| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "TERMATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "TERMATEX" |
| Data rejestracji: | 13 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000115806 |
| NIP: | 6630001820 |
| REGON: | 00132226600000 |
| Kod pocztowy: | 26-130 (Firmy w Świętokrzyskie, , 26-130) |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | 43 A, OSTOJÓW, 26-130, SUCHEDNIÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6630001820 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97102026290000970204153060 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 80175011100000000036992832 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 34102026290000940202406304 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 86160014621080551480000266 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 63175011100000000011900305 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 79160014621080551480000295 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31175011100000000001756621 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 94175012530000000040832092 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
| 09102026290000910201044148 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BRUNON FRANCISZEK GOGOL | Beneficjent |
| HALINA CZWARNIEWICZ | Beneficjent |
| DOROTA SULASZ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ROGOSZ | Beneficjent |
| HALINA CZWARNIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BRUNON FRANCISZEK GOGOL | Wspólnik | 2002-06-13 | 61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 240,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BRUNON FRANCISZEK GOGOL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| HALINA CZWARNIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
| DOROTA SULASZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
| KRZYSZTOF ROGOSZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA TERESA CZWARNIEWICZ | WICEPREZES | 2004-04-28 | Brak danych |
| DOROTA SULASZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-23 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TADEUSZ ROGOSZ | WICEPREZES | 2004-04-28 | Brak danych |
| BRUNON FRANCISZEK GOGOL | PREZES | 2002-06-13 | 2013-04-23 |
| DOROTA SULASZ | WICEPREZES | 2004-04-28 | 2013-04-23 |
| ADAM SULASZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-04-23 | 2020-10-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126027279.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125437679.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 559780.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29818.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112700778.02 |
| I. Amortyzacja | 1421169.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62328859.98 |
| III. Usługi obce | 25899902.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 111773 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16366249.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4772414.74 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1775878.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24530.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13326501.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1189245.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82112.65 |
| II. Dotacje | 4688.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50843.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1051600.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 315346.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 315346.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14200400.39 |
| G. Przychody finansowe | 934004.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 337651.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 596353.08 |
| H. Koszty finansowe | 365703.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 365701.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14768701.46 |
| J. Podatek dochodowy | 2999104 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11769597.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53461695.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39792380.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31221983.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11769597.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13669314.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 596207.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7939 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148984.44 |
| – długoterminowa | 111501.71 |
| – krótkoterminowa | 37482.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 439283.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 439283.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 844823.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 844823.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 844823.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12228284.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12154469.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 438351.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 893729.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6641305.04 |
| – do 12 miesięcy | 4593948.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2047356.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 273663.54 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3371610.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 519700.69 |
| I. inne | 16108.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 73815.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 53461695.6 |
| A. Aktywa trwałe | 13218349.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5482640.3 |
| 1. Środki trwałe | 5169514.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 423250 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1747858.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 549018.68 |
| D. środki transportu | 2214698.91 |
| E. inne środki trwałe | 234688.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 313126.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7664330.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7664330.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 102232.28 |
| – udziały lub akcje | 102232.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7562097.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 7562097.94 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71379 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71379 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40243346.08 |
| I. Zapasy | 6205197.8 |
| 1. Materiały | 3552317.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2390803 |
| 3. Produkty gotowe | 196256.17 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65821.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18306729.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18306729.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17482689.74 |
| – do 12 miesięcy | 14566390.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2916299.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 177550.42 |
| C. inne | 646489.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15240647.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15240647.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15240647.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6240647.63 |
| – inne środki pieniężne | 9000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 490771.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37003495.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37003495.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31221983.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31221983.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5680712.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5680712.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5680712.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8469597.46 |
| A. zysk netto | 11769597.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39792380.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31792380.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11769597.46 |
| II. Korekty razem | -659980.22 |
| 1. Amortyzacja | 1421169.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37021.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -82112.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -40858.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18953.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4603772.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 600059.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1989558.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11109617.24 |
| I. Wpływy | 25961.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25961.79 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 878987.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 878987.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -853025.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 11489412.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8980712.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 876702.72 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1032877.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37021.91 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 562097.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11489412.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1232821.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1232821.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16473468.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15240647.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1356934.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103638046.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103803290.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -170359.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5115 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95669762.15 |
| I. Amortyzacja | 1606141.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46616315.12 |
| III. Usługi obce | 19343163.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 122052.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19431167.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5948384.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2598472.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4065.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7968284.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 511563.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132967.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 152240.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 226355.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 459460.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192460.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 266999.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8020386.45 |
| G. Przychody finansowe | 301216.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 301216.71 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1465903.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 245169.61 |
| IV. Inne | 1220734.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6855699.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1357052 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5498647.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50917151.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36821430.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31221983.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5498647.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14095721.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 464895.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34016 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116000 |
| – długoterminowa | 88157 |
| – krótkoterminowa | 27843 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 314879.35 |
| – krótkoterminowe | 314879.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 183741.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 183741.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 183741.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13447084.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13378778.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 661082.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9756964.73 |
| – do 12 miesięcy | 7777541.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1979422.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30240 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2239581.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 679704.35 |
| I. inne | 11206.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 68306.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 50917151.95 |
| A. Aktywa trwałe | 13942029.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6656928.94 |
| 1. Środki trwałe | 6656928.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 423250 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1664726.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 463493.58 |
| D. środki transportu | 3942791.9 |
| E. inne środki trwałe | 162667.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7113043.14 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7113043.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 102232.28 |
| – udziały lub akcje | 102232.28 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7010810.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 7010810.86 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172057 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172057 |
| B. Aktywa obrotowe | 36975122.87 |
| I. Zapasy | 6194176.8 |
| 1. Materiały | 3810461.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1931040 |
| 3. Produkty gotowe | 452675.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14712452.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14712452.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13942345.78 |
| – do 12 miesięcy | 12742472.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1199873.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 764898.9 |
| C. inne | 5207.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15622937.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15622937.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15622937.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15622937.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 445555.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39792380.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39792380.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31221983.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31221983.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8469597.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8469597.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8469597.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8469597.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5498647.26 |
| A. zysk netto | 5498647.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36821430.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33821430.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5498647.26 |
| II. Korekty razem | 7232936.12 |
| 1. Amortyzacja | 1606141.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 551287.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60051.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -132967.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 809112.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11021 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3434377.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 949375.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55462.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12731583.38 |
| I. Wpływy | 292867.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 292867.49 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2780430.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2780430.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2487563.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 9861730.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8469597.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 438351.42 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 893729.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60051.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9861730.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 382290.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 382290.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15240647.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15622937.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 793311.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-13 | 2004-01-19 | 43A, OSTOJÓW, 26-030, SUCHEDNIÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
