SCHOPA BUCHBINDEREI

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29885927.55
J Należności od jednostek powiązanych	18040932.34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29193876.03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	59298.31
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	632753.21
B. Koszty działalności operacyjnej	28106500.06
I. Amortyzacja	2065961.3
II. Zużycie materiałów i energii	2916352.62
III. Usługi obce	9799788.63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	470640.15
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10557606.83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2216090.69
– emerytalne	961902.33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80059.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1779427.49
D. Pozostałe przychody operacyjne	78110.39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1500
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	76610.39
E. Pozostałe koszty operacyjne	53591.79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	53591.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1803946.09
G. Przychody finansowe	157.12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	157.12
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	103715.41
I. Odsetki, w tym:	18879.36
– dla jednostek powiązanych	18861.86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	84836.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1700387.8
J. Podatek dochodowy	413476
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	168880.53
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1118031.27

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	31846964.88
A. Kapitał (fundusz) własny	24632418.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	230000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13693275.23
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	135313.7
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6786406.38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2669392.31
VI. Zysk (strata) netto	1118031.27
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7214545.99
I. Rezerwy na zobowiązania	571582.99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183374
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	388208.99
– długoterminowa	106264.27
– krótkoterminowa	281944.72
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	417989.35
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	417989.35
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	417989.35
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6036195.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2809521.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	843344.06
– do 12 miesięcy	843344.06
B. inne	1966177.59
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2673009.18
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	244389.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	938396.91
– do 12 miesięcy	938396.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	819742.47
H. z tytułu wynagrodzeń	634469.04
I. inne	36010.89
4. Fundusze specjalne	553664.99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	188777.83
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	188777.83
– długoterminowe	128712.2
– krótkoterminowe	60065.63
Aktywa razem	31846964.88
A. Aktywa trwałe	17773189.14
I. Wartości niematerialne i prawne	1083.33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1083.33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15836575.98
1. Środki trwałe	15716044.48
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	737093.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7332435.55
C. urządzenia techniczne i maszyny	7327425.86
D. środki transportu	237946.7
E. inne środki trwałe	81143.23
2. Środki trwałe w budowie	120531.5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1376436.34
1. Nieruchomości	1282436.34
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	94000
A. w jednostkach powiązanych	94000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	94000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	559093.49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	558419
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	674.49
B. Aktywa obrotowe	14073775.74
I. Zapasy	2074517.35
1. Materiały	1693443.21
2. Półprodukty i produkty w toku	381074.14
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9453939
1. Należności od jednostek powiązanych	4524155.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4524155.65
– do 12 miesięcy	4524155.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4929783.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3787021.58
– do 12 miesięcy	3787021.58
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	634824.85
C. inne	507936.92
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2524724.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2524724.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2524724.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2524724.62
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20594.77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23514387.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23514387.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	230000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	230000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13693275.23
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13693275.23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	135313.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	135313.7
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6786406.38
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6786406.38
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2669392.31
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2669392.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2669392.31
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2669392.31
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2669392.31
6. Wynik netto	1118031.27
A. zysk netto	1118031.27
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24632418.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24632418.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1118031.27
II. Korekty razem	583366.95
1. Amortyzacja	2087811.1
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	86430.07
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18722.24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1500
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-411708.16
7. Zmiana stanu należności	-1432443.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	298953.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-62898.41
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1701398.22
I. Wpływy	24089.62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24089.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2803008
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2803008
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2778918.38
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	650907.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	650907.14
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-650907.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1728427.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1728427.3
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4253151.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2524724.62