| Nazwa: | MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "EKOWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "EKOWIK" |
| Data rejestracji: | 15 lis 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000139035 |
| NIP: | 5871549186 |
| REGON: | 19280303000000 |
| Adres: | DROGA CHŁAPOWSKA, 21, WŁADYSŁAWOWO, 84-120, WŁADYSŁAWOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 41534000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5871549186 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02834900020033662020000020 | BS8349 Centrala | ul. Żarnowiecka 1 84-110 pucki POLSKA |
| 23834900020033662020000030 | BS8349 Centrala | ul. Żarnowiecka 1 84-110 pucki POLSKA |
| 44834900020033662020000040 | BS8349 Centrala | ul. Żarnowiecka 1 84-110 pucki POLSKA |
| 52834900020033662020000090 | BS8349 Centrala | ul. Żarnowiecka 1 84-110 pucki POLSKA |
| 65834900020033662020000050 | BS8349 Centrala | ul. Żarnowiecka 1 84-110 pucki POLSKA |
| 78834900020033662020000010 | BS8349 Centrala | ul. Żarnowiecka 1 84-110 pucki POLSKA |
| 86834900020033662020000060 | BS8349 Centrala | ul. Żarnowiecka 1 84-110 pucki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAWA MARIA KARCZEWSKA | Beneficjent |
| ROMAN ANDRZEJ KUŻEL | Beneficjent |
| SYLWIA ALICJA BUJA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN | Wspólnik | 2002-11-15 | 2009-05-19 | 40.819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.409.500,00 ZŁ | 190554774 |
| GMINA MIASTA WŁADYSŁAWOWO | Wspólnik | 2008-05-16 | Brak danych | 57.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.670.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GMINA MIASTA JASTARNIA | Wspólnik | 2009-05-19 | Brak danych | 11.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.540.000,00 | 000525234 |
| GMINA PUCK | Wspólnik | 2015-01-02 | Brak danych | 14648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.324.000,00 ZŁ | 191675468 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA SKOTZKE | Prokurent | 2002-11-15 | 2018-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| RYSZARD PIEŃKO | Prokurent | 2002-11-15 | 2012-07-24 | ŁĄCZNA |
| SYLWIA ALICJA BUJA | Prokurent | 2012-07-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| RAFAŁ OSSOWSKI | Prokurent | 2012-07-24 | 2018-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| BOGDAN JÓZEF ŁAGOCKI | Prokurent | 2018-03-13 | 2019-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| RAFAŁ OSSOWSKI | Prokurent | 2022-08-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW CHMARUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-15 | 2005-07-29 |
| MARIA HENRYKA PRZYRADZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-15 | 2009-07-15 |
| ANDRZEJ SEWERYN BUDZISZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-15 | 2003-08-11 |
| TADEUSZ ANTONI ROTUSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-02 | 2018-03-21 |
| WIESŁAWA MARIA KARCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-19 | 2022-02-14 |
| JAROSŁAW JÓZEF DETTLAFF | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-28 | Brak danych |
| JAKUB ZBIGNIEW KUDŁA | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-21 | Brak danych |
| JOANNA MAGDALENA MAJCHER BORKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-08 | Brak danych |
| ANITA ANNA KAROLAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-14 | Brak danych |
| MARTYNA MAŁGORZATA JANIAK KONKEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROMAN ANDRZEJ KUŻEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN JERZY JEKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-15 | 2012-07-24 |
| RAFAŁ NOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-24 | 2022-03-08 |
| WIESŁAWA MARIA KARCZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29492235.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29492235.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30266566.88 |
| I. Amortyzacja | 3763797.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2781018.92 |
| III. Usługi obce | 13188313.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3379848.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5780098.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1222085.95 |
| – emerytalne | 544629.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 151404.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -774331.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1215994.28 |
| II. Dotacje | 968641.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 247353.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 703855.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58284.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63991.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 581578.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -262192.45 |
| G. Przychody finansowe | 154635.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 154635.26 |
| H. Koszty finansowe | 14421.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 13311.06 |
| IV. Inne | 1110.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -121978.97 |
| J. Podatek dochodowy | 83973 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -205951.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83426081.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51806194.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41534000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1178000.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1046.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9300146.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9300146.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -205951.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31619886.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2628493.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1213137 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1144044.77 |
| – długoterminowa | 924044.77 |
| – krótkoterminowa | 220000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 271311.59 |
| – krótkoterminowe | 271311.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1604949.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1562769.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 75000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1020440.72 |
| – do 12 miesięcy | 1020440.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305930.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1161.96 |
| I. inne | 160235.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 42180.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27386443.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27386443.46 |
| – długoterminowe | 26333718.38 |
| – krótkoterminowe | 1052725.08 |
| Aktywa razem | 83426081.1 |
| A. Aktywa trwałe | 77556416.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 333.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 333.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77285514.09 |
| 1. Środki trwałe | 76703989.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3634608.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70822665.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1279281.8 |
| D. środki transportu | 927264.23 |
| E. inne środki trwałe | 40169.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 581524.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270569 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270569 |
| B. Aktywa obrotowe | 5869664.6 |
| I. Zapasy | 213899.05 |
| 1. Materiały | 213899.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2009483.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2009483.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1660768.99 |
| – do 12 miesięcy | 1660768.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 347386.77 |
| C. inne | 1328 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3609476.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3609476.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3609476.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3568794.9 |
| – inne aktywa pieniężne | 40681.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36804.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52280858.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52280858.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41534000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41534000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1111363.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 66636.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 66636.54 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 66636.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1178000.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8802546.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 497600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 497600 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9300146.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 832948.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 832948.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 832948.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 832948.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -205951.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 205951.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51806194.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51806194.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -205951.97 |
| II. Korekty razem | 3817616.06 |
| 1. Amortyzacja | 3763797.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 154635.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 58284.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 576568.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29668.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -68145.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 180603.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -818458.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3611664.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3366102.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3366102.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3366102.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 848347.26 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 268712 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 425000 |
| 8. Odsetki | 154635.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -848347.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -602785.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -602785.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4212262.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3609476.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 209271.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29336558.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29336558.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32863139.55 |
| I. Amortyzacja | 3801971.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3959157.56 |
| III. Usługi obce | 13515187.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3506938.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6470244.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1462126.61 |
| – emerytalne | 577962.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 147514.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3526581.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1514882.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15552.79 |
| II. Dotacje | 966488.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 532841.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 734838.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34276.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26341.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 674219.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2746537.23 |
| G. Przychody finansowe | 165444.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 165444.83 |
| H. Koszty finansowe | 16494.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 9736.46 |
| IV. Inne | 6757.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2597586.83 |
| J. Podatek dochodowy | 190926 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2788512.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80532439.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49017682 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41534000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 972048.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1046.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9300146.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9300146.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2788512.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31514757.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2655390.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1377874 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1263516.18 |
| – długoterminowa | 1058516.18 |
| – krótkoterminowa | 205000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14000 |
| – krótkoterminowe | 14000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2269780.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2244115.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1471811.39 |
| – do 12 miesięcy | 1471811.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392048.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 310439.79 |
| I. inne | 69815.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 25664.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26589587.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26589587.27 |
| – długoterminowe | 25534898.26 |
| – krótkoterminowe | 1054689.01 |
| Aktywa razem | 80532439.46 |
| A. Aktywa trwałe | 75797215.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 384604.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 384604.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75168231.36 |
| 1. Środki trwałe | 74485235.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3634608.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68878452.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1212169.18 |
| D. środki transportu | 698202.51 |
| E. inne środki trwałe | 61802.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 682995.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244380 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244380 |
| B. Aktywa obrotowe | 4735223.9 |
| I. Zapasy | 485966.07 |
| 1. Materiały | 485966.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2344299.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2344299.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2044802.12 |
| – do 12 miesięcy | 2044802.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 292002.79 |
| C. inne | 7494.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1836202.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1836202.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1836202.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1811123.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 25078.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68755.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51806194.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51806194.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41534000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41534000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1178000.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -205951.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 205951.97 |
| – pokrycia straty | 205951.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 972048.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9300146.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9300146.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -205951.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -205951.97 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -205951.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 205951.97 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2788512.83 |
| B. strata netto | 2788512.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49017682 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49017682 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2788512.83 |
| II. Korekty razem | 3342667.46 |
| 1. Amortyzacja | 3805109.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 165444.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14886.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26896.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -272067.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -334816.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 739830.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -802617.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 554154.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2086983.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2086983.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2086983.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 240444.83 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 75000 |
| 8. Odsetki | 165444.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -240444.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1773274.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1773274.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3609476.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1836202.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93248.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
