Podimoty.plKRS 0000110247
NIP7162515927
REGON43231132300000
NazwaMIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data rejestracji 10 maj 2002 (22 lata temu) 10 maj 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOWAROWA, 2D, DĘBLIN, 08-530, DĘBLIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 49848500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MZGK@MZGK.PL
Dane podatkowe
NIP 7162515927
data rejestracji 27 lis 2001
status Czynny
05124054971111001072825955
PEKAO VIII Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA
16124054971111001072826242
PEKAO VIII Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA
20124028581111000033060936
PEKAO I Oddział w Dęblinie
ul. PCK 3 08-530 rycki POLSKA
57124028581111000033060949
PEKAO I Oddział w Dęblinie
ul. PCK 3 08-530 rycki POLSKA
63109026880000000130624530
SANPL 1 Oddział w Lublinie
ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA
73124028581111000033060952
PEKAO I Oddział w Dęblinie
ul. PCK 3 08-530 rycki POLSKA
94124028581111001039897876
PEKAO I Oddział w Dęblinie
ul. PCK 3 08-530 rycki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIROMAN DARIUSZ BYTNIEWSKI
Beneficjent
TOMASZ BOBROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MIASTO DĘBLIN
Wspólnik
2002-05-10
99697 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49848500,00 ZŁ
431019419
ARTUR MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2023-07-18
ANDRZEJ MIROSŁAW FRĄCEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2013-03-25
ALICJA IRENA ZWIERZCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2006-08-25
ZBIGNIEW ANDRZEJ KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2005-08-22
KAZIMIERZ WICIEJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-22
2007-03-08
MAREK DARIUSZ MIKUSEK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-21
2011-07-28
GRZEGORZ ROLA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-22
2007-03-08
RYSZARD GRUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-08
2015-01-27
BARBARA JOLANTA KONTAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-28
2014-08-08
ANDRZEJ MROCZEK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2015-01-27
BEATA ŁACH
Prokurent
2007-03-08
SAMOISTNA
ROMAN DARIUSZ BYTNIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
ADAM BOGDAN KUTY
PREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2006-08-25
ALICJA IRENA ZWIERZCHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-25
2007-03-08
DARIUSZ GRZEGORZ WOJDAT
PREZES ZARZĄDU
2007-03-08
2015-01-27
JAN ANTONI KARA
PREZES
2015-01-27
2015-09-16
ALICJA IRENA ZWIERZCHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-16
2020-03-20
TOMASZ BOBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-03-20
2024-08-28
DARIUSZ GRZEGORZ WOJDAT
PREZES ZARZĄDU
2024-08-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14308689.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14289710.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9201.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9777.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16725270.1 |
| I. Amortyzacja | 2885464.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2508381.27 |
| III. Usługi obce | 4288961.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1394045.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4458143.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1085354.04 |
| – emerytalne | 411820.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 104920.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2416580.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1442951.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1358007.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14453.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70490.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 203251.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152139.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3290.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47821.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1176880.73 |
| G. Przychody finansowe | 14846.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14846.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 21854.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 21854.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1183888.57 |
| J. Podatek dochodowy | -18299.53 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1165589.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83896682.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44021328.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49822500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 473 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4636055.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1165589.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39875354.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1205224.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3040 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1113189.01 |
| – długoterminowa | 905587.99 |
| – krótkoterminowa | 207601.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 88995.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 88995.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53235.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53235.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13906.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 39328.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3042683.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2981886.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92047.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2422051.98 |
| – do 12 miesięcy | 2422051.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 260934.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 140998.06 |
| I. inne | 65853.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 60796.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35574211.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35574211.27 |
| – długoterminowe | 33931367.1 |
| – krótkoterminowe | 1642844.17 |
| Aktywa razem | 83896682.63 |
| A. Aktywa trwałe | 75408607.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75180696.37 |
| 1. Środki trwałe | 75081324.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1170238.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61138571.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12415217.58 |
| D. środki transportu | 222169.74 |
| E. inne środki trwałe | 135127.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 99371.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227910.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227910.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8488075.59 |
| I. Zapasy | 140239.7 |
| 1. Materiały | 140239.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3201090.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3201090.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2919435.65 |
| – do 12 miesięcy | 2919435.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 281654.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4944445.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4944445.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4944445.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4944445.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202300.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44810917.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44810917.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49446500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 376000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 376000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 376000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49822500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 473 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 473 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4636055.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4636055.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4636055.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4636055.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4636055.79 |
| 6. Wynik netto | -1165589.04 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1165589.04 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44021328.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44021328.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1165589.04 |
| II. Korekty razem | 2317348.55 |
| 1. Amortyzacja | 2885464.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14185.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 152139.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 169047.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -57623.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -70598.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -948179.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 172912.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1151759.51 |
| I. Wpływy | 2349.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2349.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1940667.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1940667.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1938318.08 |
| I. Wpływy | 376000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 376000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 196924.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 181125.35 |
| 8. Odsetki | 14185.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1613.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 179075.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -607482.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -607482.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5551927.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4944445.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23733.77 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15520769.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15936832.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -422504.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6440.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17195284.99 |
| I. Amortyzacja | 2859277.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2224366.04 |
| III. Usługi obce | 4347197 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1739759.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4726042.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1169769.93 |
| – emerytalne | 440148.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128872.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1674515.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3324980.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1415900.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13770.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1895309.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1779512.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11839.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1698795.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68877.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -129047.23 |
| G. Przychody finansowe | 23949.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23949.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6720.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 6720.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -111818.28 |
| J. Podatek dochodowy | -8223.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -103595.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80870057.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43943733.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49822500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 473 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5801644.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | -103595.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36926324.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1501421.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37930.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1404200.86 |
| – długoterminowa | 1170318.13 |
| – krótkoterminowa | 233882.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 59290.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 59290.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1415.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1415.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1415.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1491937.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1422493.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13906.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 779022.58 |
| – do 12 miesięcy | 779022.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 327441.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 152925.45 |
| I. inne | 149197.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 69443.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33931549.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33931549.98 |
| – długoterminowe | 32501550.7 |
| – krótkoterminowe | 1429999.28 |
| Aktywa razem | 80870057.29 |
| A. Aktywa trwałe | 72845373.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72574348.77 |
| 1. Środki trwałe | 72462532.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1170238.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59773667.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11372056.04 |
| D. środki transportu | 58464.06 |
| E. inne środki trwałe | 88106.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 111816.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271024.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271024.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8024684.24 |
| I. Zapasy | 87740.28 |
| 1. Materiały | 87740.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1339187.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1339187.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1297375.44 |
| – do 12 miesięcy | 1297375.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 41811.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6499708.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6499708.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6499708.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6499708.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98048.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44021328.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44021328.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49822500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49822500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 473 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 473 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 26000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5801644.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5801644.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5801644.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5801644.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5801644.83 |
| 6. Wynik netto | -103595.02 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 103595.02 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43943733.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43943733.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -103595.02 |
| II. Korekty razem | 1976798.7 |
| 1. Amortyzacja | 2859277.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6707.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11839.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 296197.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52499.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1874003.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1542203.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1581523.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1873203.68 |
| I. Wpływy | 517.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 517.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 207789.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 207789.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -207271.94 |
| I. Wpływy | 26000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 26000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 136668.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 92047.95 |
| 8. Odsetki | 6707.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 37912.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -110668.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1555263.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1555263.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4944445.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6499708.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39185.37 |
2002-05-10
2006-03-21
15 PUŁKU PIECHOTY "WILKÓW", 17, DĘBLIN, 08-530, DĘBLIN, POLSKA
2006-03-21
2015-11-26
15 PUŁKU PIECHOTY " WILKÓW ", 3, DĘBLIN, 08-530, DĘBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie