| Nazwa: | HELION SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | HELION |
| Data rejestracji: | 09 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000121256 |
| NIP: | 6310200268 |
| REGON: | 27107064800000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-100) |
| Miasto: | Gliwice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 1 C, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 584100,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 584100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 584100 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6310200268 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91105012981000002423969233 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 61105012981000009081569817 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 67105012981000002491338881 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 92105012981000002354344943 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 61105012981000002354344919 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 34105012981000000201408580 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #59 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #620 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ PIKOŃ | Beneficjent |
| ANDRZEJ MIECZYSŁAW KIERZKOWSKI | Beneficjent |
| ADAM JEŁOWICKI | Beneficjent |
| SEWERYN SPAŁEK | reprezentant |
| GRZEGORZ SCHWARZ | reprezentant |
| ADAM BLASKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALINA PAPAŁA JEŁOWICKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-03 | 2020-11-18 |
| ANDRZEJ KIERZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-18 | Brak danych |
| ADAM JEŁOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ PIKOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-18 | Brak danych |
| KAROL PRZELIORZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-18 | Brak danych |
| KRYSTYNA PIKOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-09 | 2008-07-31 |
| MIECZYSŁAW KIERZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-09 | 2005-01-19 |
| BARBARA KAŹMIERCZAK PIKOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-09 | 2005-01-19 |
| BARBARA KAŹMIERCZAK PIKOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-31 | 2020-11-18 |
| ANNA FISZER KIERZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-09 | 2020-11-18 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PIKOŃ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ANDRZEJ MIECZYSŁAW KIERZKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ADAM JEŁOWICKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PIKOŃ | PREZES | 2002-07-09 | 2020-11-18 |
| ADAM JEŁOWICKI | WICEPREZES | 2002-07-09 | 2020-11-18 |
| ANDRZEJ KIERZKOWSKI | WICEPREZES | 2002-07-09 | 2020-11-18 |
| ADAM BLASKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-18 | Brak danych |
| GRZEGORZ SCHWARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-11-18 | Brak danych |
| SEWERYN SPAŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-11-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55008659.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6670258.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54295742.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 712917.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45682527.85 |
| I. Amortyzacja | 808342.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18083502.07 |
| III. Usługi obce | 15573772.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77824.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8874526.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 606544.21 |
| – emerytalne | 229225.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1097207.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 560809.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9326132.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 804495.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87325.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 289027.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 428142.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2261779.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1075399.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1186380.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7868847.85 |
| G. Przychody finansowe | 2476639.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2208238.15 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2208238.15 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 65788.02 |
| – od jednostek powiązanych | 8858 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 88732.73 |
| – w jednostkach powiązanych | 88732.73 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 113881.06 |
| H. Koszty finansowe | 203995.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 91790.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 112204.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10141492.25 |
| J. Podatek dochodowy | 1594848 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8546644.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29272968.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17899164.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 584100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8768419.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8546644.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11373804.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1524527.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53878 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7556 |
| – długoterminowa | 7556 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1463093.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1463093.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 960895.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 960895.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 960895.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8883481.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 187802.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 187802.7 |
| – do 12 miesięcy | 187802.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8679614.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 165738.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 606458.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7703348.91 |
| – do 12 miesięcy | 7703348.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 187360.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 16707.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 16064.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4900 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4900 |
| Aktywa razem | 29272968.71 |
| A. Aktywa trwałe | 3794298.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 144725.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 144725.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2344850.77 |
| 1. Środki trwałe | 2344850.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 408699.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1048994.34 |
| D. środki transportu | 839652.34 |
| E. inne środki trwałe | 47504.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 93164.08 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 93164.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 75050 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75050 |
| – udziały lub akcje | 75050 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1136507.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1114255 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22252.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 25478670.66 |
| I. Zapasy | 12909815.24 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12779939.2 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 129876.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9766412.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1180143.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1059338.64 |
| – do 12 miesięcy | 1059338.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 120805 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8586269.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7775140.64 |
| – do 12 miesięcy | 7775140.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 775561.2 |
| C. inne | 35567.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1345710.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1345710.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1345710.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1345710.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1456732.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14310519.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14310519.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 542100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 42000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 42000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 584100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6485348.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2283071.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2283071.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2283071.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8768419.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7283071.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7283071.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7283071.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7283071.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8546644.25 |
| A. zysk netto | 8546644.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17899164.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13625841.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8546644.25 |
| II. Korekty razem | -3636093.63 |
| 1. Amortyzacja | 808342.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2127636.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -131615.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 164733.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1349614.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1749201.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 628769.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 120128.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4910550.62 |
| I. Wpływy | 2394296.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87325.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2306970.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2306863.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 107.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 107.4 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 49256.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49256.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2345039.6 |
| I. Wpływy | 42000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6567886.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 623694.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 854732.19 |
| 8. Odsetki | 89460.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6525886.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 729703.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 729703.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 616006.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1345710.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19087.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64560332.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6183718.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64376334.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 183997.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55096861.03 |
| I. Amortyzacja | 922970.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22273890.5 |
| III. Usługi obce | 18807881.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 89377.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10900904.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 637461.25 |
| – emerytalne | 250088 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1316106.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 148268.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9463471.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2326345.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 166272.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1541765.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 618306.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1887545.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 201281.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1686263.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9902270.79 |
| G. Przychody finansowe | 1125802.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 975563.27 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 975563.27 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 150239.27 |
| – od jednostek powiązanych | 4022 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 180171.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 157869.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22301.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10847902.3 |
| J. Podatek dochodowy | 1952980.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8894921.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32604531.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20794085.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 584100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11315064.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8894921.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11810446.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1512452.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59211 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7556 |
| – długoterminowa | 7556 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1445685.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1445685.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1151357.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1151357.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1151357.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9146635.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 231820.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 231820.04 |
| – do 12 miesięcy | 231820.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8892855.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 803141.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7771230.45 |
| – do 12 miesięcy | 7771230.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282625.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 35858.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 21960.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32604531.94 |
| A. Aktywa trwałe | 4125701.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 66142.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66142.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2897725.69 |
| 1. Środki trwałe | 2753410.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 391369.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 999793.45 |
| D. środki transportu | 1329263.03 |
| E. inne środki trwałe | 32984.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 144315.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 93164.08 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 93164.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 75050 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75050 |
| – udziały lub akcje | 75050 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 993619.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 976711 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16908.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 28478830.33 |
| I. Zapasy | 13036067.73 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12912069.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 123997.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9699389.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 928125.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 928125.21 |
| – do 12 miesięcy | 928125.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8771263.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8131083.46 |
| – do 12 miesięcy | 8131083.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 631441.34 |
| C. inne | 8739.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4202929.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4202929.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4202929.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4202929.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1540443.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17899164.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17899164.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 584100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 584100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8768419.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2546644.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2546644.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2546644.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11315064.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8546644.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8546644.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8546644.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8546644.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8894921.6 |
| A. zysk netto | 8894921.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20794085.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15794085.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8894921.6 |
| II. Korekty razem | 29024.64 |
| 1. Amortyzacja | 922970.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -822051.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -166272.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12074.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -126252.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53781.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 232210.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54276.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8923946.24 |
| I. Wpływy | 1266663.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 166272.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1100390.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1100390.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27414 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27414 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1239249.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7305975.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 165738.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 982703.89 |
| 8. Odsetki | 157533.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7305975.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2857219.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2857219.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1345710.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4202929.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31029.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-09 | 2020-11-18 | "HELION - SPÓŁKA AKCYJNA" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-09 | 2006-04-21 | CHOPINA, 6, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wsparcie i utrzymanie rynku książki w okresie objętym pandemią COVID-19 | 106 032,09 zł | 106 032,09 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224254/ |
| Wdrożenie nowoczesnej technologii informatycznej jako metoda podniesienia konkurencyjności HELION S.A. | 65 953,00 zł | 17 220,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560213/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
