| Nazwa: | BIOSYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BIOSYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ |
| Data rejestracji: | 20 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000108919 |
| NIP: | 6792705439 |
| REGON: | 35638013600000 |
| Kod pocztowy: | 30-142 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. ODLEWNICZA, 68, KRAKÓW, 30-142, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2505000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2505000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 167,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 15000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6792705439 |
| Data rejestracji: | 28 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24146011812008100630020001 | VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 46109020530000000143470825 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 70109020530000000540043253 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 71109020530000000143470763 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDER PIOTR TRAPLE | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ JAN TRAPLE | Beneficjent |
| ALEKSANDER PIOTR TRAPLE | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER TRAPLE | Prokurent | 2002-08-14 | 2012-02-06 | JEDNOOSOBOWA |
| ALEKSANDER PIOTR TRAPLE | Prokurent | 2024-07-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA BARBARA TRAPLE | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-20 | 2021-10-18 |
| WACŁAW STAŃCZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-20 | 2008-03-14 |
| JOLANTA ANNA FRYTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-20 | 2008-03-14 |
| JADWIGA TERESA OLASZOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-14 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW ANDRZEJ LEBIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-14 | Brak danych |
| JANUSZ TRAPLE | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ JAN TRAPLE | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY AKCJI - POSIADANIE 32,8 % AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| ALEKSANDER PIOTR TRAPLE | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY AKCJI - POSIADANIE 27,6 % AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - PROKURENT SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK BUCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-20 | Brak danych |
| ALEKSANDER PIOTR TRAPLE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-02-06 | 2024-07-17 |
| ALEKSANDRA GRAJNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39119566.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40253623.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2870790.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1736734.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28837794.05 |
| I. Amortyzacja | 70312.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68101.84 |
| III. Usługi obce | 25772270.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2512 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1157531.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 180409.88 |
| – emerytalne | 84138.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1519134.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67521.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10281772.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 303017.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43120.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 259896.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169757.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67114.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102643.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10415031.84 |
| G. Przychody finansowe | 1020162.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3092.78 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 949736.49 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 67333.03 |
| H. Koszty finansowe | 607313.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 722.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 604738.43 |
| IV. Inne | 1852.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10827880.86 |
| J. Podatek dochodowy | 1997674.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8830206.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23176232.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12838206.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 835000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 668000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 668000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8830206.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10338026.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6159048.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4524.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 85851.62 |
| – długoterminowa | 10318.89 |
| – krótkoterminowa | 75532.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6068671.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6068671.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4178978.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2380761.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101781.18 |
| – do 12 miesięcy | 101781.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2278980 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1798217.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 864288.03 |
| – do 12 miesięcy | 864288.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 881412.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 52516.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 23176232.42 |
| A. Aktywa trwałe | 1455081.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 255421.77 |
| 1. Środki trwałe | 255421.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11744 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14286.32 |
| D. środki transportu | 229391.45 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 30300 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 30300 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1169359.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1169359.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21721151.18 |
| I. Zapasy | 792000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 792000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10515689.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1535.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1535.93 |
| – do 12 miesięcy | 1535.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10514153.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10354039.49 |
| – do 12 miesięcy | 10354039.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118913.26 |
| C. inne | 41201.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10185822.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10185822.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1255000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1255000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8930822.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8874948.88 |
| – inne środki pieniężne | 55873.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227639.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9317795.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9317795.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 835000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 835000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 668000.31 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -0.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.31 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 668000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5309795.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5309795.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5309795.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5309795.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8830206.06 |
| A. zysk netto | 8830206.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12838206.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4008000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8830206.06 |
| II. Korekty razem | -2124893.5 |
| 1. Amortyzacja | 70312.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22720.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2523866.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -792000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4205831.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 927064.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -280868.64 |
| 10. Inne korekty | -344716.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6705312.56 |
| I. Wpływy | 3949736.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3949736.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3949736.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3949736.49 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 243882.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243882.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3705853.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5309795.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5309795.32 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5309795.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5101371.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5124091.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22720.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3806730.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8930822.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 55333.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60814441.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35210.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63117765.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4830940.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2527616.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54668359.06 |
| I. Amortyzacja | 62778.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102374.15 |
| III. Usługi obce | 50057171.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4841.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1513202.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 258718.05 |
| – emerytalne | 118787.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2138238.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 531034.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6146082.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 288998.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77319.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 211679.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 236675.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143028.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93646.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6198406.04 |
| G. Przychody finansowe | 430487.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 209435.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 115385.33 |
| V. Inne | 105666.64 |
| H. Koszty finansowe | 22584.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 11113.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11471.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6606308.95 |
| J. Podatek dochodowy | 1280257.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5326051.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26115072.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9334051.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 835000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 668000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 668000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5326051.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16789993.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11658503.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36669.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 114567.43 |
| – długoterminowa | 17451.95 |
| – krótkoterminowa | 97115.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11507266.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11507266.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5131490.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1269401.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 124176.99 |
| – do 12 miesięcy | 124176.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1136252 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3862088.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3610803.84 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 101180.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 80.85 |
| I. inne | 150022.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26115072.15 |
| A. Aktywa trwałe | 3319657.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 844508.68 |
| 1. Środki trwałe | 844508.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11744 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9584.78 |
| D. środki transportu | 823179.9 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 30300 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 30300 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 236667.59 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 236667.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 236667.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 236667.59 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2208181.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2208181.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22795414.39 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13547836.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1348.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1348.08 |
| – do 12 miesięcy | 1348.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13546488.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12045740.05 |
| – do 12 miesięcy | 12045740.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1460662.26 |
| C. inne | 40086.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8383559.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8383559.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4429980.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 3115385.33 |
| – udzielone pożyczki | 12369.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1302225.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3953578.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3911485.15 |
| – inne środki pieniężne | 42093.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 864018.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12838206.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12838206.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 835000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 835000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 668000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 668000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8830206.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8830206.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8830206.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8830206.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5326051.8 |
| A. zysk netto | 5326051.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9334051.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4008000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5326051.8 |
| II. Korekty razem | 2396427.25 |
| 1. Amortyzacja | 62778.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -26877.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1537.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5499455.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 792000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3032339.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 943538.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1675201.04 |
| 10. Inne korekty | -165390.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7722479.05 |
| I. Wpływy | 2500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1537.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1537.26 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1537.26 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 962.74 |
| II. Wydatki | 3901865.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 651865.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3236667.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3236667.59 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 236667.59 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13332.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3899365.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8830206.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8830206.06 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8830206.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5007092.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4977243.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27069.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8930822.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3950799.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38774.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-20 | 2015-10-13 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - ORGANIZACJA ODZYSKU, BIOSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-20 | 2022-08-02 | WODNA, 4, KRAKÓW, 30-556, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
