| Nazwa: | WODOCIĄGI I KANALIZACJA "AKWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI I KANALIZACJA "AKWA" |
| Data rejestracji: | 02 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000136443 |
| NIP: | 7530000773 |
| REGON: | 53060398100000 |
| Kod pocztowy: | 48-300 (Firmy w Opole, Nysa, Poland, 48-300) |
| Miasto: | Nysa, Poland |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 2, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 119534000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7530000773 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67124042721111001084043664 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 93124034641111001096248071 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 40113012190026312507200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Opolski | ul. Żeromskiego 1 45-053 Opole POLSKA |
| 33887200030000223020000010 | BS8872 Centrala | Rynek 1B 48-385 nyski POLSKA |
| 69124016751111000026746823 | PEKAO I Oddział w Nysie | ul. Marcinkowskiego 1 48-300 nyski POLSKA |
| 51105014901000000502961998 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 74105014901000000502961972 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 78105015041000002351829920 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDYTA PEIKERT | Beneficjent |
| KORDIAN JAN KOLBIARZ | Beneficjent |
| EDYTA PEIKERT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA MAGDALENA MAZUR BUZO | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-05 | 2018-07-27 |
| MACIEJ TOMASZ JAMNY | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-05 | 2017-02-23 |
| DOROTA MAŁGORZATA FRANECZEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-18 | 2007-03-16 |
| BOŻENA DĄBROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-16 | 2015-06-09 |
| MARIA JOLANTA GŁOWACKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-16 | 2015-06-09 |
| MAŁGORZATA KOŁODZIEJ | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-16 | 2010-04-30 |
| LESZEK LANDWÓJTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-30 | 2012-10-31 |
| PIOTR OLEKSYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-30 | 2015-06-09 |
| ALEKSANDRA MARIA MARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-09 | 2016-12-05 |
| RYSZARD FRANCISZEK KIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-09 | 2016-12-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA NYSA | Wspólnik | 2002-12-02 | 2015-09-25 | 47.304 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.608.000,00 ZŁ | 000517364 |
| GMINA NYSA | Wspólnik | 2015-09-25 | Brak danych | 59.767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.534.000,00 ZŁ | 531412869 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW DŁUGOSZ | Prokurent | 2002-12-02 | 2009-07-09 | SAMOISTNA |
| MARCIN WIESŁAW MŁYNARSKI | Prokurent | 2011-06-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| EDYTA NARLOCH | Prokurent | 2009-07-09 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ZDZISŁAW KONIK | Prokurent | 2017-11-29 | 2019-02-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| WŁADYSŁAW MARKIEWICZ | Prokurent | 2002-12-02 | 2011-06-13 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA MARTA WIĘCEK | Prokurent | 2024-08-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| EDYTA PEIKERT | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU REPREZENTACJA SPÓLKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI |
| KORDIAN JAN KOLBIARZ | Beneficjent | BURMISTRZ GMINY NYSA KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZOBOWIĄZUJĄCYCH I ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE A GDY OŚWIADCZENIE DOTYCZY PRAW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ WARTOŚCI STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W POLSKICH ZŁOTYCH KWOTY 4000000 /CZTERY MILIONY/ EURO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW KONIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-02 | 2017-05-29 |
| ZDZISŁAW KONIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-05-29 | 2017-11-29 |
| EDYTA PEIKERT | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40573421.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40298848.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -506206.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 777156.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3622.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42776231.19 |
| I. Amortyzacja | 8657871.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5303362.19 |
| III. Usługi obce | 4707391.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5349648.72 |
| – podatek akcyzowy | 19505 |
| V. Wynagrodzenia | 13033471.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3556077.01 |
| – emerytalne | 1236627.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2165562.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2846.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2202809.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1355547.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5100.41 |
| II. Dotacje | 1082271.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 268174.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 411503.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39696.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 371806.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1258765.69 |
| G. Przychody finansowe | 586508.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 61866.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 524641.99 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 398707.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 396232.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2475.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1070964.36 |
| J. Podatek dochodowy | -75358 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -995606.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 184413154.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114653273.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 111398000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1049054.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1659825.47 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1542000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -995606.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69759881.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4520483.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4321069.76 |
| – długoterminowa | 3956838.31 |
| – krótkoterminowa | 364231.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 199414 |
| – długoterminowe | 199414 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6611048.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6611048.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 6317294.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 293753.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9895284.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9851362.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 2270173.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3418911.42 |
| – do 12 miesięcy | 3418911.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2747274.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 445732.25 |
| I. inne | 969270.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 43921.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48733064.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48733064.69 |
| – długoterminowe | 48733064.69 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 184413154.53 |
| A. Aktywa trwałe | 173450176.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 623000.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 623000.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 171712603.16 |
| 1. Środki trwałe | 168163448.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3169853.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 157669765.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5167472.04 |
| D. środki transportu | 1632440.52 |
| E. inne środki trwałe | 523917.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3549154.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1114573.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 925732 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 188841.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 10962977.98 |
| I. Zapasy | 1623812.67 |
| 1. Materiały | 1622987.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 825.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5530909.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5530909.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4761036.22 |
| – do 12 miesięcy | 4761036.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 698423.1 |
| C. inne | 71450.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3536909.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3536909.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3536909.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3536909.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271346.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109909991.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109909991.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 106896000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4502000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4502000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4502000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 111398000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2446404.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1397350.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3146.24 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1400496.31 |
| – pokrycia straty | 1400496.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1049054.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1659825.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1659825.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 308258 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1233742 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5738888.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4505146.24 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1542000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1400496.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1400496.31 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1400496.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1400496.31 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -995606.36 |
| B. strata netto | 995606.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114653273.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114653273.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -995606.36 |
| II. Korekty razem | 7363463.48 |
| 1. Amortyzacja | 8657871.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 285670.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -527267.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 452726.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -369825.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -387222.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 483573.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1382728.76 |
| 10. Inne korekty | 150664.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6367857.12 |
| I. Wpływy | 1106934.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15200.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 567092.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 567092.39 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 502489.59 |
| – odsetki | 64602.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 524641.99 |
| II. Wydatki | 8103886.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8101411.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2475.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6996951.91 |
| I. Wpływy | 4307741.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2222000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 85741.93 |
| II. Wydatki | 2629326.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2280500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 348826.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1678415.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1049320.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1049320.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2487588.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3536909.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51938.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-02 | 2008-03-25 | NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
