Nazwa: | KOKI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KOKI POLAND |
Data rejestracji: | 05 kwi 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000104319 |
NIP: | 8540010963 |
REGON: | 81009610200000 |
Adres: | UL. GDYŃSKA, 28, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1300200,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8540010963 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
37105015591000009081064314 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
59105015591000009081064306 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
57105015591000009032246473 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
PAWEŁ DAWIDOWICZ | Beneficjent | Brak danych |
BERND BAUDLER | Beneficjent | 1959-11-08 |
PAWEŁ DAWIDOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
HARALD POPELKA | Beneficjent | 1971-12-04 |
PIETER VULLINGHS | Beneficjent | 1971-02-04 |
TATSUYA SUGAWARA | Beneficjent | 1966-01-16 |
OLIVER HAUG | Beneficjent | 1970-11-08 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
METABOWERKE GMBH | Wspólnik | 2002-04-05 | 1100 (JEDEN TYSIĄC STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300.200 (JEDEN MILION TRZYSTA TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
YASUO HANAMURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-19 | 2023-09-11 | Brak danych |
BERND MICHAEL BAUDLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-19 | Brak danych | Brak danych |
HARALD POPELKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-26 | Brak danych | 1971-12-04 |
ZYGMUNT LECH FILA | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-05 | 2014-11-05 | Brak danych |
KRZYSZTOF ADAM KARDAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-05 | 2002-10-30 | Brak danych |
SŁAWOMIR ROBERT SURMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-30 | 2014-11-05 | Brak danych |
SŁAWOMIR ROBERT SURMA | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-05 | 2022-10-19 | Brak danych |
PAWEŁ DAWIDOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-19 | Brak danych | Brak danych |
TSUTOMU KAJISAKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-11 | 2024-09-26 | 1973-09-25 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114465050.34 |
J Należności od jednostek powiązanych | 717786.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2207956.84 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 112257093.5 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 110948873.16 |
I. Amortyzacja | 448439.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1470652.32 |
III. Usługi obce | 4345278.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95300.21 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6067440.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1300883.46 |
– emerytalne | 892349.73 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 505659.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96715219.66 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3516177.18 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 99150.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14089.43 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 85060.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 669808.56 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146171.8 |
III. Inne koszty operacyjne | 523636.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2945518.85 |
G. Przychody finansowe | 36641.74 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 29488.02 |
– od jednostek powiązanych | 23815.55 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 7153.72 |
H. Koszty finansowe | 10999.27 |
I. Odsetki, w tym: | 10999.27 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2971161.32 |
J. Podatek dochodowy | 702652 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2268509.32 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34829874.55 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15692660.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1300200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12123951.07 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2268509.32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19137214.16 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7573341.63 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94602 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 681499 |
– długoterminowa | 81752 |
– krótkoterminowa | 599747 |
3. Pozostałe rezerwy | 6797240.63 |
– długoterminowe | 2217193.69 |
– krótkoterminowe | 4580046.94 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 204732.85 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 204732.85 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 204732.85 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11309605.68 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6808699.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6808699.81 |
– do 12 miesięcy | 6808699.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4358511.56 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 200091.66 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 180351.88 |
– do 12 miesięcy | 180351.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3978001.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 66.81 |
4. Fundusze specjalne | 142394.31 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49534 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49534 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 49534 |
Aktywa razem | 34829874.55 |
A. Aktywa trwałe | 2968006.25 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 210409.09 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 210409.09 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1021177.16 |
1. Środki trwałe | 1000219.33 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 209124.14 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 49734.34 |
D. środki transportu | 684969.24 |
E. inne środki trwałe | 56391.61 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20957.83 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1736420 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1736420 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 31861868.3 |
I. Zapasy | 9723148.91 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 9723148.91 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 19439104.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19439104.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19438554.58 |
– do 12 miesięcy | 19438554.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 550.02 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2564305.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2564305.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2000000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 564305.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 564305.26 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135309.53 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13424151.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13424151.07 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1300200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11174295.12 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 949655.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 949655.95 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12123951.07 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 949655.95 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 949655.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 949655.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 949655.95 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2268509.32 |
A. zysk netto | 2268509.32 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15692660.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15692660.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2268509.32 |
II. Korekty razem | 381525.91 |
1. Amortyzacja | 448439.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.2 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2901.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14089.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1479428.63 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1297588.29 |
7. Zmiana stanu należności | -3946300.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3985978.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -271440.99 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2650035.23 |
I. Wpływy | 84952.03 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69918.7 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15033.33 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 15033.33 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 15033.33 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2247442.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247442.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2162490.47 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 243703 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 210613.33 |
8. Odsetki | 12131.84 |
9. Inne wydatki finansowe | 20957.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -243703 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 243841.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 243841.76 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.2 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 320463.3 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 564305.06 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 142393.91 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112011885.78 |
J Należności od jednostek powiązanych | 132165.68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1521566.18 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 110490319.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 109793076.52 |
I. Amortyzacja | 524784.65 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1481009.85 |
III. Usługi obce | 5239002.49 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102186.12 |
– podatek akcyzowy | 7443 |
V. Wynagrodzenia | 5449761.4 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1532209.36 |
– emerytalne | 1044485.11 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 518149.64 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94945973.01 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2218809.26 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 282378.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53615.13 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48082.43 |
IV. Inne przychody operacyjne | 180680.65 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1112879.91 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 550743.33 |
III. Inne koszty operacyjne | 562136.58 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1388307.56 |
G. Przychody finansowe | 145723.46 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 145723.46 |
– od jednostek powiązanych | 121265 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 48550.27 |
I. Odsetki, w tym: | 40993.67 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 7556.6 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1485480.75 |
J. Podatek dochodowy | 433800 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1051680.75 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 33708694.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16744341.14 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1300200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14392460.39 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1051680.75 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16964352.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6218127.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117824 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 620961.94 |
– długoterminowa | 224051 |
– krótkoterminowa | 396910.94 |
3. Pozostałe rezerwy | 5479341.5 |
– długoterminowe | 1870498.85 |
– krótkoterminowe | 3608842.66 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 250719.52 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 250719.52 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 250719.52 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10470344.81 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6318221.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6318221.87 |
– do 12 miesięcy | 6318221.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4040019.51 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 262031.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1143573.59 |
– do 12 miesięcy | 1143573.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2634414.04 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 112103.43 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25161.13 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25161.13 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 25161.13 |
Aktywa razem | 33708694.04 |
A. Aktywa trwałe | 2788338.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 123238.84 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 123238.84 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1062487.3 |
1. Środki trwałe | 1007733.11 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 205999.58 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 31295.16 |
D. środki transportu | 708017.4 |
E. inne środki trwałe | 62420.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 49625 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5129.19 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1602612 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1602612 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 30920355.9 |
I. Zapasy | 10533739.98 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 10474255.11 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59484.87 |
II. Należności krótkoterminowe | 18731808.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18731808.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18560291.77 |
– do 12 miesięcy | 18560291.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170466.6 |
C. inne | 1050.02 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1468461.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1468461.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1468461.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1468461.07 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186346.46 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15692660.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15692660.39 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1300200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12123951.07 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2268509.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2268509.32 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14392460.39 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2268509.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2268509.32 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2268509.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2268509.32 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1051680.75 |
A. zysk netto | 1051680.75 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16744341.14 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16744341.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1051680.75 |
II. Korekty razem | 257418.78 |
1. Amortyzacja | 524784.65 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.2 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -90746.18 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53615.13 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1355214.19 |
6. Zmiana stanu zapasów | -810591.07 |
7. Zmiana stanu należności | 755556.37 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1228846.13 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58398.2 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1309099.73 |
I. Wpływy | 90627.99 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90627.99 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 36031.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36031.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 54596.49 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 459540.21 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360035.69 |
8. Odsetki | 44750.33 |
9. Inne wydatki finansowe | 54754.19 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -459540.21 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 904156.01 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 904155.81 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -0.2 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 564305.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1468461.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 170719.8 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-04-05 | 2024-03-01 | "METABO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-04-05 | 2020-07-13 | GDYŃSKA, 28, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc