Search icon

PURE SOLVE POLSKA

Dane

Nazwa: PURE SOLVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PURE SOLVE POLSKA
Data rejestracji: 11 cze 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000018452
NIP: 5222439012
REGON: 01275511400000
Adres: UL. ŁOPUSZAŃSKA, 95, WARSZAWA, 02-457, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 778200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5222439012
Data rejestracji: 01 lis 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
50109028510000000137261874 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
#4669 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CHRISTOPHER TERRINGTON SORTWELL Beneficjent 1957-01-31
IRENA KILDISAS Beneficjent 1953-08-15
RUSSELL LAWRENCE PRICE Beneficjent 1965-06-25
RUSSELL LAWRENCE PRICE reprezentant 1965-06-25
JOHN IRVIN LEVY reprezentant 1961-09-28
JOHN LESLIE CURRIE reprezentant 1955-01-24

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
NCH GLOBAL ONE, LLC Wspólnik 2001-06-11 15.564 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 778.200 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
CHRISTOPHER TERRINGTON SORTWELL Beneficjent DYREKTOR JEDYNEGO WSPÓLNIKA - SPÓŁKA PRAWA STANU TEXAS NCH GLOBAL ONE LLC
IRENA KILDISAS Beneficjent DYREKTOR JEDYNEGO WSPÓLNIKA - SPÓŁKA PRAWA STANU TEXAS NCH GLOBAL ONE LLC
RUSSELL LAWRENCE PRICE Beneficjent DYREKTOR JEDYNEGO WSPÓLNIKA - SPÓŁKA PRAWA STANU TEXAS NCH GLOBAL ONE LLC

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
JOHN IRVIN LEVY PREZES ZARZĄDU 2001-06-11 2005-01-07 1961-09-28
LESTER ARNOLD LEVY, JNR CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-11 2005-01-07 Brak danych
ROBERT MILTON LEVY CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-11 2005-01-07 Brak danych
WALTER MILTON LEVY CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-11 2005-01-07 Brak danych
RICHARD S. ROBINSON PREZES ZARZĄDU 2005-01-07 2009-02-03 Brak danych
RUSSELL LAWRANCE PRICE CZŁONEK ZARZĄDU 2005-01-07 2024-04-08 1965-06-25
TONY DEAN BARTEL CZŁONEK ZARZĄDU 2005-01-07 2005-06-30 Brak danych
JOHN IRVIN LEVY CZŁONEK ZARZĄDU 2005-06-30 2024-04-08 1961-09-28
JOHN LESLIE CURRIE CZŁONEK ZARZĄDU 2009-02-03 2024-04-08 1955-01-24
MARTYN JEFFREY RUSCOE CZŁONEK ZARZĄDU 2024-04-08 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-05-01 2022-04-30 2022-10-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21531920.15
        J Należności od jednostek powiązanych 88861.64
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14705519.81
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6826400.34
B. Koszty działalności operacyjnej 20286584.76
        I. Amortyzacja 1140336.21
        II. Zużycie materiałów i energii 1020401.32
        III. Usługi obce 6467622.67
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 16658.61
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5685451.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 565275.03
                – emerytalne 190532.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 703928.14
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4686911.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1245335.39
D. Pozostałe przychody operacyjne 86374.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 86374.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 344434.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 67811
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 96659.72
        III. Inne koszty operacyjne 179963.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 987275.44
G. Przychody finansowe 49190.79
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 49190.79
                – od jednostek powiązanych 49190.79
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 124228.19
        I. Odsetki, w tym: 10881.31
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 113346.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 912238.04
J. Podatek dochodowy 145731
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 766507.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16278579.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 8985034.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 778200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8008931.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -568604.3
                VI. Zysk (strata) netto 766507.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7293545.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 3392348.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3680
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2590912.03
                                – długoterminowa 2568008.72
                                – krótkoterminowa 22903.31
                        3. Pozostałe rezerwy 797756.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 797756.86
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1813280.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1167519.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1167519.08
                                        – do 12 miesięcy 1167519.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 645761.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 13000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 629392.66
                                        – do 12 miesięcy 629392.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3368.7
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2087916.07
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2087916.07
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2087916.07
Aktywa razem 16278579.79
        A. Aktywa trwałe 5844356.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3073111.49
                        1. Środki trwałe 3073111.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 124172.14
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 59443.19
                                D. środki transportu 402840.3
                                E. inne środki trwałe 2486655.86
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 129368.83
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 129368.83
                IV. Inwestycje długoterminowe 1106645.83
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1106645.83
                                A. w jednostkach powiązanych 1106645.83
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1106645.83
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1535229.97
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1162620
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 372609.97
        B. Aktywa obrotowe 10434223.67
                I. Zapasy 2113137.47
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2113137.47
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4180741.29
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6763.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6763.56
                                        – do 12 miesięcy 6763.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4173977.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4047052.38
                                        – do 12 miesięcy 4047052.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 50585.64
                                C. inne 76339.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3915845.45
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3915845.45
                                A. w jednostkach powiązanych 12723.73
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 12723.73
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3903121.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3903121.72
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 224499.46
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8218527.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8218527.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 778200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 778200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7584921.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 424009.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 424009.82
                                – podziału zysku (ustawowo) 424009.82
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8008931.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -144594.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 424009.82
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 424009.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 424009.82
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 568604.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 568604.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 568604.3
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -568604.3
        6. Wynik netto 766507.04
                A. zysk netto 766507.04
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8985034.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8985034.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 766507.04
        II. Korekty razem 255684.41
                1. Amortyzacja 1140336.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -38309.48
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 67811
                5. Zmiana stanu rezerw 242867.22
                6. Zmiana stanu zapasów -1149947.09
                7. Zmiana stanu należności -453479.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 193879.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 252526.31
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1022191.45
        I. Wpływy 3336038.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 175027.64
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3161010.41
                        A. w jednostkach powiązanych 3111819.62
                        B. w pozostałych jednostkach 49190.79
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 49190.79
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1832152.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 725506.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1106645.83
                        A. w jednostkach powiązanych 1106645.83
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1503885.89
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10881.31
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 10881.31
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10881.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2515196.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2515196.03
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1387925.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3903121.72
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 39918.93
2023 2022-05-01 2023-04-30 2023-10-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22700697.86
        J Należności od jednostek powiązanych 168875.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16008229.3
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6692468.56
B. Koszty działalności operacyjnej 22369331.13
        I. Amortyzacja 1464561.04
        II. Zużycie materiałów i energii 1202984
        III. Usługi obce 7178689.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 29503.73
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5291130.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 318860.59
                – emerytalne 232830.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 748950.78
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6134651.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 331366.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 87853.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 87853.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 503118.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 54442.53
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 260343.37
        III. Inne koszty operacyjne 188333.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -83898.27
G. Przychody finansowe 113521.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 113521.36
                – od jednostek powiązanych 113109.03
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 95284.08
        I. Odsetki, w tym: 9769.15
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 85514.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -65660.99
J. Podatek dochodowy 4853
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -70513.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14978283.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 8914520.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 778200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8206834.39
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -70513.99
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6063762.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 3046397.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 156
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2291101.02
                                – długoterminowa 2291101.02
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 755140.58
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 755140.58
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1270778.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 593244.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 593244.17
                                        – do 12 miesięcy 593244.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 677534.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 400054.31
                                        – do 12 miesięcy 400054.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 277480.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1746586.44
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1746586.44
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1746586.44
Aktywa razem 14978283.35
        A. Aktywa trwałe 9906114.31
                I. Wartości niematerialne i prawne 590586.72
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 590586.72
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3333287.54
                        1. Środki trwałe 3333287.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 97845.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 131246.82
                                D. środki transportu 164921.29
                                E. inne środki trwałe 2939273.91
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 136732.83
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 136732.83
                IV. Inwestycje długoterminowe 4548868.05
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4548868.05
                                A. w jednostkach powiązanych 4548868.05
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4548868.05
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1296639.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1127271
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 169368.17
        B. Aktywa obrotowe 5072169.04
                I. Zapasy 685247.71
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 685247.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3949233.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2101.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2101.75
                                        – do 12 miesięcy 2101.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3947131.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3841129.62
                                        – do 12 miesięcy 3841129.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 59378.74
                                C. inne 46623.62
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 205779.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 205779.92
                                A. w jednostkach powiązanych 12723.73
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 12723.73
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 193056.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 193056.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 231907.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8985034.39
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8985034.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 778200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 778200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8008931.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 197902.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 766507.04
                                – podziału zysku (ustawowo) 766507.04
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 568604.3
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8206834.39
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 197902.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 766507.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 766507.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 766507.04
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 568604.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 568604.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 568604.3
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -70513.99
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 70513.99
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8914520.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8914520.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -70513.99
        II. Korekty razem 2066622.31
                1. Amortyzacja 1464561.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -103752.21
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 54442.53
                5. Zmiana stanu rezerw -345951.29
                6. Zmiana stanu zapasów 1427889.76
                7. Zmiana stanu należności 224143.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -842186.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 189537.62
                10. Inne korekty -2062.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1996108.32
        I. Wpływy 262290.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 148769.4
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 113521.36
                        A. w jednostkach powiązanych 113109.03
                        B. w pozostałych jednostkach 412.33
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 412.33
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5958695.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2518535.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 3440159.72
                        A. w jednostkach powiązanych 3440159.72
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5696404.7
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 9769.15
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 9769.15
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9769.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3710065.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3710065.53
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3903121.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 193056.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 109932.17

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-11 2020-06-18 PRZEDPOLE, 1, WARSZAWA, 02-241, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc