| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAŁĘSKA HAŁDA" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "ZAŁĘSKA HAŁDA" |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000108878 |
| NIP: | 6340196991 |
| REGON: | 27105184600000 |
| Adres: | KWIATKOWSKIEGO, 8, KATOWICE, 40-824, KATOWICE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340196991 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49109020080000000137147609 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 59150014451214400392240000 | SANPL 9 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
| 84249000050000453000137571 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 86102023130000340211240738 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 32102023130000380203944592 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 96109020080000000135866169 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 86102023130000300200239970 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 40102023130000300200239343 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 87105012141000002305525582 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 29105012141000002264926888 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DOROTA GAZDA | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA JULIA WÓJCIK - PODGÓRSKA | Beneficjent |
| ANNA KATARZYNA FIGIEL | Beneficjent |
| AGNIESZKA JULIA WÓJCIK - PODGÓRSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| DOROTA GAZDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW LANG | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-05 | 2012-06-12 |
| ZBIGNIEW JERZY PRZEBINDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2009-06-05 |
| JAN PIOTR RUTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2009-06-05 |
| JAN MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-16 | 2012-06-12 |
| BOGDAN MACIĄGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-16 | 2012-06-12 |
| JAN PIOTR KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-16 | 2009-06-05 |
| RADOSŁAW MARIUSZ DOMAN | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-05 | 2012-06-12 |
| BOGDAN JANUSZ PILARZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2009-06-05 |
| STANISŁAW BOGUMIŁ PŁATEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2009-06-05 |
| ILONA MAGDALENA LITWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2005-08-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BEATA KATARZYNA WALA | Pełnomocnik | 2020-10-15 | PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DO PODPISYWANIA UMÓW I DOKUMENTÓW DS. FINANS.-KSIĘGOWYCH, PODATKOWYCH, KADROWYCH, EKONOMICZNYCH, CZŁONK.-MIESZK., ADMINISTR., DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, DOKUM. O UDZIELENIE POŻYCZEK PRZEZ WFOŚIGW. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA JULIA WÓJCIK - PODGÓRSKA | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-PREZES ZARZĄDU/CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANNA KATARZYNA FIGIEL | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU/CZŁONEK ZARZĄDU |
| DOROTA GAZDA | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU/CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁDZIELNI SKŁADA SIĘ Z 3 CZŁONKÓW -PREZESA -DWÓCH ZASTĘPCÓW OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY WŁODZIMIERZ KARGE | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-25 | 2018-01-17 |
| MACIEJ ANTONI POSTOLSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-04-25 | 2013-01-11 |
| BRONISŁAW PAŁYS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-04-25 | 2020-10-15 |
| AGNIESZKA JULIA WÓJCIK PODGÓRSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2013-01-11 | 2018-01-17 |
| AGNIESZKA JULIA WÓJCIK PODGÓRSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-17 | Brak danych |
| DOROTA GAZDA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2018-01-17 | Brak danych |
| ANNA KATARZYNA FIGIEL | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2020-10-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34564729.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34564729.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34721592.01 |
| I. Amortyzacja | 150428.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15065949.48 |
| III. Usługi obce | 12692457.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2278913.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3563286.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 734051.48 |
| – emerytalne | 327811.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236504 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -156862.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 567946.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76729.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79407.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 411809.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 214639.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118392.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 96247.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 196444.78 |
| G. Przychody finansowe | 328591.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1589 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1589 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 322770.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4232.05 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3461.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 3461.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 521574.31 |
| J. Podatek dochodowy | 197101 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1270630.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58789645.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40937917.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29570336.97 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8592320.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1504629.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1270630.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17851728.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 475403.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8791 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 466612.42 |
| – długoterminowa | 365333.37 |
| – krótkoterminowa | 101279.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6285891.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6285891.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 6028597.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 257294.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11027499.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5899659.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 1336637 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3625375.13 |
| – do 12 miesięcy | 3625375.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 742324.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5873.45 |
| I. inne | 189450.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 5127839.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62934.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2871.21 |
| – długoterminowe | 2871.21 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58789645.82 |
| A. Aktywa trwałe | 43700714.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33464.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33464.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37387227.29 |
| 1. Środki trwałe | 37307622.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2719033.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34090038.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 86955.78 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 411595.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 79604.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 31500 |
| – udziały lub akcje | 31500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6248522.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6248522.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 15088931.75 |
| I. Zapasy | 29954.78 |
| 1. Materiały | 29954.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2955819.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2955819.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1043446.67 |
| – do 12 miesięcy | 1043446.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1600 |
| C. inne | 1621838.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 288934.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8367156.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8367156.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3182300 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3182300 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5184856.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1012542.18 |
| – inne środki pieniężne | 4172314.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3736000.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42931446.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42931446.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30806743.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1236406.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 251486.21 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1487892.83 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29570336.97 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8614893.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -22573.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 638395.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 660969.36 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8592320.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1504629.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1504629.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2005179.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2005179.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2005179.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2005179.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1270630.24 |
| A. zysk netto | 1270630.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40937917.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40937917.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1270630.24 |
| II. Korekty razem | -4918135.99 |
| 1. Amortyzacja | 150428.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25292.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76729.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -249403.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23348.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 259212.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1066150.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4530710.1 |
| 10. Inne korekty | -1535140.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3647505.75 |
| I. Wpływy | 7008297.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76729.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6931568 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6931568 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3720530.33 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1589 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 22648.67 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3186800 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3595249.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 663202.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3182300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3182300 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3182300 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -250253.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3413047.62 |
| I. Wpływy | 2812122.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2812122.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1951330.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1944007 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3177.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4146.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 860791.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 626333.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 626333.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4558523.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5184856.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3224446.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42652308.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42652308.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42913283.27 |
| I. Amortyzacja | 159657.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19028020.68 |
| III. Usługi obce | 13898597.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4981970.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3777573.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 787250.58 |
| – emerytalne | 345628.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 280212.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -260974.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 523901.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9200 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121614.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 393087.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 290890.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167394.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123496.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -27964.01 |
| G. Przychody finansowe | 336473.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1438 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1438 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 335035.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 25616.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 25616.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 282893.28 |
| J. Podatek dochodowy | 290153 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1241608.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59676226.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39698389.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28351705.02 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8600445.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1504629.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1241608.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19977837.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 511379.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13460 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 497919.38 |
| – długoterminowa | 414842.34 |
| – krótkoterminowa | 83077.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6752238.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6752238.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 6505991.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 246246.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12676006.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7528441.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 2975306 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3480697.54 |
| – do 12 miesięcy | 3480697.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 533486.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20199.17 |
| I. inne | 518752.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 5147564.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38212.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2741.03 |
| – długoterminowe | 2741.03 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59676226.32 |
| A. Aktywa trwałe | 38908227.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33681.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33681.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36003562.48 |
| 1. Środki trwałe | 35835183.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2677194.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32660253.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 110752.33 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 386983.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 168379.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 31500 |
| – udziały lub akcje | 31500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2839483.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2839483.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 20767998.4 |
| I. Zapasy | 44869.14 |
| 1. Materiały | 44869.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2778373.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2778373.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1476119.41 |
| – do 12 miesięcy | 1476119.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1032908.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 269345.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12355949.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12355949.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3544200 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3544200 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8811749.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 949249.11 |
| – inne środki pieniężne | 7862500 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5588806.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40937917.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40937917.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29570336.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1218631.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 709567.09 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1928199.04 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28351705.02 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8592320.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8125.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 848633.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 840507.69 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8600445.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1504629.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1504629.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1270630.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1270630.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1270630.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1270630.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1241608.87 |
| A. zysk netto | 1241608.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39698389.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39698389.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1241608.87 |
| II. Korekty razem | 875906.88 |
| 1. Amortyzacja | 159657.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -82729.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 35975.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14914.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 177446.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9837.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1531510.79 |
| 10. Inne korekty | -931677.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2117515.75 |
| I. Wpływy | 3280454.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3271254.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3271254.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1438 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 87516.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3182300 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3877881.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 244906.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3544200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3544200 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3544200 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 88774.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -597427.31 |
| I. Wpływy | 4143362.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19695.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4123666.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2036558.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2007602.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6224.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22731.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2106803.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3626892.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3626892.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5184856.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8811749.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5367426.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
