| Nazwa: | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO |
| Data rejestracji: | 26 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000138500 |
| NIP: | 6762222883 |
| REGON: | 35657298200000 |
| Kod pocztowy: | 31-137 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-137) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | SIEMIRADZKIEGO, 1, KRAKÓW, 31-137, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 830000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SIEMIRADZKI.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6762222883 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40124045331111000054275289 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 52124045331111000054333758 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 66124045331111001059412392 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 70191010482102300644490001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 74124045331978001036580300 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 87124045331111001031325179 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 89124045331111000054345605 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8559 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANTONI MARCINEK | Beneficjent |
| ANTONI MARCINEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONI MARCINEK | Wspólnik | 2002-11-26 | Brak danych | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 380.000 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA PRO HUMANA VITA | Wspólnik | 2004-07-23 | 2012-04-25 | 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280000,00 | 350016205 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD OBSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-23 | Brak danych |
| ANTONI ZIĘBA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-23 | 2018-07-10 |
| ANDRZEJ KOWAL | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-23 | 2021-09-03 |
| ZDZISŁAW BARNAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-10 | Brak danych |
| BARBARA BEDNARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANTONI MARCINEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI MARCINEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-26 | 2005-08-30 |
| MAREK LEWANDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-11-26 | 2005-08-30 |
| DARIUSZ ZAROTYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-11-26 | 2017-11-13 |
| BEATA MARZEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-08-30 | 2012-04-25 |
| ROBERT JACHYM | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-30 | 2007-02-23 |
| ANTONI ANDRZEJ MARCINEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-23 | Brak danych |
| KARINA LEBICA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-13 | Brak danych |
| MARCIN BRAŃKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-07-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28620734 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28620734 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27348693.47 |
| I. Amortyzacja | 1821334.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3360113.59 |
| III. Usługi obce | 15084432.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 72284.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5834880.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 788156.45 |
| – emerytalne | 379625.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 387491.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1272040.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 784480.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 614162.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 170318.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 38211.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38211.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2018310.24 |
| G. Przychody finansowe | 49921.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 48030.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1890.85 |
| H. Koszty finansowe | 682987.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 682987.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1385243.59 |
| J. Podatek dochodowy | 181809.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1203434.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31767739.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17495470.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 830000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13502036.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1960000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1203434.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14272268.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 889674.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2840.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 372073.82 |
| – długoterminowa | 67201.35 |
| – krótkoterminowa | 304872.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 514760 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 514760 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9163000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9163000 |
| A. kredyty i pożyczki | 9163000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3183308.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 99424.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99424.9 |
| – do 12 miesięcy | 99424.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1931558.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 1122000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1243725.15 |
| – do 12 miesięcy | 1243725.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 301685.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 260845.23 |
| I. inne | 3302.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 152325.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1036284.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1036284.91 |
| – długoterminowe | 918476.29 |
| – krótkoterminowe | 117808.62 |
| Aktywa razem | 31767739.15 |
| A. Aktywa trwałe | 24850387.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 127547.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 127547.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24546060.51 |
| 1. Środki trwałe | 24541180.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8628243.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14590953.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 326985.78 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 994998.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4880 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25500 |
| – udziały lub akcje | 25500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151279.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150479.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 800.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 6917351.25 |
| I. Zapasy | 424844.29 |
| 1. Materiały | 424844.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4405282 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4405282 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4066571.92 |
| – do 12 miesięcy | 4066571.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110980 |
| C. inne | 227730.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1974542.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1974542.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1974542.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1974542.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112682.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14332036.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14332036.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 830000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 830000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13349561.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 152475.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 152475.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 152475.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13502036.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1960000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1960000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1960000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 152475.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 152475.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 152475.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 152475.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1203434.35 |
| A. zysk netto | 1203434.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17495470.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17495470.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1203434.35 |
| II. Korekty razem | 1435140.71 |
| 1. Amortyzacja | 1821334.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 682904.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 95895.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -47343.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -548560.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6103.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42673.75 |
| 10. Inne korekty | -605659.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2638575.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13793915.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13793915.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13793915.39 |
| I. Wpływy | 13378659.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1740000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11033000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 605659.92 |
| II. Wydatki | 1430904.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 748000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 682904.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11947754.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 792414.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 792414.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1182128.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1974542.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 152325.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
