CLAUDE BALLALOUD, ZAC DU BORD D ARVE, 74950 SCIONZIER, FRANCJA, WPISANA DO REJESTRU HANDLU I SPÓŁEK W ANNECY POD NUMEREM R.C.S. 606 920 486). BONIONI SASU JEST KONTROLOWANA W 100 % PRZEZ KEA SAS (Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: 670, RUE CLAUDE BALLALOUD, ZAC DU BORD D ARVE, 74950 SCIONZIER, FRANCJA, WPISANA DO REJESTRU HANDLU I SPÓŁEK W ANNECY POD NUMEREM R.C.S. 849 779 079), W KTÓREJ Z KOLEI 60,07% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ FPCI (FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT) „CICLAD 6 FPCI” ORAZ 7,79% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ FPCI (FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT) „CICLAD 6-B FPCI” ORAZ 19,52% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ „CEOS” ORAZ 7,51% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ORAZ 2,71% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ „VALENS 3 CAPITAL” ORAEZ 2,40% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ „MANAGERS”. ZGODNIE Z NASZĄ WIEDZĄ, ŻADNA OSOBA FIZYCZNA NIE POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W TYCH FUNDUSZACH FPCI - AKCJONARIAT ROZPROSZONY)) |
| STÉPHANE ALBERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BONIONI POLSKA SP. Z O.O._____ ((W SPÓŁCE BONIONI POLSKA SP. Z O.O. DOKONUJĄCEJ NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA 100 % UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO BONIONI SASU (Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: 670, RUE CLAUDE BALLALOUD, ZAC DU BORD D ARVE, 74950 SCIONZIER, FRANCJA, WPISANA DO REJESTRU HANDLU I SPÓŁEK W ANNECY POD NUMEREM R.C.S. 606 920 486). BONIONI SASU JEST KONTROLOWANA W 100 % PRZEZ KEA SAS (Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: 670, RUE CLAUDE BALLALOUD, ZAC DU BORD D ARVE, 74950 SCIONZIER, FRANCJA, WPISANA DO REJESTRU HANDLU I SPÓŁEK W ANNECY POD NUMEREM R.C.S. 849 779 079), W KTÓREJ Z KOLEI 60,07% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ FPCI (FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT) „CICLAD 6 FPCI” ORAZ 7,79% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ FPCI (FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT) „CICLAD 6-B FPCI” ORAZ 19,52% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ „CEOS” ORAZ 7,51% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ORAZ 2,71% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ „VALENS 3 CAPITAL” ORAEZ 2,40% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW POSIADA FUNDUSZ „MANAGERS”. ZGODNIE Z NASZĄ WIEDZĄ, ŻADNA OSOBA FIZYCZNA NIE POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W TYCH FUNDUSZACH FPCI - AKCJONARIAT ROZPROSZONY)). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, PRZY CZYM PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| YANN PERRAMANT | ZARZĄD SPÓŁKI | 2009-03-04 | 2009-10-09 |
| JACEK WŁODZIMIERZ BŁAZIAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-02 | 2003-10-09 |
| ZYGMUNT WIKTOR TYBURSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-09 | 2009-03-04 |
| PATRICK PAUL FOURGEAUD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-07 | 2020-11-17 |
| ISABELLE MARGUERITE COMBET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-07 | 2020-11-17 |
| PIERRE FÉLIX BONIONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-03 | 2020-11-17 |
| STÉPHANE GUY ALBERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-17 | Brak danych |
| YANN PERRAMANT | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23409785.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3557890.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22432682.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 885902.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91200.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19435765.17 |
| I. Amortyzacja | 920486.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11972552.45 |
| III. Usługi obce | 2914768.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 281194.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2651066.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 551262.83 |
| – emerytalne | 205376.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 67559.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76875.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3974020.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 846041.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 199479.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 646561.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 422526.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 422526.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4397534.63 |
| G. Przychody finansowe | 18814.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2439.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 16375.21 |
| H. Koszty finansowe | 29945.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 29945.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 26419.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4386404.11 |
| J. Podatek dochodowy | 872757 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3813647.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19864648.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14721734.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3502800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7705287.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3513647.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5142914.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 474748 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 474748 |
| – długoterminowa | 195667 |
| – krótkoterminowa | 279081 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1046219.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1046219.8 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2841009.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 898866.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 125108.8 |
| – do 12 miesięcy | 125108.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 773758.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1918226.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1425672.76 |
| – do 12 miesięcy | 1425672.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 340841.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 147769.51 |
| I. inne | 3943.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 23915.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 780937.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 780937.18 |
| – długoterminowe | 558806.62 |
| – krótkoterminowe | 222130.56 |
| Aktywa razem | 19864648.56 |
| A. Aktywa trwałe | 4663344.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4662734.88 |
| 1. Środki trwałe | 4662734.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 154295.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1777707.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2670903.96 |
| D. środki transportu | 59827.28 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 610 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 610 |
| B. Aktywa obrotowe | 15201303.68 |
| I. Zapasy | 7402091.71 |
| 1. Materiały | 4510230.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 591014.93 |
| 3. Produkty gotowe | 2268012.57 |
| 4. Towary | 32834.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3974669.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 532240.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 532240.96 |
| – do 12 miesięcy | 532240.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3442428.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3439224.56 |
| – do 12 miesięcy | 3439224.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2795.85 |
| C. inne | 407.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3702533.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3702533.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3702533.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3702533.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122009.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11660017.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11660017.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3502800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3502800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6674646.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1030641.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1030641.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1030641.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7705287.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1482571.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1482571.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1482571.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1482571.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3513647.11 |
| A. zysk netto | 3513647.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14721734.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14721734.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3513647.11 |
| II. Korekty razem | -3549405.21 |
| 1. Amortyzacja | 920486.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -283.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29945.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 135839 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1894890.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1343378.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1254413.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -142710.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -35758.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 156137.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156137.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -156137.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1143005.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 451930 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 661130.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 29945.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1143005.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1334901.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1334618.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 283.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5037435.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3702533.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61125.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20771819.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4937397.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21452034.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -726299.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46084.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18121481.61 |
| I. Amortyzacja | 866670.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10519087.62 |
| III. Usługi obce | 3315159.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 295423.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2453746.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 579235.68 |
| – emerytalne | 215960.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 52363.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39795.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2650338.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 383001.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11382.11 |
| II. Dotacje | 181929 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189690.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 50237.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5900.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44337.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2983102.05 |
| G. Przychody finansowe | 283098.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 106775.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 176323.59 |
| H. Koszty finansowe | 284650.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 17907.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 17217.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 266742.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2981550.74 |
| J. Podatek dochodowy | 475563 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2505987.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19948813.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16284482.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3502800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10275694.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2505987.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3664330.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 322850 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 322850 |
| – długoterminowa | 155451 |
| – krótkoterminowa | 167399 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 248757.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 248757.71 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2511944.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 831085.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 90753.2 |
| – do 12 miesięcy | 90753.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 740331.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1672549.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1238948.79 |
| – do 12 miesięcy | 1238948.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277523.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 152695.05 |
| I. inne | 3382.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 8309.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 580778.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 580778.57 |
| – długoterminowe | 358648.01 |
| – krótkoterminowe | 222130.56 |
| Aktywa razem | 19948813.09 |
| A. Aktywa trwałe | 3925248.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3925248.67 |
| 1. Środki trwałe | 3925248.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 151969.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1732587.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1993897.41 |
| D. środki transportu | 46794.14 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16023564.42 |
| I. Zapasy | 5138782.53 |
| 1. Materiały | 2949665.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 502244.4 |
| 3. Produkty gotowe | 1614555.8 |
| 4. Towary | 72317.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3508574.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 487562.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 487562.32 |
| – do 12 miesięcy | 487562.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3021012.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2970154.27 |
| – do 12 miesięcy | 2970154.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50071.91 |
| C. inne | 785.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7246607.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7246607.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7246607.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7246607.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129600.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14721734.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14721734.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3502800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3502800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7705287.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2570407.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2570407.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2570407.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10275694.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3513647.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3513647.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3513647.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3513647.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2505987.74 |
| A. zysk netto | 2505987.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16284482.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2505987.74 |
| II. Korekty razem | 2947234.19 |
| 1. Amortyzacja | 866670.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17217.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11382.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -151898 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2263309.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 466094.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -295638.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -207139.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5453221.93 |
| I. Wpływy | 11382.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11382.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 129184 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129184 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -117801.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1791345.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 943240 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 830888.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 17217.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1791345.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3544074.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3544074.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3702533.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7246607.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63217.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-02 | 2005-03-16 | D.U.NORMAL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-03-16 | 2018-12-11 | "FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NORMAL-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-02 | 2004-09-08 | MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-954, LUBLIN, POLSKA |
| 2004-09-08 | 2009-12-30 | MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-952, LUBLIN, POLSKA |
| 2009-12-30 | 2013-06-26 | MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innowacje w F.E.Z. NORMAL-MET Sp. z o. o. drogą do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym | 4 973 124,87 zł | 1 699 993,18 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/689178/ |
| Realizacja kluczowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie | 674 204,27 zł | 136 724,69 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/698678/ |
| "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami". | 408 934,00 zł | 202 041,09 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/717655/ |
| Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynku przedsiębiorstwa F.E.Z. NORMAL-MET Sp. z o.o. | 421 286,80 zł | 163 156,14 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/717693/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
