CORDES POLEN

Drukuj

Dane

KRS 0000153793

NIP5571003738

REGON09125919300000

Nazwa"CORDES POLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCORDES POLEN

Data rejestracji 04 mar 2003 (22 lata temu) 04 mar 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PRZEMYSŁOWA, 6, MOGILNO, 88-300, MOGILNO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 34000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5571003738

data rejestracji 01 paź 1995

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

35103010900000000057518613

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

67116022020000000060887371

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

84103010900000000057518604

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

98103010900000000057518643

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

68103010900000000057518601

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

08116022020000000060887366

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3550Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MARTIN CORDES

Beneficjent

1966-12-25

MAŁGORZATA MARIA ZARZYCKA

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

UDO KRUGER

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje Data urodzenia

CORDES GMBH & CO KG HARSEFELD

Wspólnik

2003-03-04

41.879 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.187.900 ZŁOTYCH

MARTIN CORDES

Wspólnik

2016-11-28

298121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29812100 ZŁ

1966-12-25

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

MARTIN CORDES

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa do dywidendy

UPRAWNIENIE WYNOSZĄCE 1,5 RAZA WYSOKOŚCI DYWIDENDY NIEUPRAWNIONEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiSAMOISTNA

Imię Funkcja Mianowany w dniu

UDO KRUGER

PREZES ZARZĄDU

2003-03-04

MAŁGORZATA MARIA ZARZYCKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2003-03-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-07-01

2022-06-30

2022-11-03

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	97002620.33
A. Kapitał (fundusz) własny	92934969.94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	34000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	53698856.68
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5236113.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4676652.79
I. Rezerwy na zobowiązania	376444.47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	119344.08
– długoterminowa	18992.55
– krótkoterminowa	100351.53
3. Pozostałe rezerwy	257100.39
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	257100.39
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4300208.32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1005329.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	773013.34
– do 12 miesięcy	773013.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	232316.25
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3258415.86
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	281878.21
– do 12 miesięcy	281878.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2316294.68
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	412115.78
H. z tytułu wynagrodzeń	119407.3
I. inne	128719.89
4. Fundusze specjalne	36462.87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	97611622.73
A. Aktywa trwałe	64521792.16
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61774043.16
1. Środki trwałe	59139924.75
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1058659
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50319943.49
C. urządzenia techniczne i maszyny	5167012.34
D. środki transportu	328054.32
E. inne środki trwałe	2266255.6
2. Środki trwałe w budowie	2634118.41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2662000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2662000
A. w jednostkach powiązanych	2662000
– udziały lub akcje	2662000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85749
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85749
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	33089830.57
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	12534227.38
1. Należności od jednostek powiązanych	4193593.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4193593.25
– do 12 miesięcy	4193593.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8340634.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6609478.19
– do 12 miesięcy	6609478.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1731155.94
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	20498189.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20498189.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20498189.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20498189.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57413.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	82998856.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	82998856.68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	29300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4700000
A. zwiększenie (z tytułu)	4700000
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	34000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	48408229.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5290627.27
A. zwiększenie (z tytułu)	5290627.27
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5290627.27
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	53698856.68
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5290627.27
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5290627.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5290627.27
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5290627.27
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5236113.26
A. zysk netto	5236113.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	92934969.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	92934969.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5236113.26
II. Korekty razem	2488768.02
1. Amortyzacja	3933777.48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-37094.74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-40662.88
5. Zmiana stanu rezerw	99083.64
6. Zmiana stanu zapasów	286.17
7. Zmiana stanu należności	-2499669.94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1058681.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-25633.17
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7724881.28
I. Wpływy	711724.08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46224.08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	665500
A. w jednostkach powiązanych	665500
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-5890569.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5890569.5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5178845.42
I. Wpływy	4700000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4700000
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4700000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7246035.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7283130.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	37094.74
F. Środki pieniężne na początek okresu	13242767.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20488803.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	278545.37

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	81064791.55
– od jednostek powiązanych	11978381.43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11983244.95
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69081546.6
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	67617801.39
– jednostkom powiązanym	10883944.2
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10888363.34
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56729438.05
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	13446990.16
D. Koszty sprzedaży	5565554.68
E. Koszty ogólnego zarządu	850142.07
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	7031293.41
G. Pozostałe przychody operacyjne	79244.32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40662.88
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	38581.44
H. Pozostałe koszty operacyjne	308969.41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	308969.41
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6801568.32
J. Przychody finansowe	12.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	12.11
K. Koszty finansowe	19250.17
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	19250.17
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	6782330.26
M. Podatek dochodowy	1546217
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	5236113.26

2023

2022-07-01

2023-06-30

2023-11-07

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	106717184.26
A. Kapitał (fundusz) własny	98636907.17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	34000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	58934969.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5701937.23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8080277.09
I. Rezerwy na zobowiązania	380960.6
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	94474.6
– długoterminowa	2849.76
– krótkoterminowa	91624.84
3. Pozostałe rezerwy	286486
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	286486
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7699316.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5286613.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4866248.81
– do 12 miesięcy	4866248.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	420364.8
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2370545.21
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181420.36
– do 12 miesięcy	181420.36
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1049944.83
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	261496.36
H. z tytułu wynagrodzeń	118619.64
I. inne	759064.02
4. Fundusze specjalne	42157.67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	106717184.26
A. Aktywa trwałe	69546787.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66809800.84
1. Środki trwałe	61357561.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1058659
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50433659.61
C. urządzenia techniczne i maszyny	6248094.1
D. środki transportu	273342.18
E. inne środki trwałe	3343806.9
2. Środki trwałe w budowie	4760373.05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	691866
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2662000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2662000
A. w jednostkach powiązanych	2662000
– udziały lub akcje	2662000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74987
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74987
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	37170396.42
I. Zapasy	113360.77
1. Materiały	72747.92
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	40612.85
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	12086882.41
1. Należności od jednostek powiązanych	2581342.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2581342.79
– do 12 miesięcy	2581342.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9505539.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7594412.06
– do 12 miesięcy	7594412.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1911127.56
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	24910167.79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24910167.79
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24910167.79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24910167.79
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59985.45
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	92934969.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	92934969.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	34000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	34000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	53698856.68
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5236113.26
A. zwiększenie (z tytułu)	5236113.26
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5236113.26
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	58934969.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5236113.26
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5236113.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5236113.26
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5236113.26
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5701937.23
A. zysk netto	5701937.23
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	98636907.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	98636907.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5701937.23
II. Korekty razem	7454774.56
1. Amortyzacja	4347682.3
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12212.77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14429.66
5. Zmiana stanu rezerw	4516.13
6. Zmiana stanu zapasów	-113360.77
7. Zmiana stanu należności	447344.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2733759
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8190.5
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13156711.79
I. Wpływy	17227
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17227
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8749747.47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8749747.47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8732520.47
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4424191.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4411978.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-12212.77
F. Środki pieniężne na początek okresu	20488803.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24912994.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	88506.14

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	100648498.97
– od jednostek powiązanych	18283574.2
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18290230.72
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82358268.25
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	88597919.55
– jednostkom powiązanym	16840484.77
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16846504.51
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71751415.04
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	12050579.42
D. Koszty sprzedaży	4049779.49
E. Koszty ogólnego zarządu	833134.97
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	7167664.96
G. Pozostałe przychody operacyjne	29226.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	29226.81
H. Pozostałe koszty operacyjne	72689.6
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14429.66
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	58259.94
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	7124202.17
J. Przychody finansowe	0.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0.78
K. Koszty finansowe	132726.72
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	132726.72
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	6991476.23
M. Podatek dochodowy	1289539
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	5701937.23

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CORDES POLEN

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres