Search icon

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dane

Nazwa: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data rejestracji: 27 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000047882
NIP: 6791026452
REGON: 35090032700000
Adres: WODNA, 4, KRAKÓW, 30-556, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 157800,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: ZAKŁAD@ZGK.KRAKOW.PL

Dane podatkowe

NIP: 6791026452
Data rejestracji: 29 lis 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11191010483603437611210001 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
38861900060030032600260028 BS8619 Centrala ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
DARIUSZ STAŃCZYKOWSKI Beneficjent
BARBARA EWA STAŃCZYKOWSKA-GRABDA Beneficjent
MATEUSZ JAN STAŃCZYKOWSKI Beneficjent
BARBARA EWA STAŃCZYKOWSKA-GRABDA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
WACŁAW STAŃCZYKOWSKI Wspólnik 2001-09-27 2021-09-28 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
MATEUSZ JAN STAŃCZYKOWSKI Wspólnik 2021-09-28 Brak danych 499 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.900,00 ZŁ
DARIUSZ STAŃCZYKOWSKI Wspólnik 2021-09-28 Brak danych 498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 49.800,00 ZŁ
BARBARA EWA STAŃCZYKOWSKA GRABDA Wspólnik 2021-09-28 Brak danych 498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.800,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JADWIGA LEŚ MALEC Członek Organu Nadzoru 2021-10-14 Brak danych
WACŁAW STAŃCZYKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2021-10-14 2023-10-10
STANISŁAW EDWARD GURBIEL Członek Organu Nadzoru 2001-09-27 2004-07-21
KAZIMIERZ ZYGMUNT MUSIAŁ Członek Organu Nadzoru 2001-09-27 2016-08-29
ELŻBIETA BARBARA TRAPLE Członek Organu Nadzoru 2001-09-27 2021-10-14
DARIUSZ KRZYSZTOF LISOWSKI Członek Organu Nadzoru 2004-07-21 2016-08-29
ELŻBIETA GRAŻYNA PAWŁOWSKA TOMCZYK Członek Organu Nadzoru 2016-08-29 2016-10-07
KATARZYNA MARIA MARCINKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2021-10-14 Brak danych
BOŻENA AGNIESZKA STAŃCZYKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2016-08-29 Brak danych
KAZIMIERZ ZYGMUNT MUSIAŁ Członek Organu Nadzoru 2016-10-07 2021-10-14

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARIA KRASOWSKA Prokurent 2006-07-21 2016-10-07 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MATEUSZ JAN STAŃCZYKOWSKI Prokurent 2016-10-07 2021-10-14 SAMODZIELNA
JAROSŁAW ZYGMUNT BĄTKIEWICZ Prokurent 2020-09-17 2023-10-10 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
DARIUSZ STAŃCZYKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
BARBARA EWA STAŃCZYKOWSKA-GRABDA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MATEUSZ JAN STAŃCZYKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, Z TYM, ŻE DO CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH, JAK RÓWNIEŻ DO ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ KWOTY 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WACŁAW STAŃCZYKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-09-27 2021-10-14
JOLANTA ANNA FRYTEK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-09-27 Brak danych
ELŻBIETA GRAŻYNA PAWŁOWSKA-TOMCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-09-27 2016-08-29
BARBARA EWA STAŃCZYKOWSKA GRABDA WICEPREZES ZARZĄDU 2016-08-29 Brak danych
MATEUSZ JAN STAŃCZYKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2021-10-14 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12012485.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 7063315.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 58200
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9518554.23
                VI. Zysk (strata) netto -2513438.86
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4949169.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4942156
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3426596.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 726596.24
                                        – do 12 miesięcy 726596.24
                                B. inne 2700000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1515559.76
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 200446.09
                                        – do 12 miesięcy 200446.09
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 697520.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 448751.38
                                I. inne 168841.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7013.75
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7013.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7013.75
Aktywa razem 12012485.12
        A. Aktywa trwałe 8884019.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2012853.21
                        1. Środki trwałe 2002853.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 50615.14
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 799614.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 261546.92
                                D. środki transportu 891076.89
                        2. Środki trwałe w budowie 10000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6846716.09
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6846716.09
                                A. w jednostkach powiązanych 6846716.09
                                        – udziały lub akcje 6846716.09
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24450.19
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24450.19
        B. Aktywa obrotowe 3128465.63
                I. Zapasy 348337.61
                        1. Materiały 341666.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6671.6
                II. Należności krótkoterminowe 1651803.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 676.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 676.5
                                        – do 12 miesięcy 676.5
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1651126.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1548960.25
                                        – do 12 miesięcy 1548960.25
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 82290.16
                                C. inne 19876.52
                III. Inwestycje krótkoterminowe 936392.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 936392.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 936392.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 936392.74
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191931.85

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9576754.23
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9576754.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58200
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 58200
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16547851.55
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -7029297.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7029297.32
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9518554.23
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7029297.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7029297.32
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -7029297.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7029297.32
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -2513438.86
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 2513438.86
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7063315.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7063315.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2513438.86
        II. Korekty razem -1985149.16
                1. Amortyzacja 520245.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1004415.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -258603.81
                5. Zmiana stanu rezerw -405216.11
                6. Zmiana stanu zapasów 212528.21
                7. Zmiana stanu należności -730404.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -209776.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 169601.87
                10. Inne korekty -279108.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4498588.02
        I. Wpływy 1500955.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 374749.81
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1004415.23
                        A. w jednostkach powiązanych 1004364.13
                        B. w pozostałych jednostkach 51.1
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 51.1
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 121790
        II. Wydatki 206265.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 206265.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1294689.64
        I. Wpływy 2747102.53
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2700000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 47102.53
        II. Wydatki 5930.27
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 5930.27
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2741172.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -462726.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -462726.12
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1399118.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 936392.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12861585.24
        – od jednostek powiązanych 303346.64
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12728582.04
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 133003.2
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12783663.84
        – jednostkom powiązanym 275696.36
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12731268.64
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52395.2
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 77921.4
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 4412765.06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -4334843.66
G. Pozostałe przychody operacyjne 827068.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 136813.81
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20525.45
        IV. Inne przychody operacyjne 669729.19
H. Pozostałe koszty operacyjne 132861.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8959.98
        III. Inne koszty operacyjne 123901.62
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -3640636.81
J. Przychody finansowe 1147746.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 990010
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 990010
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 990010
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 14405.23
                – od jednostek powiązanych 14354.13
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 121790
        V. Inne 21541.22
K. Koszty finansowe 20548.5
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 20548.5
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -2513438.86
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -2513438.86
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-04 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12969931.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 5920953.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 58200
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7005115.37
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 7005115.37
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1462886.36
                VI. Zysk (strata) netto 320524.1
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7048978.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4447901.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 4447901.2
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2598151.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 700701.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 700701.8
                                        – do 12 miesięcy 700701.8
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1897449.65
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 388670.08
                                        – do 12 miesięcy 388670.08
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 788551.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 472178.2
                                I. inne 248050.31
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2925.59
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2925.59
                                – krótkoterminowe 2925.59
Aktywa razem 12969931.35
        A. Aktywa trwałe 8381016.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 6120
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6120
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2815247.95
                        1. Środki trwałe 1546568.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 40988.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 755908.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 175998.97
                                D. środki transportu 573673.45
                        2. Środki trwałe w budowie 1268679.17
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 5546716.09
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5546716.09
                                A. w jednostkach powiązanych 5546716.09
                                        – udziały lub akcje 5546716.09
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12932.14
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12932.14
        B. Aktywa obrotowe 4588915.17
                I. Zapasy 325694.07
                        1. Materiały 243516.12
                        2. Półprodukty i produkty w toku 76709.37
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5468.58
                II. Należności krótkoterminowe 2360991.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8640
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8640
                                        – do 12 miesięcy 8640
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2352351.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2196421.68
                                        – do 12 miesięcy 2196421.68
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 102146.08
                                C. inne 53783.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1757210.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1757210.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1757210.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1757210.7
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 145018.79

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7063315.37
        – korekty błędów -1462886.36
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5600429.01
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58200
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 58200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9518554.23
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -2513438.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2513438.86
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7005115.37
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2513438.86
                        – korekty błędów -1462886.36
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3976325.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2513438.86
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1462886.36
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1462886.36
        6. Wynik netto 320524.1
                A. zysk netto 320524.1
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5920953.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5920953.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 320524.1
        II. Korekty razem -1715850.49
                1. Amortyzacja 464312.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -985696.09
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1123695.69
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 22643.54
                7. Zmiana stanu należności -709188.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 355995.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 54342.95
                10. Inne korekty 205434.8
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1395326.39
        I. Wpływy 2156076.42
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 632886.17
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1021472.25
                        A. w jednostkach powiązanych 1021403.48
                        B. w pozostałych jednostkach 68.77
                                – odsetki 68.77
                4. Inne wpływy inwestycyjne 501718
        II. Wydatki 1279178.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1273058.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 6120
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 876897.66
        I. Wpływy 1343829.37
                2. Kredyty i pożyczki 1343829.37
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4582.68
                8. Odsetki 4482.68
                9. Inne wydatki finansowe 100
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1339246.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 820817.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 820817.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 936392.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1757210.7

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13012650.19
        – od jednostek powiązanych 57430
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12873870.59
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 138779.6
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11554242.53
        – jednostkom powiązanym 30724.01
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11497806.93
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56435.6
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 1458407.66
E. Koszty ogólnego zarządu 3101113.19
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -1642705.53
G. Pozostałe przychody operacyjne 1203406.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 638373.97
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 565033
H. Pozostałe koszty operacyjne 71035.06
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19788.94
        III. Inne koszty operacyjne 51246.12
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -510333.62
J. Przychody finansowe 1021472.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 990010
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 990010
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 990010
        II. Odsetki, w tym: 68.77
                – od jednostek powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 31393.48
K. Koszty finansowe 190614.53
        I. Odsetki, w tym: 190514.53
                – dla jednostek powiązanych 186031.85
        IV. Inne 100
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 320524.1
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 320524.1

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc