| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000109670 |
| NIP: | 7540334027 |
| REGON: | 53056982400000 |
| Kod pocztowy: | 46-040 (Firmy w Opole, Krasiejów, 46-040) |
| Miasto: | Krasiejów |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | POWSTAŃCÓW ŚL., 54, ANTONIÓW, 46-040, OZIMEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 43212700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540334027 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87890710502004300034500001 | BS8907 Oddział w Ozimku | ul. Wyzwolenia 4 46-040 opolski POLSKA |
| 97890710502004300034500015 | BS8907 Oddział w Ozimku | ul. Wyzwolenia 4 46-040 opolski POLSKA |
| 22890710502004300034500007 | BS8907 Oddział w Ozimku | ul. Wyzwolenia 4 46-040 opolski POLSKA |
| 32102036680000500200102020 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 65890710502004300034500009 | BS8907 Oddział w Ozimku | ul. Wyzwolenia 4 46-040 opolski POLSKA |
| 11890710502004300034500011 | BS8907 Oddział w Ozimku | ul. Wyzwolenia 4 46-040 opolski POLSKA |
| 27890710502004300034500014 | BS8907 Oddział w Ozimku | ul. Wyzwolenia 4 46-040 opolski POLSKA |
| 54890710502004300034500013 | BS8907 Oddział w Ozimku | ul. Wyzwolenia 4 46-040 opolski POLSKA |
| 81890710502004300034500012 | BS8907 Oddział w Ozimku | ul. Wyzwolenia 4 46-040 opolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW KRZYSZTOF WIESZOŁEK | Beneficjent |
| ROLAND PIOTR WRZECIONO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOLESŁAW CICHECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-29 | 2004-05-28 |
| PAWEŁ KONOP | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-29 | 2015-09-07 |
| KRYSTYNA SZURA | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-01 | 2012-06-11 |
| PIOTR PAWEŁ WIORA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-23 | Brak danych |
| JACEK GINTER | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-29 | 2006-08-24 |
| DANUTA KĘPKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-01 | 2011-06-28 |
| DARIUSZ STĘŻAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-28 | 2015-09-07 |
| GRZEGORZ WIENCH | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-11 | 2018-09-17 |
| WACŁAW STANISŁAW LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-07 | Brak danych |
| BARTOSZ PIOTR POLAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-07 | 2020-10-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA OZIMEK | Wspólnik | 2002-04-29 | 2008-06-19 | 150.761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15076100 ZŁ | 000527960 |
| GMINA OZIMEK | Wspólnik | 2008-06-19 | Brak danych | 432.127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.212.700,00 ZŁ | 531413202 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF KOLCZYŃSKI | Prokurent | 2007-08-20 | 2020-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN FUJAK | Prokurent | 2016-07-22 | 2016-12-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DANUTA BOŻENA KACZMARCZYK | Prokurent | 2016-12-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| DOROTA MARIA SPŁAWIŃSKA | Prokurent | 2020-10-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ MAREK WIENCH | Prokurent | 2023-06-05 | 2023-08-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW KRZYSZTOF WIESZOŁEK | Beneficjent | REPREZENTANT GMINY OZIMEK BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN FUJAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-29 | 2016-07-22 |
| TADEUSZ PIKOTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-29 | 2016-07-22 |
| MIROSŁAW ANDRZEJ WICIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-29 | 2016-07-22 |
| ROLAND PIOTR WRZECIONO | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-22 | Brak danych |
| MIROSŁAW ANDRZEJ WICIAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-22 | 2021-07-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21279157.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21180819.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -121597 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 219934.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20573341.01 |
| I. Amortyzacja | 4145873.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5939617.56 |
| III. Usługi obce | 2326438.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1915005.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4883818.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1118418.21 |
| – emerytalne | 449615.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 244169.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 705816.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1057858.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 794611.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25542.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222704.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 104639.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55674.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48965.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1659034.54 |
| G. Przychody finansowe | 166179.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 217.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 217.5 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 217.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 162439.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3523.07 |
| H. Koszty finansowe | 224911.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 224911.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1600303.02 |
| J. Podatek dochodowy | 330897 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1269406.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104322368.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54728362.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41792700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9715936.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1630319.56 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 320000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 320000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1269406.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49594006.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 894190 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83871 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 800319 |
| – długoterminowa | 572737 |
| – krótkoterminowa | 227582 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3392819.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3392819.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 3073109.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 172688.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 147022.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5724783.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5419204.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1466000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35344.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 968640.88 |
| – do 12 miesięcy | 968640.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 747945.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 298459.35 |
| I. inne | 1902814.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 305578.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39582213.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39582213.75 |
| – długoterminowe | 38790718.39 |
| – krótkoterminowe | 791495.36 |
| Aktywa razem | 104322368.79 |
| A. Aktywa trwałe | 93414092.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 627201.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 627201.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92518631.06 |
| 1. Środki trwałe | 89992740.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 939612.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79011970.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8622654.99 |
| D. środki transportu | 1342611.16 |
| E. inne środki trwałe | 75890.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2525890.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7250 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7250 |
| – udziały lub akcje | 7250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261010 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261010 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10908276.66 |
| I. Zapasy | 1268010.99 |
| 1. Materiały | 1268010.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3173207.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3173207.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2480380.92 |
| – do 12 miesięcy | 2480380.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 583370.3 |
| C. inne | 109456.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6448064.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6448064.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50678.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 50678.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6397386.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6397386.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18993.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52395033.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52395033.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40992700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 800000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41792700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8287149.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1428787.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1428787.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9715936.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1739106.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 108787.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 108787.36 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1630319.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 320000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1120000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 320000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1376077.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1376077.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1376077.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1376077.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1269406.02 |
| A. zysk netto | 1269406.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54728362.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54728362.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1269406.02 |
| II. Korekty razem | 4373834.87 |
| 1. Amortyzacja | 4145873.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58731.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 129299 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -339422.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -588285.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1873434.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -880473.15 |
| 10. Inne korekty | -10321.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5643240.89 |
| I. Wpływy | 282217.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 267217.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 267217.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 217.5 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 267000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4577054.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4527316.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 49738.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4294836.89 |
| I. Wpływy | 1120000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1120000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1311679.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 56077.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1106000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 90653.58 |
| 8. Odsetki | 58949.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -191679.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1156724.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1156724.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5240662.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6397386.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 206636.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25362382.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25087050.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 36837.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 238493.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24951008.54 |
| I. Amortyzacja | 4062176.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9078011.19 |
| III. Usługi obce | 2529408.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2014048.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5742287.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1285190.9 |
| – emerytalne | 532366.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239885.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 411373.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1049735.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Dotacje | 789859.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30959.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228510.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 268480.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123768.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 144711.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1192629.4 |
| G. Przychody finansowe | 189921.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1087.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1087.5 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1087.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 185211.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3622.75 |
| H. Koszty finansowe | 298179.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 298179.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1084372.1 |
| J. Podatek dochodowy | 233763 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 850609.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138282203.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57106070.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42512700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10976050.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1630205.19 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 700000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 700000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 436505 |
| VI. Zysk (strata) netto | 850609.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81176133.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 866867.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43526 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 745758 |
| – długoterminowa | 489801 |
| – krótkoterminowa | 255957 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 77583.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 77583.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17364320.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17364320.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 17142169.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 134193.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 87957.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5670007.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5361967.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2008000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38242.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 876631.3 |
| – do 12 miesięcy | 876631.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 965770.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 338419.38 |
| I. inne | 1134904.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 308039.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 57274938.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57274938.02 |
| – długoterminowe | 56111159.94 |
| – krótkoterminowe | 1163778.08 |
| Aktywa razem | 138282203.96 |
| A. Aktywa trwałe | 125896266.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 539849.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 539849.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 125123338.23 |
| 1. Środki trwałe | 118247602 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1516492.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 99525617.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16078200.95 |
| D. środki transportu | 1075457.1 |
| E. inne środki trwałe | 51834.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6875736.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7250 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7250 |
| – udziały lub akcje | 7250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225828 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 225828 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12385937.94 |
| I. Zapasy | 1741202.97 |
| 1. Materiały | 1741202.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5997927.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5997927.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3076062.27 |
| – do 12 miesięcy | 3076062.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2824455.13 |
| C. inne | 97410.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4627891.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4627891.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4627891.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4627891.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18916.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54728362.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 436505 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55164867.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41792700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 720000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 720000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42512700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9715936.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1260114.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1260114.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10976050.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1630319.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 114.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 114.37 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1630205.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 320000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 380000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 720000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 700000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1269406.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1269406.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 436505 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1705911.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1269406.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 436505 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 436505 |
| 6. Wynik netto | 850609.1 |
| A. zysk netto | 850609.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57106070.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57106070.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 850609.1 |
| II. Korekty razem | -588617.83 |
| 1. Amortyzacja | 4062176.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 108257.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -406.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27322.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -473191.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2824720.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -658738.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -776512.03 |
| 10. Inne korekty | 1840 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 261991.27 |
| I. Wpływy | 578494 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 578087.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 578087.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1087.5 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 577000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 36530684.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36530684.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35952190.03 |
| I. Wpływy | 34855905.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1100000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15251419.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18504485.55 |
| II. Wydatki | 935202.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 9406.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 640360 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35596.5 |
| 8. Odsetki | 109344.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 140495 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 33920703.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1769495.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1769495.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6397386.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4627891.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 221503.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
