| Nazwa: | "PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC |
| Data rejestracji: | 11 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000106513 |
| NIP: | 7642100379 |
| REGON: | 57035827200000 |
| Kod pocztowy: | 64-920 (Firmy w Greater Poland, Piła, 64-920) |
| Miasto: | Piła |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | LUTYCKA, 45, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11605000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7642100379 |
| Data rejestracji: | 10 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 98102040270000110211794205 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 88102040270000150211253608 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 42102040270000110214234084 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 81150010411210400230380000 | SANPL 3 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
| 33102040270000190213380060 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY WIKTOR CERBA | Beneficjent |
| DYMITR JEŻEWSKI | reprezentant |
| JERZY WIKTOR CERBA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA AGNIESZKA CERBA-URBANIAK | Prokurent | 2021-04-07 | SAMOISTNA |
| ŁUKASZ WOJCIECH CERBA | Prokurent | 2021-04-07 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA JOANNA CERBA-GUTOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-07 | Brak danych |
| JULITTA ANNA POTECKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-07 | Brak danych |
| AGNIESZKA JOANNA CERBA-GUTOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-11 | 2013-08-21 |
| ŁUKASZ WOJCIECH CERBA | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-22 | 2021-04-07 |
| CECYLIA CERBA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-14 | Brak danych |
| CECYLIA CERBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-11 | 2010-11-22 |
| MAGDALENA AGNIESZKA CERBA - URBANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-11 | 2021-04-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JERZY WIKTOR CERBA | Wspólnik | 2002-04-11 | 23206 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.603.000 ZŁ (JEDENAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY WIKTOR CERBA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA SAMOISTNA, A CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE TJ.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM ZAWSZE GŁÓWNY KSIĘGOWY, A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURY - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - GŁÓWNYM KSIĘGOWYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY WIKTOR CERBA | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-11 | Brak danych |
| MARIUSZ BEDNARCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-11 | 2003-04-23 |
| GRAŻYNA ZYCH | GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2002-04-11 | 2015-12-15 |
| GRAŻYNA ZYCH | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2015-12-15 | 2020-07-23 |
| KRZYSZTOF MARIUSZ WRZESIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2002-04-11 | 2002-10-15 |
| PIOTR STANISŁAW PACHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY | 2002-10-15 | 2003-04-23 |
| DYMITR JEŻEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR HANDLOWY | 2003-11-14 | Brak danych |
| PIOTR KUBERA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR HANDLOWY | 2002-04-11 | 2003-11-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112080501.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55094060.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11605000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28772668.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 247009 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14469382.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56986441.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9358631.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9358631.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 6117321.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3241309.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45396750.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45396750.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 13718045.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8852212 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19618313.19 |
| – do 12 miesięcy | 19618313.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4954.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2169050.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 995823.26 |
| I. inne | 38352.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2231059.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2231059.1 |
| – długoterminowe | 1717618.93 |
| – krótkoterminowe | 513440.17 |
| Aktywa razem | 112080501.27 |
| A. Aktywa trwałe | 51252270.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51252270.17 |
| 1. Środki trwałe | 47846341.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4858652.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21049728.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19717446.07 |
| D. środki transportu | 1915941.5 |
| E. inne środki trwałe | 304572.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2914250.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 491677.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60828231.1 |
| I. Zapasy | 32551057.7 |
| 1. Materiały | 4915646.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1709096.15 |
| 3. Produkty gotowe | 16007512.43 |
| 4. Towary | 9903269.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15532.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27833098.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27833098.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27687635.05 |
| – do 12 miesięcy | 27687635.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37435.62 |
| C. inne | 108027.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 444075.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 444075.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 444075.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 444075.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42124677.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42124677.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11605000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11605000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10255470.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18517198.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20017198.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20017198.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1500000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28772668.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20264207.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20264207.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20264207.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20017198.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 247009 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 247009 |
| 6. Wynik netto | 14469382.56 |
| A. zysk netto | 14469382.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55094060.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55094060.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14469382.56 |
| II. Korekty razem | -4462607.62 |
| 1. Amortyzacja | 5677957.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1777465.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -139024.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3710841.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5545891.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13506832.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -107224 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10006774.94 |
| I. Wpływy | 2373069.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2373069.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14080487.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14080487.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11707417.79 |
| I. Wpływy | 9516698.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9516698.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8938801.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4172391.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1488944.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1777465.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 577897.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1122745.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1122745.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1566820.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 444075.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 273295.32 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203840037.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165289872.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38550165.16 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 161172465.3 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 132309881.87 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28862583.43 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 42667571.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 17678713.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6221830.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 18767027.65 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1267436.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 139024.13 |
| II. Dotacje | 559401.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22489.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 546521.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2492525.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1392970.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1099554.68 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17541938.37 |
| J. Przychody finansowe | 18922.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18922.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2878341.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 2610144.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 268196.9 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14682519.56 |
| M. Podatek dochodowy | 213137 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14469382.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105594369.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61571420.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11605000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38242051.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 247009 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11477360.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44022948.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5701899.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5701899.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 3627076.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2074823.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36467673.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36467673.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 15247161.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2214402.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16056504.38 |
| – do 12 miesięcy | 16056504.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2495.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1860078.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1058112.61 |
| I. inne | 28917.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1853375.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1853375.81 |
| – długoterminowe | 1331133.54 |
| – krótkoterminowe | 522242.27 |
| Aktywa razem | 105594369.05 |
| A. Aktywa trwałe | 51927026.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51927026.74 |
| 1. Środki trwałe | 49444413.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4858652.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24829384.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17104020.2 |
| D. środki transportu | 2408386.35 |
| E. inne środki trwałe | 243969.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1290426.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1192187.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53667342.31 |
| I. Zapasy | 29762252.16 |
| 1. Materiały | 3478261.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1679279.22 |
| 3. Produkty gotowe | 16317957.13 |
| 4. Towary | 8259275.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27478.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23250424.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23250424.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23096221.24 |
| – do 12 miesięcy | 23096221.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57425.18 |
| C. inne | 96777.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 654665.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 654665.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 654665.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 606665.89 |
| – inne środki pieniężne | 48000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55094060.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55094060.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11605000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11605000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28772668.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9469382.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14469382.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38242051.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14716391.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14716391.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14716391.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14469382.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 247009 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 247009 |
| 6. Wynik netto | 11477360.01 |
| A. zysk netto | 11477360.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61571420.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61571420.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11477360.01 |
| II. Korekty razem | 5278052.23 |
| 1. Amortyzacja | 6375318.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2821458.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93971.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2788805.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4582674.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10818550.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -377683.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16755412.24 |
| I. Wpływy | 124565.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124565.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6591137.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6591137.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6466572.03 |
| I. Wpływy | 2445852.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2445852.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12524102.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3498419.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1295661.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2730021.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10078249.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 210590.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 210590.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 231.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 444075.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 654665.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 385777.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 184293454.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 155417877.48 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28875576.56 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 145049720.97 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 123017641.12 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22032079.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 39243733.07 |
| D. Koszty sprzedaży | 18324743.65 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7258263.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13660726.33 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1421446.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93971.73 |
| II. Dotacje | 693214.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20143.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 614117.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 946386.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69884.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 876501.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14135786.57 |
| J. Przychody finansowe | 307325.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16333.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 290992.27 |
| K. Koszty finansowe | 2822188.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 2822188.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11620924.01 |
| M. Podatek dochodowy | 143564 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11477360.01 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla "PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 424 471,80 zł | 424 471,80 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225302/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
