| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG |
| Data rejestracji: | 22 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123698 |
| NIP: | 7591002482 |
| REGON: | 55040610100000 |
| Kod pocztowy: | 07-300 |
| Miasto: | Komorowo, Ostrów Mazowiecka County |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | BROKOWSKA, 37, OSTRÓW MAZOWIECKA, 07-300, OSTRÓW MAZOWIECKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 185500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7591002482 |
| Data rejestracji: | 18 maj 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14113010170020159089200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 41113010170020159089200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ DRÓŻDŻ | Beneficjent |
| AGNIESZKA CHMIELEWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA CHMIELEWSKA | Prokurent | 2015-04-01 | 2016-01-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ MAREK DUDZIK | Prokurent | 2019-03-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRYSTYNA POLAKOWSKA | Prokurent | 2002-07-22 | 2011-09-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR PIOTR JAWOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2002-10-02 |
| WIESŁAW STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2002-10-02 |
| JAN KALATA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2002-10-02 |
| KRYSTYNA ZAWISTOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2002-10-02 |
| JANUSZ DRÓŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2014-12-09 |
| EWA WERENGOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2020-11-12 |
| LESZEK KUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2012-02-07 |
| MIECZYSŁAW FEDOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-07 | 2015-03-24 |
| TADEUSZ ANDRZEJ KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2002-10-02 |
| MARIUSZ WIERZCHOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JÓZEF MARIAN SMAKOSZ | Wspólnik | 2002-07-22 | 2004-08-17 | 817 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40850,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "REGIONALNE DROGI PODLASKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-07-22 | Brak danych | 3.710 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 185500,00 ZŁ. | 71001074700000 |
| JAN ZBIGNIEW PRZYBYŁOWSKI | Wspólnik | 2002-07-22 | 2004-08-17 | 482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24100,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ DRÓŻDŻ | Beneficjent | POSIADANIE 63,48% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH "REGIONALNE DROGI PODLASKIE" SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF MARIAN SMAKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-17 | 2016-01-29 |
| AGNIESZKA CHMIELEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49451333.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18295158.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37268521.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1948456.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14131268.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45011400.15 |
| I. Amortyzacja | 521160.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12055743.5 |
| III. Usługi obce | 12924866.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 278199.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4019556.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 925390.59 |
| – emerytalne | 366654.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 261335.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14025147.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4439933.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 255287.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255287.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 211824.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 211824.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4483396.16 |
| G. Przychody finansowe | 2946.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2841.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 105 |
| H. Koszty finansowe | 118 |
| I. Odsetki, w tym: | 118 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4486224.98 |
| J. Podatek dochodowy | 701539 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3784685.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17822119 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15351699.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 185500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11381513.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3784685.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2470419.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28851.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28851.17 |
| – długoterminowe | 26238.31 |
| – krótkoterminowe | 2612.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2427364.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2484.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2484.6 |
| – do 12 miesięcy | 2484.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2348475.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 645692.9 |
| – do 12 miesięcy | 645692.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1464550.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 206454.95 |
| I. inne | 31776.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 76404.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14203.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14203.33 |
| – długoterminowe | 14203.33 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 17822119 |
| A. Aktywa trwałe | 1767109.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1761628.52 |
| 1. Środki trwałe | 1627927.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14203.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 467342.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 319159.91 |
| D. środki transportu | 819600.92 |
| E. inne środki trwałe | 7621.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 111038.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22662.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5481 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5481 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16055009.48 |
| I. Zapasy | 3553335.18 |
| 1. Materiały | 3518231.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28704 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1684835.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 813105.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 813105.12 |
| – do 12 miesięcy | 813105.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 871730.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 813533.24 |
| – do 12 miesięcy | 813533.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 58196.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10749512.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10749512.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10749512.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10749512.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67326.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11567013.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11567013.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 185500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 185500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13522269.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2140755.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2140755.56 |
| – pokrycia straty | -2140755.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11381513.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2140755.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2140755.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2140755.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2140755.56 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2140755.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3784685.98 |
| A. zysk netto | 3784685.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15351699.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15351699.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3784685.98 |
| II. Korekty razem | 2056095.37 |
| 1. Amortyzacja | 521160.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23019.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1689882.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1036151.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 866885.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8701.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5840781.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 204831.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 204831.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -204831.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5635949.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5635949.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5113562.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10749512.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
