Search icon

KOKI POLAND

Dane

Nazwa: KOKI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KOKI POLAND
Data rejestracji: 05 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000104319
NIP: 8540010963
REGON: 81009610200000
Kod pocztowy: 73-110 (Firmy w West Pomeranian, Strachocin, West Pomeranian Voivodeship, 73-110)
Miasto: Strachocin, West Pomeranian Voivodeship
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: UL. GDYŃSKA, 28, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1300200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8540010963
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
37105015591000009081064314 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
59105015591000009081064306 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
57105015591000009032246473 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
PAWEŁ DAWIDOWICZ Beneficjent Brak danych
BERND BAUDLER Beneficjent 1959-11-08
PAWEŁ DAWIDOWICZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
HARALD POPELKA Beneficjent 1971-12-04
PIETER VULLINGHS Beneficjent 1971-02-04
TATSUYA SUGAWARA Beneficjent 1966-01-16
OLIVER HAUG Beneficjent 1970-11-08

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
METABOWERKE GMBH Wspólnik 2002-04-05 1100 (JEDEN TYSIĄC STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300.200 (JEDEN MILION TRZYSTA TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
YASUO HANAMURA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-10-19 2023-09-11 Brak danych
BERND MICHAEL BAUDLER CZŁONEK ZARZĄDU 2022-10-19 Brak danych Brak danych
HARALD POPELKA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-09-26 Brak danych 1971-12-04
ZYGMUNT LECH FILA PREZES ZARZĄDU 2002-04-05 2014-11-05 Brak danych
KRZYSZTOF ADAM KARDAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2002-04-05 2002-10-30 Brak danych
SŁAWOMIR ROBERT SURMA CZŁONEK ZARZĄDU 2014-09-30 2014-11-05 Brak danych
SŁAWOMIR ROBERT SURMA PREZES ZARZĄDU 2014-11-05 2022-10-19 Brak danych
PAWEŁ DAWIDOWICZ PREZES ZARZĄDU 2022-10-19 Brak danych Brak danych
TSUTOMU KAJISAKI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-09-11 2024-09-26 1973-09-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-07-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 114465050.34
        J Należności od jednostek powiązanych 717786.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2207956.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 112257093.5
B. Koszty działalności operacyjnej 110948873.16
        I. Amortyzacja 448439.16
        II. Zużycie materiałów i energii 1470652.32
        III. Usługi obce 4345278.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 95300.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6067440.98
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1300883.46
                – emerytalne 892349.73
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 505659.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 96715219.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3516177.18
D. Pozostałe przychody operacyjne 99150.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14089.43
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 85060.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 669808.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 146171.8
        III. Inne koszty operacyjne 523636.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2945518.85
G. Przychody finansowe 36641.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 29488.02
                – od jednostek powiązanych 23815.55
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 7153.72
H. Koszty finansowe 10999.27
        I. Odsetki, w tym: 10999.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2971161.32
J. Podatek dochodowy 702652
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2268509.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34829874.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 15692660.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1300200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12123951.07
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2268509.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19137214.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 7573341.63
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94602
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 681499
                                – długoterminowa 81752
                                – krótkoterminowa 599747
                        3. Pozostałe rezerwy 6797240.63
                                – długoterminowe 2217193.69
                                – krótkoterminowe 4580046.94
                II. Zobowiązania długoterminowe 204732.85
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 204732.85
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 204732.85
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11309605.68
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6808699.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6808699.81
                                        – do 12 miesięcy 6808699.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4358511.56
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 200091.66
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 180351.88
                                        – do 12 miesięcy 180351.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3978001.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 66.81
                        4. Fundusze specjalne 142394.31
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 49534
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 49534
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 49534
Aktywa razem 34829874.55
        A. Aktywa trwałe 2968006.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 210409.09
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 210409.09
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1021177.16
                        1. Środki trwałe 1000219.33
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 209124.14
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 49734.34
                                D. środki transportu 684969.24
                                E. inne środki trwałe 56391.61
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20957.83
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1736420
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1736420
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 31861868.3
                I. Zapasy 9723148.91
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 9723148.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 19439104.6
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19439104.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19438554.58
                                        – do 12 miesięcy 19438554.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 550.02
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2564305.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2564305.26
                                A. w jednostkach powiązanych 2000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2000000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 564305.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 564305.26
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 135309.53
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13424151.07
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13424151.07
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1300200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1300200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11174295.12
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 949655.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 949655.95
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12123951.07
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 949655.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 949655.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 949655.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 949655.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2268509.32
                A. zysk netto 2268509.32
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15692660.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15692660.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2268509.32
        II. Korekty razem 381525.91
                1. Amortyzacja 448439.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0.2
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2901.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -14089.43
                5. Zmiana stanu rezerw 1479428.63
                6. Zmiana stanu zapasów -1297588.29
                7. Zmiana stanu należności -3946300.44
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3985978.96
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -271440.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2650035.23
        I. Wpływy 84952.03
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69918.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 15033.33
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 15033.33
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 15033.33
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2247442.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 247442.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2000000
                        A. w jednostkach powiązanych 2000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2162490.47
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 243703
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 210613.33
                8. Odsetki 12131.84
                9. Inne wydatki finansowe 20957.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -243703
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 243841.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 243841.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0.2
F. Środki pieniężne na początek okresu 320463.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 564305.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 142393.91
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-07-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 112011885.78
        J Należności od jednostek powiązanych 132165.68
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1521566.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 110490319.6
B. Koszty działalności operacyjnej 109793076.52
        I. Amortyzacja 524784.65
        II. Zużycie materiałów i energii 1481009.85
        III. Usługi obce 5239002.49
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 102186.12
                – podatek akcyzowy 7443
        V. Wynagrodzenia 5449761.4
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1532209.36
                – emerytalne 1044485.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 518149.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 94945973.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2218809.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 282378.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53615.13
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48082.43
        IV. Inne przychody operacyjne 180680.65
E. Pozostałe koszty operacyjne 1112879.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 550743.33
        III. Inne koszty operacyjne 562136.58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1388307.56
G. Przychody finansowe 145723.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 145723.46
                – od jednostek powiązanych 121265
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 48550.27
        I. Odsetki, w tym: 40993.67
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7556.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1485480.75
J. Podatek dochodowy 433800
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1051680.75

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33708694.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 16744341.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1300200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 14392460.39
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1051680.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16964352.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 6218127.44
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 117824
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 620961.94
                                – długoterminowa 224051
                                – krótkoterminowa 396910.94
                        3. Pozostałe rezerwy 5479341.5
                                – długoterminowe 1870498.85
                                – krótkoterminowe 3608842.66
                II. Zobowiązania długoterminowe 250719.52
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 250719.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 250719.52
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10470344.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6318221.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6318221.87
                                        – do 12 miesięcy 6318221.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4040019.51
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 262031.88
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1143573.59
                                        – do 12 miesięcy 1143573.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2634414.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 112103.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25161.13
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25161.13
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 25161.13
Aktywa razem 33708694.04
        A. Aktywa trwałe 2788338.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 123238.84
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 123238.84
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1062487.3
                        1. Środki trwałe 1007733.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 205999.58
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 31295.16
                                D. środki transportu 708017.4
                                E. inne środki trwałe 62420.97
                        2. Środki trwałe w budowie 49625
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5129.19
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1602612
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1602612
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30920355.9
                I. Zapasy 10533739.98
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10474255.11
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 59484.87
                II. Należności krótkoterminowe 18731808.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18731808.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18560291.77
                                        – do 12 miesięcy 18560291.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 170466.6
                                C. inne 1050.02
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1468461.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1468461.07
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1468461.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1468461.07
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 186346.46
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15692660.39
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15692660.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1300200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1300200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12123951.07
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2268509.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2268509.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 14392460.39
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2268509.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2268509.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2268509.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2268509.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1051680.75
                A. zysk netto 1051680.75
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16744341.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16744341.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1051680.75
        II. Korekty razem 257418.78
                1. Amortyzacja 524784.65
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0.2
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -90746.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -53615.13
                5. Zmiana stanu rezerw -1355214.19
                6. Zmiana stanu zapasów -810591.07
                7. Zmiana stanu należności 755556.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1228846.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 58398.2
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1309099.73
        I. Wpływy 90627.99
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 90627.99
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 36031.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36031.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 54596.49
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 459540.21
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 360035.69
                8. Odsetki 44750.33
                9. Inne wydatki finansowe 54754.19
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -459540.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 904156.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 904155.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -0.2
F. Środki pieniężne na początek okresu 564305.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1468461.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 170719.8

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-05 2024-03-01 "METABO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-05 2020-07-13 GDYŃSKA, 28, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc