| Nazwa: | INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INTER-VION |
| Data rejestracji: | 30 maj 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000012243 |
| NIP: | 1130012031 |
| REGON: | 01253062200000 |
| Kod pocztowy: | 02-457 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-457) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŁOPUSZAŃSKA, 95, WARSZAWA, 02-457, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1151000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1151000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1151 |
Dane podatkowe
| NIP: | 1130012031 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114020620000444719001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 20114020620000444719001004 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 47114020620000444719001003 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 74114020620000444719001002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 31160013740003005191485114 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 46160010680003010191485022 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 61160010680003010191485043 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 61160010680003010191485140 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 82160010680003010191485150 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 10102010260000100206188769 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANÇOIS CARAYOL | Beneficjent | 1962-05-07 |
| PIOTR PAWEŁ BRODOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN MERETIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-30 | 2006-01-17 |
| JEAN PIERRE SIEGFRIED | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-30 | 2007-08-16 |
| JACK GLON | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-30 | 2002-07-22 |
| JEAN OLIVIER GINIOUX | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-30 | 2006-01-17 |
| WOJCIECH WIĘCKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-30 | 2017-05-18 |
| JEAN PIERRE GILLOT | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2006-01-17 |
| FRANCOIS CARAYOL | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-17 | Brak danych |
| FRANCIS VARESANO | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-17 | 2007-08-16 |
| DANUTA WOLNY ZIELIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-17 | 2012-06-21 |
| PATRICK PIERRE SAUVAGE | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANÇOIS CARAYOL | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO PONAD 30% UDZIAŁÓW ORAZ PONAD 40% PRAW GŁOSU W "LA BROSSE ET DUPONT SAS" POSIADAJĄCEJ PONAD 90% AKCJI I PRAW GŁOSU W INTER-VION S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PAR.15 UST.1 STATUTU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ZBIGNIEW WIĘCKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2011-02-18 |
| JEAN JACQUES SALOMON DU MONT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2005-06-30 |
| HERVE SYLVESTRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2003-05-26 |
| FREDERIC PASCAL CARDALIAGUET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-30 | 2009-01-08 |
| MICHAŁ MRÓZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-16 | 2011-03-24 |
| STEVE FRANÇOIS FEVRIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-03 | Brak danych |
| MICHAŁ MRÓZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-24 | Brak danych |
| FABRICE DELFORTRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-03 | 2011-12-12 |
| LUDOVIC HARDOUIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-12 | 2015-07-07 |
| PIOTR PAWEŁ BRODOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97057085.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 990539.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 257320.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96799765.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81324912.12 |
| I. Amortyzacja | 670185.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3944321.2 |
| III. Usługi obce | 11225403.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204253.51 |
| V. Wynagrodzenia | 9751086.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2610517.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1334206.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51584937.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15732173.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 458987.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39053 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6395.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 413539.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2382278.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 327848.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2054429.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13808882.9 |
| G. Przychody finansowe | 777.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 777.68 |
| H. Koszty finansowe | 1063713.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 33562.18 |
| IV. Inne | 1030150.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12745947.45 |
| J. Podatek dochodowy | 2496521.16 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10249426.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65973821.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47820377.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1111000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36459950.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10249426.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18153444.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4509707.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 98620.55 |
| – długoterminowa | 97716.89 |
| – krótkoterminowa | 903.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4411086.75 |
| – długoterminowe | 1950000 |
| – krótkoterminowe | 2461086.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13643737.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 715852.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 715852.15 |
| – do 12 miesięcy | 715852.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12768762.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9181995.57 |
| – do 12 miesięcy | 9181995.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2995811.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 530141.68 |
| I. inne | 60813.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 159123.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 65973821.99 |
| A. Aktywa trwałe | 4926693.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 736156.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 736156.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2818847.81 |
| 1. Środki trwałe | 2614460.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 236555 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2182894.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 96396.54 |
| D. środki transportu | 98613.96 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 204387.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1371688.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1371688.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 61047128.56 |
| I. Zapasy | 34829119.83 |
| 1. Materiały | 78997.03 |
| 4. Towary | 34750122.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21674142.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 169531.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169531.43 |
| – do 12 miesięcy | 169531.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21504611.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21359407.92 |
| – do 12 miesięcy | 21359407.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 113190 |
| C. inne | 32013.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4373398.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4373398.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4373398.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4373398.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170467.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42470481.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42470481.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1097000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 14000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 14000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1111000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33830332.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2629618.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2629618.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 86468.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2543149.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36459950.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7543149.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7543149.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7543149.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7543149.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10249426.29 |
| A. zysk netto | 10249426.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47820377.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40320377.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10249426.29 |
| II. Korekty razem | -2791229.74 |
| 1. Amortyzacja | 670185.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33562.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39053 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2275406.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8509839.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2148006.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5273535.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -447489.34 |
| 10. Inne korekty | 100468.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7458196.55 |
| I. Wpływy | 75772.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75772.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 302183.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 302183.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -226410.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5033562.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 8. Odsetki | 33562.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5033562.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2198223.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2198223.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2175174.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4373398.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 126660.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104170226.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 819137.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 218994.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 103951232.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81869538.36 |
| I. Amortyzacja | 579606.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3311577.22 |
| III. Usługi obce | 11942975.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 185925.53 |
| V. Wynagrodzenia | 10989139.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2818287.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1334146.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50707880.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22300688.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 865389.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8668.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2726.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 853994.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2969653.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35639.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2934013.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20196424.78 |
| G. Przychody finansowe | 63522.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 63522.1 |
| H. Koszty finansowe | 819881.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 28234.7 |
| IV. Inne | 791647.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19440064.9 |
| J. Podatek dochodowy | 3824566.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15615498.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74467368.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56126452.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1131000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39379954.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15615498.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18340915.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5631138.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119358.55 |
| – długoterminowa | 118506.52 |
| – krótkoterminowa | 852.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5511779.68 |
| – długoterminowe | 4200000 |
| – krótkoterminowe | 1311779.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11903603.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 700567.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 700567.82 |
| – do 12 miesięcy | 700567.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 132892.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 132892.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10997364.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 871936.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 240420.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5209834.48 |
| – do 12 miesięcy | 5209834.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3893227.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 715323.64 |
| I. inne | 66621.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 72778.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 806174.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 806174.5 |
| – długoterminowe | 255778.29 |
| – krótkoterminowe | 550396.21 |
| Aktywa razem | 74467368.84 |
| A. Aktywa trwałe | 6835109.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 431777.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 431777.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4487179.56 |
| 1. Środki trwałe | 2501914.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 236555 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2074402.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 125610.69 |
| D. środki transportu | 65346.88 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1634539.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 350725.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 163342.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 163342.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 163342.8 |
| – udziały lub akcje | 163342.8 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1752809.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1752809.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 67632259.62 |
| I. Zapasy | 31675953.65 |
| 1. Materiały | 64835.85 |
| 4. Towary | 31277652.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 333465.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20660339.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 666921.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 666921.14 |
| – do 12 miesięcy | 666921.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19993418.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19321900.1 |
| – do 12 miesięcy | 19321900.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 404846.74 |
| C. inne | 266671.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15093284.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15093284.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15093284.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15093284.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202682.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47820377.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47820377.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1111000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 20000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1131000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36459950.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2920003.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2920003.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 170577.6 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2749426.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39379954.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10249426.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10249426.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10249426.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10249426.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15615498.21 |
| A. zysk netto | 15615498.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56126452.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45126452.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15615498.21 |
| II. Korekty razem | 3471927.36 |
| 1. Amortyzacja | 579606.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35287.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8668.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1121430.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3153166.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1013803.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2612071.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 392839.45 |
| 10. Inne korekty | -132892.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19087425.57 |
| I. Wpływy | 81196.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17674.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63522.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63522.1 |
| – odsetki | 63522.1 |
| II. Wydatki | 1983015.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1952565.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30450.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30450.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1901819.11 |
| I. Wpływy | 1062514.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 190577.6 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 871936.72 |
| II. Wydatki | 7528234.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7500000 |
| 8. Odsetki | 28234.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6465720.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10719886.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10719886.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4373398.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15093284.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 72778.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-30 | 2002-04-11 | GROCHOWSKA, 45D, WARSZAWA, 04-186, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-04-11 | 2021-10-06 | OSTROBRAMSKA, 91, WARSZAWA, 04-118, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
