| Nazwa: | SCHOMBURG-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHOMBURG-POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000141184 |
| NIP: | 7750001450 |
| REGON: | 61004170000000 |
| Adres: | SKLĘCZKOWSKA, 18 A, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12054000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7750001450 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11114011080000591524001023 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 93114011080000591524001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 23114011080000591524001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 38114011080000591524001022 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 92114011080000591524001020 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 66114011080000591524001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALBERT SCHOMBURG | Beneficjent | 1938-04-27 |
| ANDREJ TSCHALENKO | reprezentant | Brak danych |
| ALEXANDER MARTIN WEBER | reprezentant | Brak danych |
| KONRAD KOŁODZIEJSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT KARL SCHOMBURG | Wspólnik | 2002-11-28 | 2005-07-07 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.444.000,00 ZŁOTYCH |
| SCHOMBURG GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2005-07-07 | 2012-07-24 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.444.000 ZŁ |
| AQUAFIN INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2012-07-24 | Brak danych | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.054.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA TERESA BOGUSŁAWSKA KOZIK | Prokurent | 2002-11-28 | 2006-12-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| HANS DIETER BORMANN | Prokurent | 2002-11-28 | 2007-12-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KONRAD KOŁODZIEJSKI | Prokurent | 2019-08-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK PIOTR GRZELCZAK | Prokurent | 2008-12-31 | 2011-11-21 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| CZESŁAW JÓZEF BAZELA | Prokurent | 2008-05-16 | 2016-01-28 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| DIRK AULKE | Prokurent | 2013-12-10 | 2016-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDREJ TSCHALENKO | Prokurent | 2016-01-28 | 2020-04-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| PETER GUTOWSKI | Prokurent | 2004-02-03 | 2007-10-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF KACZAN | Prokurent | 2005-10-28 | 2013-12-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANTONI PIETRKIEWICZ | Prokurent | 2007-10-02 | 2008-12-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALBERT SCHOMBURG | Beneficjent | POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W AQUAFIN INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SCHOMBURG-POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, WICEPREZES SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, ZAŚ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT SCHOMBURG | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-28 | 2019-06-14 | 1938-04-27 |
| MAREK SYRDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-11-28 | 2007-10-02 | Brak danych |
| TOMASZ ARKADIUSZ WIERCIOCH | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2007-10-02 | 2011-11-21 | Brak danych |
| ALEXANDER MARTIN WEBER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-02-07 | 2019-06-14 | Brak danych |
| ANDREJ TSCHALENKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-23 | 2020-06-30 | Brak danych |
| ANDREJ TSCHALENKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-30 | Brak danych | Brak danych |
| ALEXANDER MARTIN WEBER | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-14 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30419466.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2163703.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19857446.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 205506.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10356513.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30173928.27 |
| I. Amortyzacja | 399039.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13053057.1 |
| III. Usługi obce | 3756535.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 228616.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4505578.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1095715.25 |
| – emerytalne | 403677.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 653883.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6481502.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 245538.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1318431.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2845.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 621101.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 694484.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 484713.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73153.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 411560.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1079256.21 |
| G. Przychody finansowe | 18290.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18290.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 235232.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 62131.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 6840.32 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 173101.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 862313.7 |
| J. Podatek dochodowy | 352028.55 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 510285.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18865627 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14184805.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12054000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6855216 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5842814 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11077509.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 510285.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4680821.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 739501.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324008.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 415493.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 415493.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3941320.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1284686.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1284686.3 |
| – do 12 miesięcy | 1284686.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2650607 |
| A. kredyty i pożyczki | 902531.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14898.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 878968.34 |
| – do 12 miesięcy | 878968.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 607502.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 240343.54 |
| I. inne | 6362.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 6026.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18865627 |
| A. Aktywa trwałe | 7363790.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80887 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80887 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4885523.28 |
| 1. Środki trwałe | 4885523.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 185904.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4522816 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 127679 |
| D. środki transportu | 27448 |
| E. inne środki trwałe | 21676 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1981000 |
| 1. Nieruchomości | 1981000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 416380.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 416380.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11501836.53 |
| I. Zapasy | 7830171.33 |
| 1. Materiały | 5587435.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 50905.86 |
| 3. Produkty gotowe | 924687.08 |
| 4. Towary | 1263777.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3365.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3599196 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 209623.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 209623.76 |
| – do 12 miesięcy | 209623.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3389572.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3382053.52 |
| – do 12 miesięcy | 3382053.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7518.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11537.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11537.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11537.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11537.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60931.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13770712.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13770712.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12054000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12054000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6855216 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6855216 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5842814 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5842814 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10981317.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10981317.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 96191.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11077509.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11077509.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11077509.36 |
| 6. Wynik netto | 510285.15 |
| A. zysk netto | 510285.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14184805.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14184805.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 510285.15 |
| II. Korekty razem | -1413264.24 |
| 1. Amortyzacja | 399039.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19370.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61063.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2845.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 264321.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1498077.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 827887.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1341777.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 261266.01 |
| 10. Inne korekty | -403512.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -902979.09 |
| I. Wpływy | 2845.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2845.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12266.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12266.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9420.73 |
| I. Wpływy | 748482.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 748482.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 975020.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 808947.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 34273.69 |
| 8. Odsetki | 62986.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 68812.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -226537.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1138937.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1138937.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1150474.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11537.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10933.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
