| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH |
| Data rejestracji: | 14 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000077008 |
| NIP: | 6342409853 |
| REGON: | 27679679800000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 |
| Miasto: | Gliwice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | BOJKOWSKA, 59C, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1909600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342409853 |
| Data rejestracji: | 29 sie 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36124013431111001121587407 | PEKAO I Oddział w Gliwicach | ul. Generała Berbeckiego 4 44-100 Gliwice POLSKA |
| 79124013431978001121587612 | PEKAO I Oddział w Gliwicach | ul. Generała Berbeckiego 4 44-100 Gliwice POLSKA |
| 62105012141000009080648075 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 71105012141000009030543921 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 21105012141000002238683003 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #089 | GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #7735Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW TOMAS | Beneficjent |
| TADEUSZ STANISŁAW WESOŁOWSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW WESOŁOWSKI | reprezentant |
| MARIOLA HERMAN CWYKIEL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ILONA KATARZYNA HORCZAK | Prokurent | 2022-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ MICHAŁ RUSZCZYK | Prokurent | 2022-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW TOMAS | Wspólnik | 2002-01-14 | Brak danych | 10.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 507.000,00 ZŁ |
| TADEUSZ STANISŁAW WESOŁOWSKI | Wspólnik | 2002-01-14 | Brak danych | 10.530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 526.500,00 ZŁ |
| IRENEUSZ FRANCISZEK KROPIDŁOWSKI | Wspólnik | 2002-01-14 | 2005-04-04 | 5.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 270.000 ZŁ |
| JERZY MŁYNARCZYK | Wspólnik | 2002-01-14 | 2005-04-04 | 4.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 204.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN JAN GRZEŚKÓW | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2004-09-21 |
| TADEUSZ STANISŁAW WESOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2010-08-06 |
| JAN WIKTOR PIETROŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2005-09-23 |
| MAŁGORZATA MUSIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2004-06-30 |
| STANISŁAW TOMAS | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2010-08-06 |
| WŁADYSŁAW KUBICA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-23 | 2010-08-06 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW TOMAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TADEUSZ STANISŁAW WESOŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ADAMCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-29 | 2017-07-19 |
| RADOSŁAW WESOŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-29 | Brak danych |
| IRENEUSZ FRANCISZEK KROPIDŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-14 | 2007-08-29 |
| JERZY MŁYNARCZYK | WICEPREZES ZRZĄDU | 2002-01-14 | 2007-08-29 |
| STANISŁAWA JANINA GOLA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-14 | 2007-08-29 |
| MARIOLA HERMAN CWYKIEL | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49325840.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47392501.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 81715.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1851622.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39284043.65 |
| I. Amortyzacja | 2261711.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8601755.02 |
| III. Usługi obce | 12640905.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3039149.49 |
| V. Wynagrodzenia | 8949707.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2442539.67 |
| – emerytalne | 860025.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 457544.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 890730.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10041796.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1281651.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 25295.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1256356.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1094806.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42498.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1052307.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10228642.12 |
| G. Przychody finansowe | 2111656.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 300000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 300000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1811656.87 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 117102.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 103179.43 |
| IV. Inne | 13923.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12223196.41 |
| J. Podatek dochodowy | 2295733 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9927463.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83650005.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75128031.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1909600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63290967.73 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9927463.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8521974.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1272357 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 745692 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 526665 |
| – długoterminowa | 102959 |
| – krótkoterminowa | 423706 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 297028.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 297028.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 297028.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6917842.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5608072.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 669923.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2899335.22 |
| – do 12 miesięcy | 2899335.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9509.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1487688.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 520671.53 |
| I. inne | 20943.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 1309770.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34746.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34746.37 |
| – długoterminowe | 7371.12 |
| – krótkoterminowe | 27375.25 |
| Aktywa razem | 83650005.74 |
| A. Aktywa trwałe | 35637313.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23003179.08 |
| 1. Środki trwałe | 20423302.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11151251.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2921004.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4518976.37 |
| D. środki transportu | 1749534.75 |
| E. inne środki trwałe | 82535.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2363721.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 216155.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12221567.63 |
| 1. Nieruchomości | 1735783 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10485784.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10485784.63 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – udzielone pożyczki | 10435784.63 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412567 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412567 |
| B. Aktywa obrotowe | 48012692.03 |
| I. Zapasy | 3237786.6 |
| 1. Materiały | 1308128.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 358513.32 |
| 3. Produkty gotowe | 1429295.19 |
| 4. Towary | 115849.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26000.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7178135.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7178135.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6779679.92 |
| – do 12 miesięcy | 6779679.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 385728.64 |
| C. inne | 12726.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34363621.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34363621.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34363621.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34363621.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3233148.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61200567.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61200567.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1909600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1909600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52716816.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10574151.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10574151.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6574151.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63290967.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6574151.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6574151.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6574151.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6574151.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9927463.41 |
| A. zysk netto | 9927463.41 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75128031.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75128031.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9927463.41 |
| II. Korekty razem | -1782252.21 |
| 1. Amortyzacja | 2261711.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10253.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1045667.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 134605 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -936174 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -879192.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1456525.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 598345.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -424804.35 |
| 10. Inne korekty | -44802.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8145211.2 |
| I. Wpływy | 15105434.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50624 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15054810.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15054810.68 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 300000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9859768 |
| – odsetki | 4895042.68 |
| II. Wydatki | 8521056.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2521056.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6584378.39 |
| I. Wpływy | 7702110 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7702110 |
| II. Wydatki | 8537495.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7700000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 736851.94 |
| 8. Odsetki | 100643.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -835385.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13894203.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13904457.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10253.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20468817.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34363021.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48239295.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47211300.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -76947.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1104942.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39258892.47 |
| I. Amortyzacja | 2243678.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7744703.52 |
| III. Usługi obce | 11226859.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4589853.56 |
| V. Wynagrodzenia | 9672698.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2625320.6 |
| – emerytalne | 927850.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 531214.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 624564.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8980402.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1683347.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 24309.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1659037.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1924125.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1001412.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 922712.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8739625.06 |
| G. Przychody finansowe | 3118695.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 600000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 600000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 600000 |
| II. Odsetki, w tym: | 2518695.53 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 139108.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 114760.76 |
| IV. Inne | 24348.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11719211.81 |
| J. Podatek dochodowy | 2227354 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9491857.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93604729.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84619888.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1909600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73218431.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9491857.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8984840.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1237996 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 601983 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 636013 |
| – długoterminowa | 126874 |
| – krótkoterminowa | 509139 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 400535.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 400535.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 400535.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7322702.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5888332.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 359809.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3376619.08 |
| – do 12 miesięcy | 3376619.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43433.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1553784.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 533120.53 |
| I. inne | 21566.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 1434370.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23606.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23606.29 |
| – długoterminowe | 5388.78 |
| – krótkoterminowe | 18217.51 |
| Aktywa razem | 93604729.35 |
| A. Aktywa trwałe | 43422286.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23895201.02 |
| 1. Środki trwałe | 22096934.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11150732.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4485100.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3999374.92 |
| D. środki transportu | 2304984.78 |
| E. inne środki trwałe | 156741.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1782376.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15889.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19253705.04 |
| 1. Nieruchomości | 2842400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16411305.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 16411305.04 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – udzielone pożyczki | 16361305.04 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273380 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273380 |
| B. Aktywa obrotowe | 50182443.29 |
| I. Zapasy | 3665818.69 |
| 1. Materiały | 1361599.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 315585.48 |
| 3. Produkty gotowe | 1930431.02 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 58202.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7599035.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7599035.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7004541.88 |
| – do 12 miesięcy | 7004541.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 591493.78 |
| C. inne | 3000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35998057.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35998057.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11085842.14 |
| – udzielone pożyczki | 11085842.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24912215.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24912215.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2919531.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75128031.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75128031.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1909600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1909600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 63290967.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9927463.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9927463.41 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9927463.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73218431.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9927463.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9927463.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9927463.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9927463.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9491857.81 |
| A. zysk netto | 9491857.81 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84619888.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84619888.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9491857.81 |
| II. Korekty razem | 2090831.01 |
| 1. Amortyzacja | 2243678.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1703.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1425901.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1001412.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -34361 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -428032.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -420900.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 714974.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 441664.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11582688.82 |
| I. Wpływy | 837344 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237344 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 600000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 600000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 20862890.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3656273.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1106617 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16100000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 16100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20025546.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1006704.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 947599.7 |
| 8. Odsetki | 59105.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1006704.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9449562.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9451265.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1703.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34363021.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24913458.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-14 | 2004-07-12 | KOSSUTHA, 7, KATOWICE, 40-844, KATOWICE, POLSKA |
| 2004-07-12 | 2007-08-29 | PUŁASKIEGO, 22, KATOWICE, 40-276, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
