| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROMAG" |
| Data rejestracji: | 16 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000135318 |
| NIP: | 6450203870 |
| REGON: | 27019088200000 |
| Kod pocztowy: | 42-470 (Firmy w Silesian, Wojkowice Kościelne, 42-470) |
| Miasto: | Wojkowice Kościelne |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PODLEŚNA, ŻELISŁAWICE, 42-470, SIEWIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 257000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6450203870 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94105015911000000800720906 | INGBSK Placówka bankowa w Zawierciu ul. Leśna 6 | ul. Leśna 6 42-400 zawierciański POLSKA |
| 55102024980000820203864980 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 18105011421000009031507990 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0891Z | WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA JĘDRZEJEWSKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW TOMASZ GROCHALSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW STANISŁAW POLEWCZAK | Beneficjent |
| JANUSZ JÓZEF GRABOWSKI | Beneficjent |
| JANUSZ STANISŁAW KMIECIK | Beneficjent |
| KAMIL CHOJNOWSKI | Beneficjent |
| KAMIL CHOJNOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ MAZUREK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR WOSINEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ MAZUREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MANFRED LEONARD GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | 2018-05-22 |
| ANDRZEJ JERZY WŁÓKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | 2014-09-29 |
| ZBIGNIEW TOMASZ GROCHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | Brak danych |
| ZBIGNIEW STANISŁAW POLEWCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | Brak danych |
| JANUSZ STANISŁAW KMIECIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | Brak danych |
| JANUSZ JÓZEF GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKSOŃSKO - ŚLĄSKA UNIA BETONOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-10-16 | 2015-12-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ | 003597398 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-10-16 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ | 271105393 |
| PIOTR WOSINEK | Wspólnik | 2007-08-17 | Brak danych | 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁ | Brak danych |
| MANFRED GRABOWSKI | Wspólnik | 2008-01-09 | 2018-05-22 | 57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-18 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ | 27679679800000 |
| JANUSZ JÓZEF GRABOWSKI | Wspólnik | 2018-05-22 | Brak danych | 57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA JĘDRZEJEWSKA | Prokurent | 2010-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA JĘDRZEJEWSKA | Beneficjent | PROKURENT - GŁÓWNY KSIĘGOWY |
| ZBIGNIEW TOMASZ GROCHALSKI | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| ZBIGNIEW STANISŁAW POLEWCZAK | Beneficjent | SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ |
| JANUSZ JÓZEF GRABOWSKI | Beneficjent | WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ |
| JANUSZ STANISŁAW KMIECIK | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ |
| KAMIL CHOJNOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI |
| ARKADIUSZ MAZUREK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI |
| PIOTR WOSINEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH DO TRZECH OSÓB. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI, 2. WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI, 3. WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPEREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL CHOJNOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI | 2018-06-15 | Brak danych |
| PIOTR WOSINEK | PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR | 2013-10-01 | Brak danych |
| STANISŁAW RYSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-16 | 2006-12-01 |
| ARKADIUSZ MAZUREK | WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI | 2006-12-01 | Brak danych |
| PIOTR WOSINEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-16 | 2013-10-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33169155.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32869542.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -257807.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 301353.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 256066 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22992764.48 |
| I. Amortyzacja | 1350615.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4849764.56 |
| III. Usługi obce | 5157239.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1550522.97 |
| V. Wynagrodzenia | 8110575.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1451359.79 |
| – emerytalne | 576196.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266621.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256066 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10176390.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19667.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7800.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11867.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 549760.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102848.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 446912.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9646297.43 |
| G. Przychody finansowe | 1139733.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 1137948.66 |
| V. Inne | 1785.31 |
| H. Koszty finansowe | 143000.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 19.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 142981.25 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10643030.78 |
| J. Podatek dochodowy | 2180383 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8462647.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47053132.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42831951.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 257000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32612303.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 32612303.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8462647.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4221181.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 476450.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54116 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 422334.78 |
| – długoterminowe | 422334.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3744730.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2824570.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 730926.77 |
| – do 12 miesięcy | 730926.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50329.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1456875.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 528496.36 |
| I. inne | 57942.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 920159.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47053132.88 |
| A. Aktywa trwałe | 39725242.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15674543.33 |
| 1. Środki trwałe | 15091949.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8762018.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3055145.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2978783.66 |
| D. środki transportu | 296001.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 551650.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30943.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23860194.27 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22980966.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 22980966.47 |
| – inne papiery wartościowe | 22980966.47 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 879227.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190504.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112132 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78372.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 7327890.83 |
| I. Zapasy | 150104.08 |
| 1. Materiały | 121297.96 |
| 3. Produkty gotowe | 28806.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1398767.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1398767.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1315969.97 |
| – do 12 miesięcy | 1315969.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75766.22 |
| C. inne | 7031.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5461979.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5461979.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5461979.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5461979.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317040.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35943233.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35943233.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30534303.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2078000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2078000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32612303.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3651929.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3651929.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3651929.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3651929.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8462647.78 |
| A. zysk netto | 8462647.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42831951.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39685303.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8462647.78 |
| II. Korekty razem | 2517040.59 |
| 1. Amortyzacja | 1350615.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -850495.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 242783.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 236742.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1663039.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -180519.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -148513.32 |
| 10. Inne korekty | 203387.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10979688.37 |
| I. Wpływy | 13360476.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13360476.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13360476.42 |
| – zbycie aktywów finansowych | 12509981.25 |
| – odsetki | 850495.17 |
| II. Wydatki | 22810253.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1442641.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 21289473.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21289473.58 |
| – nabycie aktywów finansowych | 21289473.58 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 78137.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9449777 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1573929.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1542000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 31929.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1573929.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -44018.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -44018.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5505997.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5461979.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 200228.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44269576.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44214702.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 41578.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10006.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3288.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26175634.63 |
| I. Amortyzacja | 1738529.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5258603.3 |
| III. Usługi obce | 5360677.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1839529.05 |
| V. Wynagrodzenia | 9909316.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1808953.02 |
| – emerytalne | 730493.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 256736.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3288.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18093941.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 212462.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 172800 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13132.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26529.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 294791.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2812.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 291978.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18011612.53 |
| G. Przychody finansowe | 1362478.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 1362478.51 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2390.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 25.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 2365.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19371700.09 |
| J. Podatek dochodowy | 3730458 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15641242.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60585642.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55326546.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 257000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37928303.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 37928303.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15641242.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5259096.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 743221.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73304 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 669917.27 |
| – długoterminowe | 669917.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4515874.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3494771.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 894780.06 |
| – do 12 miesięcy | 894780.06 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9904.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1898588.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 599073.2 |
| I. inne | 92425.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 1021103.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 60585642.29 |
| A. Aktywa trwałe | 43634014.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20799981.97 |
| 1. Środki trwałe | 19514154.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9135388.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3966803.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6211721.4 |
| D. środki transportu | 200241.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1285827.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22612575.28 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21648098.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 21648098.98 |
| – inne papiery wartościowe | 21648098.98 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 964476.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221456.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148650 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72806.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 16951628.19 |
| I. Zapasy | 213143.21 |
| 1. Materiały | 142758.66 |
| 3. Produkty gotowe | 70384.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1007633.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1007633.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 879342.29 |
| – do 12 miesięcy | 879342.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 127491.11 |
| C. inne | 800 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15296093.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15296093.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12518274.69 |
| – inne papiery wartościowe | 12518274.69 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2777818.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2777818.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434757.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42831951.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42831951.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32612303.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5316000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5316000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37928303.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8462647.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8462647.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8462647.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8462647.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15641242.09 |
| A. zysk netto | 15641242.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55326546.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45185303.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15641242.09 |
| II. Korekty razem | 2016867.6 |
| 1. Amortyzacja | 1738529.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -969945.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 266770.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63039.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 391133.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 771144.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -148670.1 |
| 10. Inne korekty | 30943.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17658109.69 |
| I. Wpływy | 969945.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 969945.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 969945.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 969945.51 |
| II. Wydatki | 18165567.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6894911.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11185407.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11185407.2 |
| – nabycie aktywów finansowych | 11185407.2 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 85248.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17195622.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3146647.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3084000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 62647.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3146647.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2684160.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2684160.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5461979.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2777818.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 147622.47 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
