| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOLOMIT" KOPALNIA "ZĄBKOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOLOMIT" KOPALNIA "ZĄBKOWICE" |
| Data rejestracji: | 28 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000188812 |
| NIP: | 6290013674 |
| REGON: | 27110539300000 |
| Kod pocztowy: | 42-520 (Firmy w Silesian, Dąbrowa Górnicza, 42-520) |
| Miasto: | Dąbrowa Górnicza |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | DOLOMITOWA, 6, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-520, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 525000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 525000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 105,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5000 |
Dane kontaktowe
| Email: | KSIEGOWOSC@DOLOMIT.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6290013674 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32105015911000000800700197 | INGBSK Placówka bankowa w Zawierciu ul. Leśna 6 | ul. Leśna 6 42-400 zawierciański POLSKA |
| 25102024980000870201745728 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 54105015911000000800700189 | INGBSK Placówka bankowa w Zawierciu ul. Leśna 6 | ul. Leśna 6 42-400 zawierciański POLSKA |
| 73105011421000009030111752 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 91105015911000002263888360 | INGBSK Placówka bankowa w Zawierciu ul. Leśna 6 | ul. Leśna 6 42-400 zawierciański POLSKA |
| 57105011421000002407755103 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0891Z | WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ JÓZEF GRABOWSKI | Beneficjent |
| JANUSZ STANISŁAW KMIECIK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW TOMASZ GROCHALSKI | reprezentant |
| JANUSZ STANISŁAW KMIECIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| URSZULA BARBARA GIL | Prokurent | 2004-01-28 | 2009-04-16 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PELAGIA BARBARA BARTOSIŃSKA | Prokurent | 2007-12-13 | 2017-06-30 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ILONA MONIKA OLSZOWIEC | Prokurent | 2017-06-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIA ROCH | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | 2008-06-02 |
| MIECZYSŁAW ADAM BZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | 2022-08-19 |
| PIOTR WOSINEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | Brak danych |
| URSZULA BARBARA GIL | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-02 | 2014-06-06 |
| MANFRED LEONARD GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | 2018-05-28 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW POLEWCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | Brak danych |
| IWONA SZKLINIARZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-06 | Brak danych |
| JANUSZ JÓZEF GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ JÓZEF GRABOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| JANUSZ STANISŁAW KMIECIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOBYDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KMIECIK | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2010-12-30 |
| ZBIGNIEW TOMASZ GROCHALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2010-12-30 |
| JANUSZ KMIECIK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR | 2010-12-30 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TOMASZ GROCHALSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2010-12-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39580724.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39870309.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -798620.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 501470.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7564.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36787696.95 |
| I. Amortyzacja | 2202097.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9176103.47 |
| III. Usługi obce | 9849336.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3172845.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10091387.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2065322.11 |
| – emerytalne | 714839.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 230603.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2793027.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 245038.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 238929.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6108.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 149985.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149985.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2888079.97 |
| G. Przychody finansowe | 369177.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 300000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 300000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300000 |
| II. Odsetki, w tym: | 66486.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2691.1 |
| H. Koszty finansowe | 86912.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 80654.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6258.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3170345.66 |
| J. Podatek dochodowy | 705391 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2464954.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41520767.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32609479.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 525000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 190931.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62267.64 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29366325.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 29366325.65 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2464954.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8911288.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2823243.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 912115 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1911128.96 |
| – długoterminowe | 1911128.96 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1372381.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1372381.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 1318401.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 53980.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4715662.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4412664.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 1012626.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40296.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1000988.43 |
| – do 12 miesięcy | 1000988.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 67389.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1687793.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 594865.35 |
| I. inne | 8703.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 302998.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 41520767.5 |
| A. Aktywa trwałe | 32281391.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24158645.06 |
| 1. Środki trwałe | 23100927.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6292736.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9524540.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6814766.3 |
| D. środki transportu | 194958.07 |
| E. inne środki trwałe | 273926.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 371717.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 686000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 250636.57 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 200636.57 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7872109.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 464393 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7407716.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 9239376.01 |
| I. Zapasy | 92516.42 |
| 1. Materiały | 92516.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2639958.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2639958.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2523365.19 |
| – do 12 miesięcy | 2523365.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 94603.09 |
| C. inne | 21990 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5555977.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5555977.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5555977.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 653933.75 |
| – inne środki pieniężne | 4902044.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 950923.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30144524.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30144524.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 525000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 525000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 190931.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 190931.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62267.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62267.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29694325.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -327999.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 327999.61 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29366325.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -327999.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 327999.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 327999.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 327999.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2464954.66 |
| A. zysk netto | 2464954.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32609479.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32609479.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2464954.66 |
| II. Korekty razem | 2278559.06 |
| 1. Amortyzacja | 2202097.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -272506.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -238929.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -905892.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 246757.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -413240.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 708600.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 951673.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4743513.72 |
| I. Wpływy | 645300.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239928.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 359398.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 359398.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 300000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 59398.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 45974.16 |
| II. Wydatki | 4966763.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4852629.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 114133.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4321462.44 |
| I. Wpływy | 1619000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1619000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1210478.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1056509.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70727.42 |
| 8. Odsetki | 83242.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 408521.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 830572.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 830572.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4725405.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5555977.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21640.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52679159.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51426452.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 600064.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 611291.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41350.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45405430.96 |
| I. Amortyzacja | 3072726.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11108543.03 |
| III. Usługi obce | 11206403.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3757808.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13333217.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2678352.1 |
| – emerytalne | 1102086.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 248379.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7273728.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95230.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93283.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1946.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 179210.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 179210.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7189748.91 |
| G. Przychody finansowe | 746223.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 600000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 600000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 600000 |
| II. Odsetki, w tym: | 146223.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 336628.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 320183.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16444.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7599343.52 |
| J. Podatek dochodowy | 1508076 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6091267.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48595443.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38177006.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 525000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 202478.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 50720.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -11546.83 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31307540.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 31307540.31 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6091267.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10418436.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2292224.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1007726 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1284498.04 |
| – długoterminowe | 1284498.04 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1805717.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1805717.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1262225.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 543491.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6320495.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5881116.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 1391485.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 424740.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 925226.13 |
| – do 12 miesięcy | 925226.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 46375.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2385370.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 698346.41 |
| I. inne | 9571.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 439379 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48595443.7 |
| A. Aktywa trwałe | 34922937.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27519257.07 |
| 1. Środki trwałe | 26849317.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5868237.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10970274.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9246953.61 |
| D. środki transportu | 268211.95 |
| E. inne środki trwałe | 495639.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 309939.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 360000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 371304.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 321304.12 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7032376.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 447739 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6584637.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 13672506.29 |
| I. Zapasy | 1430396.21 |
| 1. Materiały | 31711.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1398684.96 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5161506.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5161506.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5010877.87 |
| – do 12 miesięcy | 5010877.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139988.92 |
| C. inne | 10640 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6132475.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6132475.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6132475.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 725457.41 |
| – inne środki pieniężne | 5407018.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 948127.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32609479.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32609479.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 525000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 525000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 190931.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11546.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11546.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 202478.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62267.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -11546.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11546.83 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 50720.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29366325.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1941214.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1941214.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31307540.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2464954.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2464954.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2464954.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2464954.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6091267.52 |
| A. zysk netto | 6091267.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38177006.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38177006.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6091267.52 |
| II. Korekty razem | -124198.46 |
| 1. Amortyzacja | 3072726.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -412563.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93283.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -531019.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1337879.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2521548.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 856840.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 842529.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5967069.06 |
| I. Wpływy | 856648.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104756.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 745485.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 745485.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 600000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 145485.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6406.75 |
| II. Wydatki | 5229035.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5101961.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 127074.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4372387.07 |
| I. Wpływy | 1650000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1650000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2668184.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 523740 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1338869.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 539543.37 |
| 8. Odsetki | 266031.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1018184.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 576497.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 576497.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5555977.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6132475.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26734.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-28 | 2004-03-16 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOLOMIT" KOPALNIA "ZĄBKOWICE" |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
