Search icon

NCH-POLSKA

Dane

Nazwa: NCH-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NCH-POLSKA
Data rejestracji: 20 cze 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000119280
NIP: 5220003279
REGON: 01059989700000
Adres: UL. ŁOPUSZAŃSKA, 95, WARSZAWA, 02-457, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 51170,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5220003279
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
39109028510000000137261878 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JOHN LESLIE CURRIE Beneficjent 1955-01-24
JOHN IRVIN LEVY Beneficjent 1961-09-28
RUSSELL LAWRANCE PRICE Beneficjent 1965-06-25
JOHN LESLIE CURRIE reprezentant 1955-01-24
JOHN IRVIN LEVY reprezentant 1961-09-28
RUSSELL LAWRANCE PRICE reprezentant 1965-06-25

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
NCH-CORPORATION INC SPÓŁKI PRAWA STANU TEKSAS, USA Wspólnik 2002-06-20 2017-06-13 35 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.462,- ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.170,00 ZŁOTYCH
NCH (UK) LIMITED Wspólnik 2017-06-13 Brak danych 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 51.170 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JOHN LESLIE CURRIE Beneficjent DYREKTOR JEDYNEGO WSPÓLNIKA - SPÓŁKA PRAWA ANGIELSKIEGO NCH (UK) LIMITED (COMPANIES HOUSE NR 00816221)
JOHN IRVIN LEVY Beneficjent DYREKTOR JEDYNEGO WSPÓLNIKA - SPÓŁKA PRAWA ANGIELSKIEGO NCH (UK) LIMITED (COMPANIES HOUSE NR 00816221)
RUSSELL LAWRANCE PRICE Beneficjent DYREKTOR JEDYNEGO WSPÓLNIKA - SPÓŁKA PRAWA ANGIELSKIEGO NCH (UK) LIMITED (COMPANIES HOUSE NR 00816221)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
RICHARD S. ROBINSON PREZES ZARZĄDU 2005-01-07 2009-02-09 Brak danych
JOHN IRVIN LEVY PREZES ZARZĄDU 2002-06-20 2005-01-07 1961-09-28
LESTER ARNOLD LEVY CZŁONEK ZARZĄDU 2002-06-20 2005-01-07 Brak danych
ROBERT MILTON LEVY CZŁONEK ZARZĄDU 2002-06-20 2005-01-07 Brak danych
WALTER MILTON LEVY CZŁONEK ZARZĄDU 2002-06-20 2005-01-07 Brak danych
TONY DEAN BARTEL CZŁONEK ZARZĄDU 2005-01-07 2005-06-24 Brak danych
RUSSELL LAWRENCE PRICE CZŁONEK ZARZĄDU 2005-01-07 2023-09-11 1965-06-25
JOHN IRVIN LEVY CZŁONEK ZARZĄDU 2005-06-24 2017-06-13 1961-09-28
JOHN LESLIE CURRIE CZŁONEK ZARZĄDU 2009-02-09 2017-06-13 1955-01-24
JOHN IRVIN LEVY CZŁONEK ZARZĄDU 2017-06-30 2023-09-11 1961-09-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-05-01 2022-04-30 2022-10-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30804144.85
        J Należności od jednostek powiązanych 1539274.58
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12923154.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17880989.88
B. Koszty działalności operacyjnej 28510054.28
        I. Amortyzacja 373397.68
        II. Zużycie materiałów i energii 458736.81
        III. Usługi obce 3005977.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 52479.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10147744.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 640274.16
                – emerytalne 60956.99
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 381439.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13450004.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2294090.57
D. Pozostałe przychody operacyjne 1017414.86
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1017414.86
E. Pozostałe koszty operacyjne 319786.42
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 118285.71
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23700.78
        III. Inne koszty operacyjne 177799.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2991719.01
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 367795.94
        I. Odsetki, w tym: 77206.56
                – dla jednostek powiązanych 63371.18
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 290589.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2623923.07
J. Podatek dochodowy 608715
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2015208.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9430403.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 2795994.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 51170
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 729616.61
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 729616.61
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2015208.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6634408.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 3729442.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32826
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1955853.36
                                – długoterminowa 1931473.3
                                – krótkoterminowa 24380.06
                        3. Pozostałe rezerwy 1740763.48
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1740763.48
                II. Zobowiązania długoterminowe 1126325.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1126325.09
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 825008.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 537299.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 537299.99
                                        – do 12 miesięcy 537299.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 287708.83
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 154808.77
                                        – do 12 miesięcy 154808.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 132394.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6.05
                                I. inne 500
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 953632.03
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 953632.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 953632.03
Aktywa razem 9430403.46
        A. Aktywa trwałe 2141410.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 2835.01
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2835.01
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1291906.22
                        1. Środki trwałe 1291906.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 50608.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 117383.72
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1123913.75
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 34377.34
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 34377.34
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 812292
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 812292
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7288992.89
                I. Zapasy 482037.78
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 482037.78
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5239212.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 233252.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 233252.12
                                        – do 12 miesięcy 233252.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5005960.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4947005.81
                                        – do 12 miesięcy 4947005.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 41094
                                C. inne 17860.63
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1332048.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1332048.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1332048.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1332048.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 235693.85
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 780786.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 780786.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 51170
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 51170
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 294992.11
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 434624.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 934624.5
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 500000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 729616.61
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 934624.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 934624.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 934624.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 934624.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2015208.07
                A. zysk netto 2015208.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2795994.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2795994.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2015208.07
        II. Korekty razem -1342397.83
                1. Amortyzacja 373397.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 77206.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 118285.71
                5. Zmiana stanu rezerw -502353.2
                6. Zmiana stanu zapasów -408730.09
                7. Zmiana stanu należności -598225.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -734765.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 332786.97
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 672810.24
        I. Wpływy 292462.24
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 292462.24
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 596144.05
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 596144.05
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -303681.81
        I. Wpływy 1126325.09
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1126325.09
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2156716.89
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2079510.33
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 77206.56
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1030391.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -661263.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -661263.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1993312.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1332048.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 100571.23
2023 2022-05-01 2023-04-30 2023-10-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37292611.41
        J Należności od jednostek powiązanych 1971206.57
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16675854.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20616757.25
B. Koszty działalności operacyjnej 37003315.76
        I. Amortyzacja 775882.01
        II. Zużycie materiałów i energii 591701.18
        III. Usługi obce 3270756.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 16311.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12264375.38
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 599108.08
                – emerytalne 232743.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 783315.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18701865.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 289295.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 1152597.75
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23673.3
        IV. Inne przychody operacyjne 1128924.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 116266.23
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 98679.23
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 17587
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1325627.17
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 290706.49
        I. Odsetki, w tym: 108071.08
                – dla jednostek powiązanych 102949.31
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 182635.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1034920.68
J. Podatek dochodowy 202702
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 832218.68

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9934743.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 3628213.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 51170
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2744824.68
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2744824.68
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 832218.68
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6306530.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 3626936.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 265
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2037783.26
                                – długoterminowa 2030907.81
                                – krótkoterminowa 6875.45
                        3. Pozostałe rezerwy 1588888.2
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1588888.2
                II. Zobowiązania długoterminowe 1108708.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1108708.33
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1378980.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 555554.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 536945.74
                                        – do 12 miesięcy 536945.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 18608.62
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 823426.47
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 193899.83
                                        – do 12 miesięcy 193899.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 629526.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 191904.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 191904.84
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 191904.84
Aktywa razem 9934743.82
        A. Aktywa trwałe 2310545.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1498102.3
                        1. Środki trwałe 1498102.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44478.36
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 61187.8
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1392436.14
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 33175.67
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 33175.67
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 779268
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 779268
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7624197.85
                I. Zapasy 61110.87
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 61110.87
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6285921.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 264226.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 264226.73
                                        – do 12 miesięcy 264226.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6021695.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5759316.5
                                        – do 12 miesięcy 5759316.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 234993.03
                                C. inne 27385.51
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1216029.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1216029.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1216029.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1216029.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61136.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2795994.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2795994.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 51170
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 51170
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 729616.61
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2015208.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2015208.07
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2744824.68
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2015208.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2015208.07
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2015208.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2015208.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 832218.68
                A. zysk netto 832218.68
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3628213.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2728213.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 832218.68
        II. Korekty razem 237755.2
                1. Amortyzacja 775882.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 108071.08
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 98679.23
                5. Zmiana stanu rezerw -102506.38
                6. Zmiana stanu zapasów 420926.91
                7. Zmiana stanu należności -1045507.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22483.15
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4693.04
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1069973.88
        I. Wpływy 417206.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 417206.07
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1495128.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1495128.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1077922.31
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 108071.08
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 108071.08
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -108071.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -116019.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -116019.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1332048.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1216029.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 261532.9

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-06-20 2020-06-08 PRZEDPOLE, 1, WARSZAWA, 02-241, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc