| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000040838 |
| NIP: | 8220010022 |
| REGON: | 71025191300000 |
| Adres: | KOLEJOWA, 28, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 211150,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8220010022 |
| Data rejestracji: | 02 wrz 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20124060741111001104202585 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 41124060741111001104202110 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 04124060741111001036833754 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 14124060741111001028229480 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 15124060741111001042272152 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 19124060741111001076374079 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 20124060741111001027488583 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 24124060741111001029602529 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 29102044760000800201555754 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 33124060741111001033971150 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #72 | INFORMATYKA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA WANDA WERENGOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ SERŻYSKO | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ DRÓŻDŻ | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ DRÓŻDŻ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ DRÓŻDŻ | Wspólnik | 2001-09-03 | 1686 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.300,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ GRUDZIŃSKI | Prokurent | 2001-09-03 | 2019-07-26 | ŁĄCZNA |
| MARIUSZ SERŻYSKO | Prokurent | 2008-03-28 | 2014-08-21 | ŁĄCZNA |
| ADAM MARIAN OWCZARCZYK | Prokurent | 2014-10-21 | Brak danych | ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ PIETRAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2005-07-19 |
| WOJCIECH MIROSŁAW BARANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2005-07-19 |
| EUGENIUSZ DOMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | Brak danych |
| JAN JÓZEF MACIOS | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2014-10-21 |
| ADAM SIEKIERKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | Brak danych |
| ZENON MIECZYSŁAW CIĘCIARA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-19 | Brak danych |
| LEONARD WIELGO | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF POPŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-21 | 2017-08-25 |
| STEFAN MADZIAR | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-25 | 2021-02-16 |
| MAREK DRÓŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ DRÓŻDŻ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 3 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE DYREKTOR SPÓŁKI ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDEN PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ PAROL | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2009-12-16 | 2010-01-21 |
| JANUSZ DRÓŻDŻ | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR | 2001-09-03 | 2014-10-21 |
| EWA WANDA WERENGOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - Z-CA DYREKTORA | 2001-09-03 | 2014-12-18 |
| EWA WANDA WERENGOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU-ZASTĘPCA DYREKTORA | 2014-12-18 | 2023-06-30 |
| JANUSZ PAROL | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ODDZIAŁU WSCHODNIEGO | 2001-09-03 | 2009-12-16 |
| JANUSZ PAROL | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2010-01-21 | 2014-08-21 |
| MARIUSZ SERŻYSKO | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2014-08-21 | 2014-12-18 |
| MARIUSZ SERŻYSKO | CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR | 2014-12-18 | 2023-06-30 |
| JANUSZ DRÓŻDŻ | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR | 2023-06-30 | 2023-07-31 |
| JANUSZ DRÓŻDŻ | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2023-07-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 439975796.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17354452.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 431096451.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7519449.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1359895.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 587397472.18 |
| I. Amortyzacja | 63759324.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 130441646.42 |
| III. Usługi obce | 337297593.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2986410.71 |
| V. Wynagrodzenia | 31710224.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6971088.16 |
| – emerytalne | 2790425.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13001737.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1229448.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -147421675.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 369226403.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000 |
| II. Dotacje | 1630.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8093458.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 361129314.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 218747463.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8433489.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 210313974.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3057264.56 |
| G. Przychody finansowe | 65082668.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19703.94 |
| V. Inne | 65062964.43 |
| H. Koszty finansowe | 64017394.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 3358754.3 |
| IV. Inne | 60658640.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4122537.96 |
| J. Podatek dochodowy | 10329980.42 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6207442.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 556948836.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99540902.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 211150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 105370973.87 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 166221.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6207442.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 457407933.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 112724952.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6589264 |
| – długoterminowa | 4832944 |
| – krótkoterminowa | 1756320 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 106135688.02 |
| – długoterminowe | 86251444.88 |
| – krótkoterminowe | 19884243.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 169526395.21 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 169526395.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 124921026.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 44605368.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 174308720.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4788778.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4788778.96 |
| – do 12 miesięcy | 4587695.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 201083.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 169311745.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 623733.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11472189.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 154430800.84 |
| – do 12 miesięcy | 127158329.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 27272470.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1759865.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1007912.2 |
| I. inne | 17243.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 208196.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 847865.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 847865.53 |
| – długoterminowe | 37782.79 |
| – krótkoterminowe | 810082.74 |
| Aktywa razem | 556948836.24 |
| A. Aktywa trwałe | 93905414.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50184488.91 |
| 1. Środki trwałe | 48003737.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6114924.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6737329.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30290347.3 |
| D. środki transportu | 3835695.54 |
| E. inne środki trwałe | 1025440.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2180751.19 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22865675.58 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22865675.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18997528.17 |
| – udziały lub akcje | 18997528.17 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3868147.41 |
| – udziały lub akcje | 3868147.41 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20855249.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20165780.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 689469.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 463043421.99 |
| I. Zapasy | 92327881.99 |
| 1. Materiały | 26212060.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 65621473.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 494347.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 318751061.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1354109.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1354109.02 |
| – do 12 miesięcy | 796182.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 557926.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 317396952.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 309222401 |
| – do 12 miesięcy | 301790099.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7432301.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7362631.27 |
| C. inne | 811920.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31921769.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31921769.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31921769.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31921769.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20042708.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105748344.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105748344.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 211150 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 211150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 106751374.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1380400.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5748558.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5748558.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7128959 |
| – pokrycia straty | 7128959 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 105370973.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 166221.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 166221.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1380400.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5748558.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5748558.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5748558.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7128959 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7128959 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7128959 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6207442.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 6207442.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99540902.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99540902.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6207442.46 |
| II. Korekty razem | -111780788.27 |
| 1. Amortyzacja | 63759324.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -361564.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3276084.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -47809985.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12096933.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -157437012.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24384936.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14495245.13 |
| 10. Inne korekty | 11116.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -117988230.73 |
| I. Wpływy | 363564.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 361564.08 |
| II. Wydatki | 2653368.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1161970.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1491397.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1491397.41 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1491397.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2289804.06 |
| I. Wpływy | 125564463.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 125544759.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19703.94 |
| II. Wydatki | 3827698.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 531910.35 |
| 8. Odsetki | 3295788.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 121736764.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1458729.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1458729.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30463040.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31921769.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15000000 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
