| Nazwa: | SHAPERS' POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SHAPERS' POLSKA |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000129141 |
| NIP: | 5271208040 |
| REGON: | 01194754400000 |
| Kod pocztowy: | 85-503 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-503) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | RYNKOWSKA, 9, BYDGOSZCZ, 85-503, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 62385000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5271208040 |
| Data rejestracji: | 11 wrz 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94249000050000460027090349 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 36249000050000460056857007 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 77249000050000460087137438 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 36175010510000000037345512 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 14175010510000000020639016 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 69249000050000460016497041 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 52249000050000460032951554 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 09249000050000453034359842 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 61175010510000000020834595 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2524Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3430B | PRODUKCJA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #7412Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA |
| #7414A | DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LESZEK RICHARD LITWINOWICZ | Beneficjent | 1958-05-23 |
| ALEKSANDER CZAJKA | zgłaszający - inny | Brak danych |
| TREVOR MIDDLETON | Beneficjent | 1957-02-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "SERMO MONTAIGU" S.A. | Wspólnik | 2002-09-03 | 2005-11-15 | 11.200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.600.000 |
| SHAPERS' FRANCE SASU | Wspólnik | 2005-11-15 | Brak danych | 124770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62385000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LESZEK RICHARD LITWINOWICZ | Beneficjent | 57% KAPITAŁU SHAPERS GROUP LIMITED, KTÓRY POSIADA 100% KAPITAŁU SHAPERS FRANCE,KTÓRY POSIADA 100% KAPITAŁU SHAPERS POLSKA |
| TREVOR MIDDLETON | Beneficjent | 28% KAPITAŁU SHAPERS GROUP LIMITED, KTÓRY POSIADA 100% KAPITAŁU SHAPERS FRANCE,KTÓRY POSIADA 100% KAPITAŁU SHAPERS POLSKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CLAUDE NERRIERE | PREZES | 2002-09-03 | 2006-12-01 |
| DIDER CRESPEL | DYREKTOR GENERALNY | 2002-09-03 | 2012-10-24 |
| ANTONY STEPHEN HUNTER LOWE | DYREKTOR GENERALNY | 2012-10-24 | 2021-04-21 |
| JEAN-BAPTISTE JULIEN GUIBERT | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2021-04-21 | 2023-10-12 |
| BARRY COUGHLAN | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-12 | Brak danych |
| ROB HANKINSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67557192.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1671122.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65643666.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1154404.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 759120.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81646591.19 |
| I. Amortyzacja | 2546989.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26550149.82 |
| III. Usługi obce | 24427109.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 763233.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18704446.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4871087.36 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3708500.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75073.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14089399.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2630659.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30000 |
| II. Dotacje | 878.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2599780.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5801226.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5801226.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -17259966.09 |
| G. Przychody finansowe | 11150.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11150.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1649276.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1046365.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 944728.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 602911 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -18898091.53 |
| J. Podatek dochodowy | -2302964 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16595127.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125172785.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8042672.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62385000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5215336.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -42962537.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16595127.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117130113.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16414170.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6756265 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 706557 |
| – długoterminowa | 633284 |
| – krótkoterminowa | 73273 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8951348.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8951348.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13308506.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 13064560.17 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 243946.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 243946.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75410417.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37968591.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12407698.06 |
| – do 12 miesięcy | 12407698.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25560892.98 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37441826.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69899.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18112325.57 |
| – do 12 miesięcy | 18112325.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15647805.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2334285.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1166972.33 |
| I. inne | 110538.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11997018.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11997018.29 |
| – długoterminowe | 2257594.61 |
| – krótkoterminowe | 9739423.68 |
| Aktywa razem | 125172785.22 |
| A. Aktywa trwałe | 40567551.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 86275.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86275.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28506792.28 |
| 1. Środki trwałe | 28355757.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 435662.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21828270.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5528841.71 |
| D. środki transportu | 371492.79 |
| E. inne środki trwałe | 191489.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 151035.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11974484 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11974484 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84605233.87 |
| I. Zapasy | 8695035.13 |
| 1. Materiały | 913152.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7781882.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14306325.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 55638.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55638.49 |
| – do 12 miesięcy | 55638.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14250687.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11828396.12 |
| – do 12 miesięcy | 11828396.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1404016.63 |
| C. inne | 1018274.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1357015.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1357015.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1357015.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1357015.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60246857.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24637799.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24637799.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62385000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5215336.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5215336.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30500652.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 30500652.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30500652.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12461884.72 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 12461884.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 42962537.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -42962537.09 |
| 6. Wynik netto | 16595127.53 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -16595127.53 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8042672.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16595127.53 |
| II. Korekty razem | 5527263.65 |
| 1. Amortyzacja | 2546989.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 902597.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 944728.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6737526.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7645806.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7048860.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22397246.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27374878.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22122391.18 |
| I. Wpływy | 30000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 112217.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112217.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -82217.66 |
| I. Wpływy | 7891700 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7891700 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1192601.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -247873.05 |
| 8. Odsetki | -944728.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6699098.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4450982.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4450982.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5807998.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1357015.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-03 | 2009-02-02 | "SERMO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-02-02 | 2011-01-27 | ARRK TOOLING SERMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
