Search icon

STALKO

Dane

Nazwa: "STALKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: STALKO
Data rejestracji: 24 lut 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000153099
NIP: 5571511908
REGON: 09229064400000
Adres: PRZEMYSŁOWA, 6, MOGILNO, 88-300, MOGILNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5571511908
Data rejestracji: 06 lip 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
73116022020000000060887845 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
91103010900000000025792009 BH Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA
35116022020000000060887850 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
63116022020000000060887831 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
69103010900000000025792017 BH Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
#3099 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MARTIN CORDES Beneficjent 1966-12-25
UDO KRUGER Beneficjent Brak danych
MAŁGORZATA MARIA ZARZYCKA reprezentant Brak danych
UDO KRUGER reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
"CORDES POLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2003-02-24 53240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2662000,- ZŁ 09125919300000
UDO KRÜGER Wspólnik 2003-02-24 26664 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1333200,- ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
MARTIN CORDES Beneficjent Brak danych Brak danych WSPÓŁWŁAŚCICIEL SPÓŁKI BĘDĄCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELEM W 66,55% SPÓŁKI STALKO
UDO KRUGER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiSAMOISTNA

Imię Funkcja Mianowany w dniu
UDO KRUGER PREZES ZARZĄDU 2003-02-24
MAŁGORZATA MARIA ZARZYCKA WICEPREZES ZARZĄDU 2003-02-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-11-03 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 63555330.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 35531047.18
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22723810.21
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8807236.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28024283.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 1470993.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1470993.05
                                – długoterminowa 259858.99
                                – krótkoterminowa 1211134.06
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26553290.27
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4193593.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4193593.25
                                        – do 12 miesięcy 4193593.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21803758.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18108533.83
                                        – do 12 miesięcy 18108533.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1902023.89
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1709941.39
                                I. inne 83259.66
                        4. Fundusze specjalne 555938.25
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 63555330.5
        A. Aktywa trwałe 4753347.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 45600
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 45600
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3938668.37
                        1. Środki trwałe 3861777.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3152859.85
                                D. środki transportu 637092.6
                                E. inne środki trwałe 71825.44
                        2. Środki trwałe w budowie 76890.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 769079
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 769079
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 58801983.13
                I. Zapasy 50518798.56
                        1. Materiały 39071990.04
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 11433920.27
                        4. Towary 12888.25
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7233953.35
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1005329.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1005329.59
                                        – do 12 miesięcy 1005329.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6228623.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1621146.33
                                        – do 12 miesięcy 1621146.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4606774.45
                                C. inne 702.98
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 950799.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 950799.73
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 950799.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 950799.73
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98431.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26723810.21
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26723810.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20583784.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2140026.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2140026.11
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2140026.11
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22723810.21
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2140026.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2140026.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2140026.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2140026.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8807236.97
                A. zysk netto 8807236.97
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35531047.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35531047.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8807236.97
        II. Korekty razem -7222676.24
                1. Amortyzacja 673769.26
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -293.35
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -59855.89
                6. Zmiana stanu zapasów -16065756.47
                7. Zmiana stanu należności 360812.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7799531.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 69116.11
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1584560.73
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -869859.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -869859.9
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -869859.9
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -1000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -285299.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -285005.82
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 293.35
F. Środki pieniężne na początek okresu 1235588.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 950289.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 787159.87

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 145161949.59
        – od jednostek powiązanych 59982303.31
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 144005749.18
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1156200.41
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 117290381.23
        – jednostkom powiązanym 48508059.41
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 116964462.3
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 325918.93
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 27871568.36
D. Koszty sprzedaży 12243399.75
E. Koszty ogólnego zarządu 1693594.49
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 13934574.12
G. Pozostałe przychody operacyjne 326340.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 326340.85
H. Pozostałe koszty operacyjne 415097.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 348456.32
        III. Inne koszty operacyjne 66640.79
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 13845817.86
J. Przychody finansowe 0.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0.06
K. Koszty finansowe 2840653.95
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2840653.95
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 11005163.97
M. Podatek dochodowy 2197927
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 8807236.97
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-11-07 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 60076377.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 47689756.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31531047.18
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12158709.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12386620.73
                I. Rezerwy na zobowiązania 1476660.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1476660.81
                                – długoterminowa 493831.43
                                – krótkoterminowa 982829.38
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10909959.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2581342.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2581342.79
                                        – do 12 miesięcy 2581342.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7744160.22
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4237666.54
                                        – do 12 miesięcy 4237666.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1723991.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1735952.2
                                I. inne 46549.84
                        4. Fundusze specjalne 584456.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 60076377.19
        A. Aktywa trwałe 6133635.75
                I. Wartości niematerialne i prawne 763700.46
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 763700.46
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4822468.29
                        1. Środki trwałe 4576033.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4022593.55
                                D. środki transportu 503526.85
                                E. inne środki trwałe 49912.8
                        2. Środki trwałe w budowie 246435.09
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 547467
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 547467
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 53942741.44
                I. Zapasy 39109334.79
                        1. Materiały 31510823.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 7577418.19
                        4. Towary 21093.07
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 11579472.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5286613.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5286613.61
                                        – do 12 miesięcy 5286613.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6292859.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3828006.89
                                        – do 12 miesięcy 3828006.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2464570.6
                                C. inne 281.81
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3141470.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3141470.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3141470.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3141470.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112462.83
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35531047.18
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35531047.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22723810.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8807236.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8807236.97
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 8807236.97
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31531047.18
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8807236.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8807236.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8807236.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8807236.97
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12158709.28
                A. zysk netto 12158709.28
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 47689756.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47689756.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12158709.28
        II. Korekty razem -7720706.87
                1. Amortyzacja 759829.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2314.28
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -146971.2
                5. Zmiana stanu rezerw 5667.76
                6. Zmiana stanu zapasów 11409463.77
                7. Zmiana stanu należności -4345519.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15613072.06
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 207580.66
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4438002.41
        I. Wpływy 149464.95
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 149464.95
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2394481.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2394481.9
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2245016.95
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2192985.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2190671.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2314.28
F. Środki pieniężne na początek okresu 950289.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3143274.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 853559.09

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 162461503.67
        – od jednostek powiązanych 75272437.82
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 161571935
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 889568.67
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 129608407.26
        – jednostkom powiązanym 60225535.28
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 129295213.84
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 313193.42
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 32853096.41
D. Koszty sprzedaży 13176306.89
E. Koszty ogólnego zarządu 1857332.63
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 17819456.89
G. Pozostałe przychody operacyjne 886144.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 142093.2
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 378286.47
        IV. Inne przychody operacyjne 365765
H. Pozostałe koszty operacyjne 268648.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6295.35
        III. Inne koszty operacyjne 262353.34
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 18436952.87
J. Przychody finansowe 0.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0.02
K. Koszty finansowe 3329855.61
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3329855.61
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 15107097.28
M. Podatek dochodowy 2948388
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 12158709.28

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc