| Nazwa: | FAKRO- WDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FAKRO- WDF |
| Data rejestracji: | 20 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000152617 |
| NIP: | 8171713225 |
| REGON: | 69052511300000 |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8171713225 |
| Data rejestracji: | 06 sie 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87102049130000920200685941 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 25102049130000910200689240 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 07102049130000990200684225 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD FLOREK | Beneficjent |
| KRYSTYNA FLOREK | Beneficjent |
| RYSZARD FLOREK | zgłaszający - członek zarządu |
| SEBASTIAN TALARCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH KLIMEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RYSZARD FLOREK | Wspólnik | 2003-02-20 | 58 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O WARTOŚCI 29.000 ZŁ |
| KRYSTYNA FLOREK | Wspólnik | 2003-02-20 | 42 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY, O WARTOŚCI 21.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ WŁODARCZYK | Prokurent | 2004-08-05 | 2023-03-17 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD FLOREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
| KRYSTYNA FLOREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO,WZGLĘDNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD FLOREK | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-20 | Brak danych |
| KRYSTYNA FLOREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-02-20 | 2013-03-12 |
| SEBASTIAN MARCIN TALARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-12 | Brak danych |
| WOJCIECH ANDRZEJ KLIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52858989.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44206363.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42990027.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1166336.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8652625.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8652625.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8375923.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4554248.38 |
| – do 12 miesięcy | 4554248.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 825348.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 428079.32 |
| I. inne | 2568247 |
| 4. Fundusze specjalne | 276701.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52858989.03 |
| A. Aktywa trwałe | 10217555.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21268.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21268.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10196286.67 |
| 1. Środki trwałe | 8715301.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 428366.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3267030.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2544656.96 |
| D. środki transportu | 217164.37 |
| E. inne środki trwałe | 2258083.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1480985.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42641433.74 |
| I. Zapasy | 21581676.27 |
| 1. Materiały | 20929608.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 652068.03 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20498820.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20498820.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19251761.64 |
| – do 12 miesięcy | 19251761.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1212308.58 |
| C. inne | 34749.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 545771.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 545771.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 545771.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 545771.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15165.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43040027.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43040027.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40563965.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2426061.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2426061.69 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2426061.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42990027.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2426061.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2426061.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2426061.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2426061.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1166336.23 |
| A. zysk netto | 1166336.23 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44206363.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44206363.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1166336.23 |
| II. Korekty razem | 2685002.9 |
| 1. Amortyzacja | 665394.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -45846.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6696567.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3768320.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4995883.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2181.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3851339.13 |
| I. Wpływy | 93950 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93950 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4143980.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4143980.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4050030.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -198691 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -198691 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 744462.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 545771.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 256143.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54352438.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53521821.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 830616.44 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49688489.76 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49316009.63 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 372480.13 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4663948.66 |
| D. Koszty sprzedaży | 196030.46 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2992887.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1475031.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 46329.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45846.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 482.88 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4148.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4148.53 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1517211.64 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| K. Koszty finansowe | 19.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 19.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1517192.23 |
| M. Podatek dochodowy | 350856 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1166336.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52306609.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44493619.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44156363.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 287255.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7812989.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7812989.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7477008.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1450816.57 |
| – do 12 miesięcy | 1450816.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 796445.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 421907.9 |
| I. inne | 4807838.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 335981.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52306609.17 |
| A. Aktywa trwałe | 15419649.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3114593.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3114593.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12305056.27 |
| 1. Środki trwałe | 11487681.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 428366.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3103030.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4505695.5 |
| D. środki transportu | 189586.14 |
| E. inne środki trwałe | 3261003.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 817374.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36886959.43 |
| I. Zapasy | 19420823.53 |
| 1. Materiały | 19143763.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 276053.59 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1006 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16718894.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16718894.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15132853.22 |
| – do 12 miesięcy | 15132853.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1540624.45 |
| C. inne | 45416.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 726698.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 726698.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 726698.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 726698.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20543.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44206363.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44206363.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42990027.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1166336.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1166336.23 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1166336.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44156363.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1166336.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1166336.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1166336.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1166336.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 287255.92 |
| A. zysk netto | 287255.92 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44493619.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44493619.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 287255.92 |
| II. Korekty razem | 6268064.43 |
| 1. Amortyzacja | 1220658.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48358.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2160852.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3779926.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -839635.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5377.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6555320.35 |
| I. Wpływy | 123700 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123700 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6498093.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6498093.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6374393.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 180926.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 180926.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 545771.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 726698.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 288887.4 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49515893.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48201203.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1314690.77 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45879536.29 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44870853.69 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1008682.6 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3636357.69 |
| D. Koszty sprzedaży | 288432 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2999469.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 348456.67 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 77190.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69036.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8153.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 67411 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67411 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 358235.78 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| K. Koszty finansowe | 458.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 368.72 |
| IV. Inne | 90.14 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 357776.92 |
| M. Podatek dochodowy | 70521 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 287255.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
