| Nazwa: | VILMORIN GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VILMORIN GARDEN |
| Data rejestracji: | 05 cze 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000114464 |
| NIP: | 7792078397 |
| REGON: | 63963057400000 |
| Kod pocztowy: | 62-064 |
| Miasto: | Plewiska |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. SZKOLNA, 30, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792078397 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95184000072911527008101019 | Brak danych | Brak danych |
| 79184000072911527008003919 | Brak danych | Brak danych |
| 44184000072911527008190110 | Brak danych | Brak danych |
| 66184000072911527008002019 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN PUISSAUVE | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-22 | 2010-09-23 | Brak danych |
| PHILIPPE AYMARD | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-23 | 2013-08-29 | Brak danych |
| EMMANUEL ROUGIER | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-23 | 2011-06-30 | Brak danych |
| EMMANUEL GOUJON | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-23 | 2016-04-08 | Brak danych |
| ARNAUD DELTOUR | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-30 | 2013-02-14 | Brak danych |
| CLAUDE JEAN JOSEPH RAYNAUD | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-03 | 2021-10-05 | Brak danych |
| EMMANUEL ROUGIER | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-10 | 2018-04-10 | Brak danych |
| DANIEL JACQUEMOND | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-10 | 2022-03-01 | Brak danych |
| EUGENIA RIGAUD | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-28 | 2022-03-01 | Brak danych |
| SEBASTIEN BRIFFOND | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-05 | 2022-05-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GUILLAUME BAGLIN | Beneficjent | 1974-01-31 |
| LAURENCE CHEVALIER | Beneficjent | 1968-10-27 |
| WŁADYSŁAW PETER | Beneficjent | Brak danych |
| PHILIPPE PIERRE ELKINS | Beneficjent | 1986-03-24 |
| WŁADYSŁAW PETER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CNOS PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-06-05 | 2009-12-22 | 31850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.185.000,00 ZŁ. | 00006593300000 |
| VILMORIN CLAUSE & CIE | Wspólnik | 2002-06-05 | 2002-06-14 | 33150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.315.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| FLORA FREY GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-06-14 | 2008-08-26 | 33150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.315.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| VILMORIN JARDIN S.A. | Wspólnik | 2008-08-26 | Brak danych | 65000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 6500000 ZŁ. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KROLL | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-05 | 2007-06-05 |
| GRAŻYNA MAŁGORZATA KUBISA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-05 | 2006-09-18 |
| WŁADYSŁAW PETER | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32913315.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1712849.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32913315.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31380549.68 |
| I. Amortyzacja | 492668.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2017356.69 |
| III. Usługi obce | 8559497.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 81117.97 |
| V. Wynagrodzenia | 4824448.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1130054.88 |
| – emerytalne | 438591.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 159681.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14115724.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1532765.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 348742.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19088.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16502.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 313150.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2729126.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2615126.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -847618.72 |
| G. Przychody finansowe | 5465.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 750 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 750 |
| II. Odsetki, w tym: | 9.12 |
| V. Inne | 4706.09 |
| H. Koszty finansowe | 570826.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 531306.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 60742.57 |
| IV. Inne | 39520.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1412980.35 |
| J. Podatek dochodowy | 145180 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1558160.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18333216.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4710694.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 669426.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -900571.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1558160.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13622522.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4261836.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10328 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 180078 |
| – krótkoterminowa | 180078 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4071430.22 |
| – krótkoterminowe | 4071430.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9360686 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9323750.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 6920788.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2238900.71 |
| – do 12 miesięcy | 2238900.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 158140.84 |
| I. inne | 5920.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 36935.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 18333216.93 |
| A. Aktywa trwałe | 3470086.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1046374.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1046374.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1191023.73 |
| 1. Środki trwałe | 1191023.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 264266.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 708790.69 |
| D. środki transportu | 3384.36 |
| E. inne środki trwałe | 214582.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 57650 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 57650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 57650 |
| – udziały lub akcje | 57650 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1175037.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 946046 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 228991.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 14863130.37 |
| I. Zapasy | 9235321.65 |
| 1. Materiały | 2873233.98 |
| 4. Towary | 6362087.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4268050.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4268050.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3123307.04 |
| – do 12 miesięcy | 3123307.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1144742.97 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 828251.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 828251.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 828251.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 828251.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 531507.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6268855.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6268855.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 669426.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 669426.45 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 669426.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 669426.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -231144.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 669426.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 669426.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 669426.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -900571.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -900571.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -900571.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -900571.39 |
| 6. Wynik netto | -1558160.35 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1558160.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4710694.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1558160.35 |
| II. Korekty razem | 86460.27 |
| 1. Amortyzacja | 492668.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8568.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 530547.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15667 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -857911.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2756064.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1278506.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1318674.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 104275.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1471700.08 |
| I. Wpływy | 19847.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19088.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 759.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 759.12 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 750 |
| – odsetki | 9.12 |
| II. Wydatki | 337600.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337600.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -317752.54 |
| I. Wpływy | 7865793.51 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7865793.51 |
| II. Wydatki | 5531306.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5000000 |
| 8. Odsetki | 531306.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2334487.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 545034.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 553034.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8568.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 274452.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 819487.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58095.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30683496.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1560560.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30683496.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29290829.94 |
| I. Amortyzacja | 532244.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1797745.03 |
| III. Usługi obce | 8001209.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 78038.15 |
| V. Wynagrodzenia | 5144758.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1170137.33 |
| – emerytalne | 506842.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 178425.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12388271.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1392666.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 271935.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28911.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 239524.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 892128 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 852128 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 772474.16 |
| G. Przychody finansowe | 10762.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 750 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 750 |
| II. Odsetki, w tym: | 254.04 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3100 |
| V. Inne | 6658.58 |
| H. Koszty finansowe | 1152778.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 1102638.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 128799.55 |
| IV. Inne | 50140.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -369541.32 |
| J. Podatek dochodowy | -228985 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -140556.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15528509.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4570138.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1789305.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -140556.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10958371.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5421518.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4139 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 128592 |
| – krótkoterminowa | 128592 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5288787.39 |
| – krótkoterminowe | 5288787.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5536853.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 135999.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 135999.56 |
| – do 12 miesięcy | 135999.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5364859.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 4460848.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 726448.21 |
| – do 12 miesięcy | 726448.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170088.17 |
| I. inne | 7474.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 35993.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15528509.95 |
| A. Aktywa trwałe | 3183558.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 947187.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 947187.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 882489.82 |
| 1. Środki trwałe | 882489.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 186463.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 506080.2 |
| D. środki transportu | 2386.86 |
| E. inne środki trwałe | 187558.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 60750 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 60750 |
| – udziały lub akcje | 60750 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1293130.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1168985 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 124145.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 12344951.64 |
| I. Zapasy | 7047287.72 |
| 1. Materiały | 2206342.18 |
| 4. Towary | 4840945.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3953843.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3953843.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2711825.38 |
| – do 12 miesięcy | 2711825.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1242017.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 870448.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 870448.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 870448.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 870448.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 473372.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4710694.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4710694.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 669426.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -669426.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 669426.45 |
| – pokrycia straty | 669426.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2458731.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2458731.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2458731.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 669426.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1789305.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1789305.29 |
| 6. Wynik netto | -140556.32 |
| B. strata netto | -140556.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4570138.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -140556.32 |
| II. Korekty razem | 3862237.6 |
| 1. Amortyzacja | 532244.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3112.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1101633.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1159682.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2188033.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 314206.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1363893.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59957.86 |
| 10. Inne korekty | -3100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3721681.28 |
| I. Wpływy | 4504.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1004.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1004.04 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 750 |
| – odsetki | 254.04 |
| II. Wydatki | 124523.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124523.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -120019.73 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| II. Wydatki | 8562577.33 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7459939.3 |
| 8. Odsetki | 1102638.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3562577.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39084.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42196.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3112.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 819487.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 858571.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 49670.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-05 | 2008-08-26 | CNOS - VILMORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-08-26 | 2012-07-03 | CNOS - GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-05 | 2008-08-26 | KOPANINA, 28/32, POZNAŃ, 60-951, POZNAŃ, POLSKA |
| 2008-08-26 | 2021-10-22 | KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA, 2, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
