| Nazwa: | "NIBE-BIAWAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NIBE-BIAWAR |
| Data rejestracji: | 25 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000030931 |
| NIP: | 5420200292 |
| REGON: | 05004240700000 |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 57, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420200292 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17236000050000004550323089 | Brak danych | Brak danych |
| 32236000050000004550288093 | Brak danych | Brak danych |
| 32236000050000004550298860 | Brak danych | Brak danych |
| 37109025900000000147304307 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 54236000050000004550288085 | Brak danych | Brak danych |
| 59109025900000000147304299 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 76236000050000004550288077 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM WALDEMAR KLINKE | Beneficjent | Brak danych |
| PAUL ROBERT SVENSSON | Beneficjent | 1966-10-14 |
| HANS EMANUEL LINNARSON | Beneficjent | 1952-03-27 |
| GERT-ERIK LINDQUIST | Beneficjent | 1951-10-30 |
| NILS WAGE LARSSON | Beneficjent | 1980-09-12 |
| STEFAN CHRISTOFFER CALLING | Beneficjent | 1975-02-02 |
| AGNIESZKA JABŁONOWSKA-KOLEJKOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROMAN CHOMCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIUSZ CEZARY MALIBORSKI | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PAUL SVENSSON | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-05 | Brak danych | Brak danych |
| NILS WAGE LARSSON | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-19 | Brak danych | 1980-09-12 |
| STEFAN CHRISTOFFER CALLING | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-10 | Brak danych | 1975-02-02 |
| KJELL EKERMO | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2016-06-23 | Brak danych |
| RICHARD HAKANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2020-04-15 | Brak danych |
| PETER JOCIC | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2021-01-19 | Brak danych |
| DAN PETER JOHANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-07 | 2005-06-14 | Brak danych |
| MICHAEL BARMER | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-14 | 2006-05-26 | Brak danych |
| JOACIM LINDOFF | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-22 | 2008-06-23 | Brak danych |
| ADAM WALDEMAR KLINKE | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-23 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| NIBE AKTIEBOLAG Z SIEDZIBĄ W MARKARYD | Wspólnik | 2001-07-25 | 83.973 (OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.198.650 (CZTERY MILIONY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PRZEZDZIECKI | Prokurent | 2002-12-23 | 2007-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR BORUCKI | Prokurent | 2002-12-23 | 2004-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAN PETER JOHANSSON | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2001-11-28 |
| ANDRZEJ HAŚCIŁOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2002-12-23 |
| REGINA SOBOLEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2014-05-30 |
| MARIUSZ CEZARY MALIBORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-28 | Brak danych |
| PIOTR KUBERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-30 | 2024-05-10 |
| SŁAWOMIR BORUCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-30 | 2005-06-14 |
| ROMAN CHOMCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-30 | Brak danych |
| HANNA MONIKA SNARSKA KROGULEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-30 | 2016-06-23 |
| AGNIESZKA JABŁONOWSKA KOLEJKOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 403720669.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 110088391.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 254371819.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3381107.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1270003.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144697738.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -333946156.91 |
| I. Amortyzacja | -1633020.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -156832786.48 |
| III. Usługi obce | -27777776.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1935690.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -29247766.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7005888.73 |
| – emerytalne | -2617835.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -4108088.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -105405138.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 69774512.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 759550.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4699.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 754850.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1217750.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -347083.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | -870667.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 69316311.94 |
| G. Przychody finansowe | 6214322.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5952223.38 |
| – od jednostek powiązanych | 5952223.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 262098.75 |
| H. Koszty finansowe | -1427.91 |
| I. Odsetki, w tym: | -1427.91 |
| – dla jednostek powiązanych | -2070901.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 75529206.16 |
| J. Podatek dochodowy | -14499541 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 61029665.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 301675822.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 209895252.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142897759.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1767827.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 61029665.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91780569.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9274082.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189959 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6254631.67 |
| – długoterminowa | 1976880 |
| – krótkoterminowa | 4277751.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2829492 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2829492 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82506486.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13128039.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13104626.49 |
| – do 12 miesięcy | 13104626.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23412.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68869389.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55893216.2 |
| – do 12 miesięcy | 55893216.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2975.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10275995.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2436195.73 |
| I. inne | 261006.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 509058.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 301675822.3 |
| A. Aktywa trwałe | 52349460.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48766.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48766.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25688836.46 |
| 1. Środki trwałe | 11281351.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6604609.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3268164.42 |
| D. środki transportu | 457806.4 |
| E. inne środki trwałe | 950770.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 286720.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14120765.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24400000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24400000 |
| – udziały lub akcje | 5000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19400000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2211857.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2210216 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1641.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 249326361.51 |
| I. Zapasy | 104113908.57 |
| 1. Materiały | 47702255.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11332855.31 |
| 3. Produkty gotowe | 15770890.43 |
| 4. Towary | 29211845.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 96062.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25139916.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4740471.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4740471.23 |
| – do 12 miesięcy | 4740471.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20399445.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15205382.58 |
| – do 12 miesięcy | 15205382.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5068829.76 |
| C. inne | 125233 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 119667102.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119667102.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 118705312.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17100000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 101605312.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 961789.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 961789.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405433.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 154865587.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 154865587.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 113839956.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29057803.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29057803.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 29057803.17 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142897759.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1767827.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1767827.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35057803.17 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 35057803.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -35057803.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 61029665.16 |
| A. zysk netto | 61029665.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 209895252.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 203895252.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 61029665.16 |
| II. Korekty razem | -18159531.59 |
| 1. Amortyzacja | 1633020.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5952223.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4699.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1323509.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -45130600.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11636309.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 41539426.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73284.41 |
| 10. Inne korekty | -4939.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42870133.57 |
| I. Wpływy | 5960369.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8145.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5952223.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5952223.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -42553674.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -16481894.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -26071780.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | -26071780.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36593305.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 276828.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 276828.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35285.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 684961.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 961789.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 478459.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 393524788.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 163437306 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 287258302.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8831902.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1315264.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96119318.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -325815549.2 |
| I. Amortyzacja | -2869252.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -169206528.96 |
| III. Usługi obce | -34186306.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2601493.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -33248959.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7908555.85 |
| – emerytalne | -2995494.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -6602560.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -69191891.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 67709239.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1072093.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40462.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1031630.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -7007640.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6338371.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | -669269.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 61773691.75 |
| G. Przychody finansowe | 2480527.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2480527.38 |
| – od jednostek powiązanych | 2429477.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1144104.97 |
| I. Odsetki, w tym: | -688735.57 |
| – dla jednostek powiązanych | -150057 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -455369.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 63110114.16 |
| J. Podatek dochodowy | -12175828 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 50934286.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 334771031.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 254829538.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 197927425 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1767827.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 50934286.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79941492.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8378403.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5140 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5002099.61 |
| – długoterminowa | 2180902 |
| – krótkoterminowa | 2821197.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3371163.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3371163.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71563089.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51627051.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2865704.6 |
| – do 12 miesięcy | 2865704.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 48761346.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19532854.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12455.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10310834.25 |
| – do 12 miesięcy | 10310834.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 680.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6673807.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1667630.39 |
| I. inne | 867445.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 403184.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 334771031.6 |
| A. Aktywa trwałe | 147967855.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 774428.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 774428.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42538966.04 |
| 1. Środki trwałe | 29639503.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6200325.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21965960.99 |
| D. środki transportu | 514900.13 |
| E. inne środki trwałe | 958317.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8311521.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4587940.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 101500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 101500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 101500000 |
| – udziały lub akcje | 101500000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3154461 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3154461 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 186803175.72 |
| I. Zapasy | 153539788.38 |
| 1. Materiały | 43463075.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8197235.28 |
| 3. Produkty gotowe | 26907361.55 |
| 4. Towary | 74964074.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8042.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20931746.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5512756.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5512756.83 |
| – do 12 miesięcy | 5512756.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15418989.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12856208.33 |
| – do 12 miesięcy | 12856208.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790386 |
| C. inne | 1772395.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11804374.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11804374.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11537753.23 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11537753.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 266620.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 266620.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527266.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 209895252.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 209895252.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142897759.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 55029665.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 55029665.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 55029665.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 197927425 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1767827.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1767827.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 61029665.16 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 61029665.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -61029665.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 50934286.16 |
| A. zysk netto | 50934286.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 254829538.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 248829538.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 50934286.16 |
| II. Korekty razem | -107075371.16 |
| 1. Amortyzacja | 2869252.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2480527.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40462.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -895679.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -49425879.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4208170.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -60245807.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1064436.18 |
| 10. Inne korekty | -0.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -56141085 |
| I. Wpływy | 121351710.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42276.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2480527.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2480527.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 118828906.61 |
| II. Wydatki | -59905794.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19905794.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -40000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -40000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 61445916.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -695168.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -695168.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30343.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 961789.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 266620.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 235288.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-25 | 2003-11-07 | NIBE BIAWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
