| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOCZESNA" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "NOWOCZESNA" |
| Data rejestracji: | 02 paź 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000133377 |
| NIP: | 6390001452 |
| REGON: | 00048824300000 |
| Kod pocztowy: | 47-400 |
| Miasto: | Racibórz |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | WILEŃSKA, 3, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6390001452 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15847500062001001433290002 | BS8475 Centrala | ul. Klasztorna 3 47-400 raciborski POLSKA |
| 09102024720000620200186668 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 42847500062001001433290001 | BS8475 Centrala | ul. Klasztorna 3 47-400 raciborski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ PAWEŁ JASIŃSKI | Beneficjent |
| TERESA ZIÓŁKO | Beneficjent |
| TADEUSZ ANTONI WOJNAR | Beneficjent |
| RAFAŁ PAWEŁ JASIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TERESA ZIÓŁKO | zgłaszający - członek zarządu |
| TADEUSZ ANTONI WOJNAR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR WIŚNIEWSKI | Pełnomocnik | 2009-06-04 | 2017-12-14 | PEŁNOMOCNICTWO DO SAMOISTNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "NOWOCZESNA" W RACIBORZU W ZAKRESIE PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ DZIAŁALNOŚCI OCHRONY OSÓB I MIENIA. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN FICA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-26 | 2020-02-27 |
| MARIAN KONOPKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-26 | 2020-02-27 |
| HENRYK KUBICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-26 | 2020-02-27 |
| MARCIN FICA | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-21 | Brak danych |
| ADAM HENRYK DZYNDRA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2010-08-06 |
| WŁADYSŁAW GUMIENIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2013-07-26 |
| JADWIGA BARON | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2010-08-06 |
| STANISŁAW BEDNARZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2013-07-26 |
| SŁAWOMIR MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2013-07-26 |
| LESZEK MARGAS | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2013-07-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2008-08-04 | 2009-06-04 | PEŁNOMOCNICTWO DO SAMOISTNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "NOWOCZESNA" W RACIBORZU W ZAKRESIE PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ DZIAŁALNOŚCI OCHRONY OSÓB I MIENIA. |
| EUGENIUSZ PLEŚNIAK | Prokurent | 2016-03-01 | 2020-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ PAWEŁ JASIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| TERESA ZIÓŁKO | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA |
| TADEUSZ ANTONI WOJNAR | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ANTONI WOJNAR | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-02 | Brak danych |
| ZYGBERT JÓZEF SZYMCZYK | Z-CA PREZESA ZARZĄDU | 2002-10-02 | 2007-10-29 |
| JERZY JAMICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-02 | 2007-10-29 |
| JERZY JAMICKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-10-29 | 2017-12-14 |
| BRONISŁAWA SKLARZ | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁOWNY KSIĘGOWY | 2007-10-29 | 2009-06-17 |
| TERESA ZIÓŁKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-17 | 2017-12-14 |
| TERESA ZIÓŁKO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2017-12-14 | Brak danych |
| RAFAŁ PAWEŁ JASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54572764.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52683207.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 303927.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1585629.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54472858.04 |
| I. Amortyzacja | 370044.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22326639.4 |
| III. Usługi obce | 4372453.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1578547.73 |
| V. Wynagrodzenia | 11289630.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2070067.58 |
| – emerytalne | 1608876.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12465474.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 99906.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1587798.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 837919.27 |
| II. Dotacje | 51000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 244181.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 454697.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 638049.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 257451.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 380598.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1049654.69 |
| G. Przychody finansowe | 132398.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 132398.91 |
| H. Koszty finansowe | 16854.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 16854.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1165198.7 |
| J. Podatek dochodowy | 289790 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 875408.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128003396.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103214801.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34008098.66 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68273410.67 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 57883.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 875408.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24788594.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5983443.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5983443.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 3166363 |
| E. inne | 2817080.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18115449.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12697718.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 727971.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3543752.37 |
| – do 12 miesięcy | 3543752.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 730134.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 573277.7 |
| I. inne | 7122582.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 5417731.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 689701.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 128003396.02 |
| A. Aktywa trwałe | 118867048.54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112171741.57 |
| 1. Środki trwałe | 111716776.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18939985.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92468950.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37168.77 |
| D. środki transportu | 208322.65 |
| E. inne środki trwałe | 62348.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 454965.47 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 201038.32 |
| 1. Nieruchomości | 201038.32 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6494268.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6494268.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 9136347.48 |
| I. Zapasy | 194095.61 |
| 1. Materiały | 194095.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2233734.48 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1048881.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59673.48 |
| – do 12 miesięcy | 59673.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6989.51 |
| C. inne | 962464.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 19754.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4897002.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4897002.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4897002.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4897002.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1811514.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108138682.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108138682.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35121337.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1113239 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1126439 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34008098.66 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69273924.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1000513.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2550340.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3550853.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68273410.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 58934.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1051.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1051.14 |
| – zbycia środków trwałych | 1051.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 57883.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3684485.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3684485.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3684485.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3684485.86 |
| 6. Wynik netto | 875408.7 |
| A. zysk netto | 875408.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103214801.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102339393.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 875408.7 |
| II. Korekty razem | 4416302.59 |
| 1. Amortyzacja | 370044.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 136737.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -837919.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -47933.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -58870.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3792271.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1124472.16 |
| 10. Inne korekty | -51000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5291711.29 |
| I. Wpływy | 978654.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900121.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 78533.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 522510.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 389357.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 133152.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 456144 |
| I. Wpływy | 95629.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13200 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 82429.25 |
| II. Wydatki | 3309960.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 595955.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2375071.2 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 202196.52 |
| 8. Odsetki | 136737.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3214331.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2533523.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2533523.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2363478.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4897002.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26598.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63029618.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59344943.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1868065.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1816609.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62913335.03 |
| I. Amortyzacja | 428273.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28385584.49 |
| III. Usługi obce | 4855749.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1715821.86 |
| V. Wynagrodzenia | 12368022.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2257057.8 |
| – emerytalne | 1934047.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12902825.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 116283.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1627671.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 665748.12 |
| II. Dotacje | 60000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 377005.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 524917.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 628537.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 227387.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 401150.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1115417.31 |
| G. Przychody finansowe | 295292.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 295292.59 |
| H. Koszty finansowe | 1523.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 123.75 |
| IV. Inne | 1399.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1409186.83 |
| J. Podatek dochodowy | 199386 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1209800.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124766159.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100203990.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32609228.36 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66327697.94 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 57263.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1209800.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24562169.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5675487.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5675487.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 2630984 |
| E. inne | 3044503.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18602732.66 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13615435.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 535379 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4040662.36 |
| – do 12 miesięcy | 4040662.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 650430.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 656022.8 |
| I. inne | 7732939.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 4987297.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 283948.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 124766159.81 |
| A. Aktywa trwałe | 112215460.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108888651.77 |
| 1. Środki trwałe | 108325293.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18811906.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89078852.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26019.03 |
| D. środki transportu | 365641.73 |
| E. inne środki trwałe | 42873.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 563358.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 201038.32 |
| 1. Nieruchomości | 201038.32 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3125770.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3125770.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 12550699.48 |
| I. Zapasy | 144083.83 |
| 1. Materiały | 144083.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2487684.82 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1093511.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66561.19 |
| – do 12 miesięcy | 66561.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 95663.33 |
| C. inne | 910468.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 20817.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7523453.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7523453.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7523453.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 724453.01 |
| – inne środki pieniężne | 6799000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2395477.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103214801.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103214801.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34008098.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1398870.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1404870.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32609228.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68273410.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1945712.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 156545.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2102258.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66327697.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 57883.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -620.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 620.18 |
| – zbycia środków trwałych | 620.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 57263.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 875408.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 875408.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 875408.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 875408.7 |
| 6. Wynik netto | 1209800.83 |
| A. zysk netto | 1209800.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100203990.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98335924.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1209800.83 |
| II. Korekty razem | 1727854.9 |
| 1. Amortyzacja | 428273.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46018.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -665748.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 50011.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -253950.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 96894.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2086355.74 |
| 10. Inne korekty | -60000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2937655.73 |
| I. Wpływy | 1347527.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1172181.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 175345.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 175345.73 |
| – odsetki | 175345.73 |
| II. Wydatki | 353147.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 353147.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 994380.12 |
| I. Wpływy | 137897.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7800 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 130097.97 |
| II. Wydatki | 1443483.48 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 292427.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 727971.15 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 201721.02 |
| 8. Odsetki | 221363.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1305585.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2626450.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2626450.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4897002.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7523453.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27094.85 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
