| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKRÓT: "PEC" SPÓŁKA Z O.O. |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SKRÓT: "PEC" SPÓŁKA Z O.O. |
| Data rejestracji: | 22 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021825 |
| NIP: | 7141631657 |
| REGON: | 43096706000000 |
| Kod pocztowy: | 21-100 |
| Miasto: | Rokitno, Lubartów County |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | MICKIEWICZA, 50, LUBARTÓW, 21-100, LUBARTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6524000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@PEC.LUBARTOW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7141631657 |
| Data rejestracji: | 21 lip 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18124054971111000050035023 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 30113012060028916954200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 03113012060028916954200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 47870700060015175720000001 | BS8707 Centrala | ul. Lubelska 95 21-100 lubartowski POLSKA |
| 61124054971111000050143568 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 19113012060028916954200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 46113012060028916954200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 73113012060028916954200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 89113012060028916954200006 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 67124062921111001120387514 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF MARIUSZ PAŚNIK | Beneficjent |
| LECH TADEUSZ KLIZA | Beneficjent |
| MARCIN HENRYK KĘCIK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR ADAM FRAŃCZAK | Prokurent | 2024-06-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DANUTA SKOWROŃSKA | Prokurent | 2001-06-22 | 2019-08-07 | SAMOISTNA |
| MARCIN HENRYK KĘCIK | Prokurent | 2021-05-12 | 2024-06-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| DANUTA SKOWROŃSKA | Prokurent | 2019-08-14 | 2021-05-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO LUBARTÓW | Wspólnik | 2001-06-22 | 13.048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKŚCI 6.524.000 ZŁOTYCH | 000524111 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW WILKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-22 | 2013-10-03 |
| WIESŁAW MARCIN DEĆ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-22 | 2019-01-07 |
| ANDRZEJ SEWERYN SIWEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-22 | 2002-07-01 |
| ZOFIA GORZEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2008-01-24 |
| DANUTA SOKOŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2008-05-15 |
| JÓZEF RZEŹNIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-23 | 2008-05-15 |
| EDWARD GIL | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-15 | 2016-08-25 |
| SZCZEPAN KAZIMIERZ ŚLEDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-22 | 2002-07-01 |
| ANDRZEJ SZCZEPANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-25 | 2023-12-11 |
| LECH WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-22 | 2005-06-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MARIUSZ PAŚNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI: -PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO PROKURENT. -PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZYMON TADEUSZ GASIUK | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-22 | 2017-07-07 |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF KARDASZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-07 | 2019-05-14 |
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW CELEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-14 | 2019-08-14 |
| LECH TADEUSZ KLIZA | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13405274.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12963523.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -12872.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 450595.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4027 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12729750.22 |
| I. Amortyzacja | 849178.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6638447.1 |
| III. Usługi obce | 594485.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 556063.14 |
| V. Wynagrodzenia | 3236274 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 798260.94 |
| – emerytalne | 306791.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 53013.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4027 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 675523.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 92271.28 |
| II. Dotacje | 8065.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84206.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 378225.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1063.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 329628.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47533.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 389569.75 |
| G. Przychody finansowe | 38258.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 38258.76 |
| H. Koszty finansowe | 205522.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 194890.68 |
| IV. Inne | 10632.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 222305.54 |
| J. Podatek dochodowy | 58424 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 163881.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18082599.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10240151.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6524000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1702961.69 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2011442.11 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2011442.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -162134.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 163881.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7842447.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 542032.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50830 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 210640.01 |
| – długoterminowa | 196870.95 |
| – krótkoterminowa | 13769.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 280562.12 |
| – krótkoterminowe | 280562.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 666447.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 666447.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 666447.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6485373.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6470601.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 3777576.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2177651.59 |
| – do 12 miesięcy | 2177651.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 409274.95 |
| I. inne | 106098.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 14771.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 148594.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 148594.83 |
| – długoterminowe | 140529.68 |
| – krótkoterminowe | 8065.15 |
| Aktywa razem | 18082599.19 |
| A. Aktywa trwałe | 7396072.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9207.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9207.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6999087.57 |
| 1. Środki trwałe | 5677777.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13625.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4213140.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1304120.86 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 146889.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1276288.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45021.86 |
| III. Należności długoterminowe | 144000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 144000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243777.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135636 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108141.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 10686526.91 |
| I. Zapasy | 4335460.41 |
| 1. Materiały | 4334815.41 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 645 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3235654.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3235654.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2791319.3 |
| – do 12 miesięcy | 2790288.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1030.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 434554.43 |
| C. inne | 9780.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2985362.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2985362.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2985362.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2985362.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130049.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10238403.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -162134.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10076269.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6524000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6524000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1693474.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9487.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9487.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9487.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1702961.69 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1902339.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 109102.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 109102.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2011442.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 118589.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 118589.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 118589.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 118589.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -162134.03 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -162134.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -162134.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -162134.03 |
| 6. Wynik netto | 163881.54 |
| A. zysk netto | 163881.54 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10240151.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10240151.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 163881.54 |
| II. Korekty razem | -1706425.94 |
| 1. Amortyzacja | 849178.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 205202.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1063.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 243816.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2593589.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1225152.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 886974.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73919.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1542544.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1408398.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1363376.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 45021.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1408398.22 |
| I. Wpływy | 3981363.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3981363.63 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1070541.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875971.52 |
| 8. Odsetki | 194569.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2910822.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -40120.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -40120.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3025482.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2985362.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6705.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16239516.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16073075.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -126276.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 291397.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1320.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15745691.35 |
| I. Amortyzacja | 756854.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9148946.09 |
| III. Usługi obce | 552996.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 618114.93 |
| V. Wynagrodzenia | 3642550.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 927680.16 |
| – emerytalne | 347300.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 92901.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5646.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 493825.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 317139.97 |
| II. Dotacje | 8065.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 266132.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42942.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 225318.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40033.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 185284.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 585647.17 |
| G. Przychody finansowe | 148019.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 148019.43 |
| H. Koszty finansowe | 316486.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 252144.04 |
| IV. Inne | 64342.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 417179.73 |
| J. Podatek dochodowy | 111694 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 305485.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41542103.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10545637.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6524000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1704709.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2011442.11 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2011442.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 305485.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30996466.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 797360.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24073 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256036.4 |
| – długoterminowa | 222233.04 |
| – krótkoterminowa | 33803.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 517251.5 |
| – krótkoterminowe | 517251.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14419908.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14419908.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 14419908.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10242094.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10226837.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 6397320.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1300303.68 |
| – do 12 miesięcy | 1300303.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 382611.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 198.22 |
| I. inne | 2146402.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 15257.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5537102.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5537102.87 |
| – długoterminowe | 5367140.53 |
| – krótkoterminowe | 169962.34 |
| Aktywa razem | 41542103.81 |
| A. Aktywa trwałe | 28286890.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6707.71 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6707.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27902396.98 |
| 1. Środki trwałe | 7791900.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12377.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5554341.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2114948.15 |
| E. inne środki trwałe | 110233.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20065474.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45021.86 |
| III. Należności długoterminowe | 144000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 144000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233785.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167699 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66086.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 13255213.78 |
| I. Zapasy | 2347607.58 |
| 1. Materiały | 2338487.07 |
| 4. Towary | 9120.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5856098.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5856098.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3045388.37 |
| – do 12 miesięcy | 3045388.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2789434.4 |
| C. inne | 18539.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2736.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4971110.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4971110.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4971110.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4971110.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80396.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10240151.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10240151.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6524000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6524000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1702961.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1747.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1747.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1747.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1704709.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2011442.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2011442.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1747.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 163881.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 163881.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 163881.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -162134.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -162134.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 162134.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 305485.73 |
| A. zysk netto | 305485.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10545637.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10545637.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 305485.73 |
| II. Korekty razem | -112295.79 |
| 1. Amortyzacja | 756854.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326130.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 169384.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1987852.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2620444.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -783653.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51580.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 193189.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20688377.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20688377.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20688377.78 |
| I. Wpływy | 23085921.54 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17689348.35 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5396573.19 |
| II. Wydatki | 604985.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 345152.1 |
| 8. Odsetki | 259833.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22480936.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1985748.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1985748.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2985362.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4971110.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1955.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
