| Nazwa: | "BACKER OBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BACKER OBR |
| Data rejestracji: | 06 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000153595 |
| NIP: | 8520010807 |
| REGON: | 00835893600000 |
| Kod pocztowy: | 74-200 (Firmy w West Pomeranian, , 74-200) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | GŁOWACKIEGO, 39, PYRZYCE, 74-200, PYRZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17334000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8520010807 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114011370000254528001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 15236000050000004550288302 | Brak danych | Brak danych |
| 23236000050000004550288255 | Brak danych | Brak danych |
| 45236000050000004550288247 | Brak danych | Brak danych |
| 53236000050000004550288297 | Brak danych | Brak danych |
| 74114011370000254528001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 75236000050000004550288289 | Brak danych | Brak danych |
| 76236000050000004550288271 | Brak danych | Brak danych |
| 98236000050000004550288263 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA ANITA KONOPKA | Prokurent | 2008-06-27 | 2009-06-15 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTER FREDRIKSSON | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-06 | Brak danych |
| KJELL JOHANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-27 | 2018-09-10 |
| MICHAEL HOFMAN LAURSEN | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-10 | Brak danych |
| PER VILHELM ÖRTENBLAD | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-10 | Brak danych |
| TORSTEN HANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-06 | 2018-09-10 |
| ROBERT DZIEDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-06 | 2007-04-27 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ULF CHRISTER FREDRIKSSON | Beneficjent | 1955-04-09 |
| TORSTEN GERT-ERIK LINDQUIST | Beneficjent | 1951-10-30 |
| SŁAWOMIR CZUMAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADAM WALDEMAR KLINKE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| EWA BOGACKA - SZCZEPAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BACKER AB | Wspólnik | 2003-03-06 | 173340 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.334.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ULF CHRISTER FREDRIKSSON | Beneficjent | UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO, NADZORUJĄCEGO LUB ADMINISTRUJĄCEGO |
| TORSTEN GERT-ERIK LINDQUIST | Beneficjent | UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO, NADZORUJĄCEGO LUB ADMINISTRUJĄCEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ ALEKSANDER PŁOCHARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-06 | 2007-04-27 |
| SŁAWOMIR CZUMAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-26 | Brak danych |
| JÓZEF CISZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-26 | 2006-09-15 |
| MARIUSZ DARIUSZ PAPROCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-10 | 2006-09-15 |
| EWA BOGACKA SZCZEPAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-17 | 2007-04-27 |
| EWA BOGACKA SZCZEPAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-27 | Brak danych |
| ROBERT MARIUSZ DZIEDZIK NILSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-27 | 2019-07-11 |
| ADAM WALDEMAR KLINKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 528137000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 330934000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 497157000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1316000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29664000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -473782000 |
| I. Amortyzacja | -11925000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -291349000 |
| III. Usługi obce | -28280000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3338000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -92151000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -21305000 |
| – emerytalne | -8785000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2026000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -23408000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 54355000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3942000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3866000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -4173000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1548000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2625000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54124000 |
| G. Przychody finansowe | 4418000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 108000 |
| – od jednostek powiązanych | 65000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3810000 |
| H. Koszty finansowe | -4178000 |
| I. Odsetki, w tym: | -3512000 |
| – dla jednostek powiązanych | -3220000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -666000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54364000 |
| J. Podatek dochodowy | -10016000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 44348000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 333823000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 216571000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17334000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 153883000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1006000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 44348000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117252000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8035000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1126000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5971000 |
| – długoterminowa | 2325000 |
| – krótkoterminowa | 3646000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 938000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 938000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 208000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 208000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 108945000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 57166000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16784000 |
| – do 12 miesięcy | 16784000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40382000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51708000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38472000 |
| – do 12 miesięcy | 38472000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 37000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6982000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6030000 |
| I. inne | 187000 |
| 4. Fundusze specjalne | 71000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 64000 |
| Aktywa razem | 333823000 |
| A. Aktywa trwałe | 104790000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90516000 |
| 1. Środki trwałe | 87032000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2758000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48560000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31925000 |
| D. środki transportu | 1399000 |
| E. inne środki trwałe | 2390000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3484000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9893000 |
| 1. Nieruchomości | 5887000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4006000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4006000 |
| – udziały lub akcje | 4006000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4354000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4354000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 229033000 |
| I. Zapasy | 130627000 |
| 1. Materiały | 81495000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21876000 |
| 3. Produkty gotowe | 21396000 |
| 4. Towary | 5860000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 88996000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47833000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47833000 |
| – do 12 miesięcy | 47833000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41163000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31444000 |
| – do 12 miesięcy | 31444000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9205000 |
| C. inne | 514000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8394000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8394000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4087000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4087000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4307000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4307000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1016000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 191157000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 191157000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17334000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17334000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138436000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15447000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15447000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15447000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 153883000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 1066000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1066000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1006000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35447000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35447000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35447000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -35447000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 44348000 |
| A. zysk netto | 44348000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 216571000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 211571000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 44348000 |
| II. Korekty razem | -42033000 |
| 1. Amortyzacja | 11925000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2725000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 178000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 305000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18287000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28465000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6788000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -607000 |
| 10. Inne korekty | -3019000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2315000 |
| I. Wpływy | 864000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 364000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -8640000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8640000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7776000 |
| I. Wpływy | 31217000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31217000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -24438000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -20000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -3225000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1213000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6779000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1318000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1318000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 200000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2989000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4307000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 126000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 536509000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 352121000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 497437000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6751000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32321000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -501388000 |
| I. Amortyzacja | -12311000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -309153000 |
| III. Usługi obce | -23659000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3228000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -100741000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -23258000 |
| – emerytalne | -9487000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2522000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -26516000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35121000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4779000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4688000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -7280000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5272000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2008000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32620000 |
| G. Przychody finansowe | 5300000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 800000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 800000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 692000 |
| – od jednostek powiązanych | 537000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3808000 |
| H. Koszty finansowe | -4954000 |
| I. Odsetki, w tym: | -4776000 |
| – dla jednostek powiązanych | -3380000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -178000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32966000 |
| J. Podatek dochodowy | -6478000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26488000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 292470000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 237268000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17334000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 193231000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 215000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26488000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55202000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7669000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 930000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5944000 |
| – długoterminowa | 2219000 |
| – krótkoterminowa | 3725000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 795000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 795000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 208000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 208000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47261000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6810000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4880000 |
| – do 12 miesięcy | 4880000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1930000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40136000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 302000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27612000 |
| – do 12 miesięcy | 27612000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6013000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5574000 |
| I. inne | 606000 |
| 4. Fundusze specjalne | 315000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 64000 |
| Aktywa razem | 292470000 |
| A. Aktywa trwałe | 113279000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99003000 |
| 1. Środki trwałe | 87725000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2758000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49112000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32425000 |
| D. środki transportu | 1558000 |
| E. inne środki trwałe | 1872000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11278000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9640000 |
| 1. Nieruchomości | 5634000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4006000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4006000 |
| – udziały lub akcje | 4006000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4613000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4613000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 179191000 |
| I. Zapasy | 116585000 |
| 1. Materiały | 61069000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23671000 |
| 3. Produkty gotowe | 26352000 |
| 4. Towary | 5493000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54634000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32941000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32941000 |
| – do 12 miesięcy | 32941000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21693000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18371000 |
| – do 12 miesięcy | 18371000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2921000 |
| C. inne | 401000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7331000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7331000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4892000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4892000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2439000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2439000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 641000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 216571000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 216571000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17334000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17334000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 153883000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 39348000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39348000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 39348000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 193231000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1006000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -791000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -791000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 215000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44348000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44348000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44348000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -44348000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26488000 |
| A. zysk netto | 26488000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 237268000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 229268000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26488000 |
| II. Korekty razem | 40718000 |
| 1. Amortyzacja | 12311000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2043000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 163000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -366000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14042000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 34362000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23534000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116000 |
| 10. Inne korekty | 1581000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67206000 |
| I. Wpływy | 1272000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 472000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -23549000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -23549000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22277000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -46797000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -38452000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2842000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -503000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -46797000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1868000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1868000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4307000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2439000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 445000 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
