Search icon

ANDREAS STIHL

Dane

Nazwa: "ANDREAS STIHL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ANDREAS STIHL
Data rejestracji: 31 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000086126
NIP: 7810008540
REGON: 63206256900000
Kod pocztowy: 62-080 (Firmy w Greater Poland, Jankowice, Greater Poland Voivodeship, 62-080)
Miasto: Jankowice, Greater Poland Voivodeship
Voivodeship: Greater Poland
Adres: POZNAŃSKA, 16, SADY, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2300000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7810008540
Data rejestracji: 25 cze 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
59160014621731190170000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
80103012470000000055971201 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
SELINA MARGARETE STIHL Beneficjent 1977-08-05
SŁAWOMIR ROBERT SURMA zgłaszający - członek zarządu Brak danych
HANS PETER STIHL Beneficjent 1932-04-18

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
STIHL INTERNATIONAL GMBH Wspólnik 2002-01-31 4.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300.000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
SELINA MARGARETE STIHL Beneficjent OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI,TJ. STIHL INTERNATIONAL GMBH (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).
HANS PETER STIHL Beneficjent OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI,TJ. STIHL INTERNATIONAL GMBH (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
TOMASZ CICHOŃSKI PREZES ZARZĄDU 2002-01-31 2023-01-23 Brak danych
HANS PETER STIHL WICEPREZES ZARZĄDU 2002-01-31 2003-03-25 1932-04-18
SŁAWOMIR ROBERT SURMA PREZES ZARZĄDU 2023-01-23 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 686948179.2
        J Należności od jednostek powiązanych 26754.09
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3938331.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 683009847.57
B. Koszty działalności operacyjnej 620857765.28
        I. Amortyzacja 1240084.07
        II. Zużycie materiałów i energii 2049562.15
        III. Usługi obce 18157768.58
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 559542.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11368169.3
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1771017.38
                – emerytalne 708445.02
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 37311011.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 548400610.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 66090413.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 585013.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 163790.33
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 421223.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 580879.77
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 466895.73
        III. Inne koszty operacyjne 113984.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 66094548.14
G. Przychody finansowe 150705.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 150705.44
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 6648459.38
        I. Odsetki, w tym: 71473.6
                – dla jednostek powiązanych 31068.63
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6576985.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 59596794.2
J. Podatek dochodowy 11437814.36
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 48158979.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 214050457.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 79504671.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 94668.03
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 951.89
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 28950072.03
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 48158979.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134545785.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 12364569.27
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1040945.21
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 239229
                                – długoterminowa 161122
                                – krótkoterminowa 78107
                        3. Pozostałe rezerwy 11084395.06
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11084395.06
                II. Zobowiązania długoterminowe 249607.6
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 249607.6
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 249607.6
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 121931608.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 111807620.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 111807620.1
                                        – do 12 miesięcy 111807620.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10123730.04
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 336629.38
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2973954.7
                                        – do 12 miesięcy 2973954.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6607590.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 201424.34
                                I. inne 4130.87
                        4. Fundusze specjalne 258.81
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 214050457.61
        A. Aktywa trwałe 17488165.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 7495.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7495.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14809447.76
                        1. Środki trwałe 14809447.76
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 300883
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13144441.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 598899.56
                                D. środki transportu 687201.86
                                E. inne środki trwałe 78021.91
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2671221.46
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2666424.61
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4796.85
        B. Aktywa obrotowe 196562292.56
                I. Zapasy 138158485.22
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 138158485.22
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 19712373.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5116.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5116.32
                                        – do 12 miesięcy 5116.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19707257.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18813781.84
                                        – do 12 miesięcy 18813781.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 892164.44
                                C. inne 1311.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 38534718.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 38534718.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38534718.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 241241.91
                                        – inne środki pieniężne 38293477
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156714.76
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 76345691.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 76345691.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 94668.03
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 94668.03
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 951.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 951.89
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 39505885.08
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -10555813.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10555813.05
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 28950072.03
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34444186.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34444186.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 34444186.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 34444186.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 48158979.84
                A. zysk netto 48158979.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 79504671.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31345691.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 48158979.84
        II. Korekty razem -13391801.99
                1. Amortyzacja 1240084.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -182648.16
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59717.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -163790.33
                5. Zmiana stanu rezerw 6175492
                6. Zmiana stanu zapasów -53923445.59
                7. Zmiana stanu należności -791122.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 35368714.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1174803.5
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 34767177.85
        I. Wpływy 163790.33
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 163790.33
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 720735.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 720735.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -556944.8
        I. Wpływy 37534800
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 37534800
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 82791679.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 45000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 37352000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 379961.61
                8. Odsetki 59717.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -45256879.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -11046646.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11046798.01
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -151.84
F. Środki pieniężne na początek okresu 49581314.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 38534667.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 204417.44
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 695636846.46
        J Należności od jednostek powiązanych 19261.12
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4425464.75
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 691211381.71
B. Koszty działalności operacyjnej 639973058.81
        I. Amortyzacja 1622278.48
        II. Zużycie materiałów i energii 1714256.31
        III. Usługi obce 20807802.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 729521.13
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10328474.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2209227.25
                – emerytalne 806755.13
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 43945958.88
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 558615539.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 55663787.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 674266.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24796.75
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 649469.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 3521279.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3214081.08
        III. Inne koszty operacyjne 307198.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 52816774.84
G. Przychody finansowe 12321113.01
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 355067.22
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 11966045.79
H. Koszty finansowe 1573284.24
        I. Odsetki, w tym: 1573284.24
                – dla jednostek powiązanych 1364300.17
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 63564603.61
J. Podatek dochodowy 12081898.61
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 51482705

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 209300471.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 82837376.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 94668.03
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 951.89
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 28959051.87
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 51482705
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126463095.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 14922475.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 720553.58
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 137978
                                – długoterminowa 137978
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 14063944.02
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 14063944.02
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 111540619.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 103203048.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 103203048.21
                                        – do 12 miesięcy 103203048.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8335073.82
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 249607.61
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3247925.15
                                        – do 12 miesięcy 3247925.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4725664.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2982.05
                                I. inne 108894.56
                        4. Fundusze specjalne 2497.53
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 209300471.95
        A. Aktywa trwałe 18136499.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 152852.16
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 152852.16
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14208822.88
                        1. Środki trwałe 14208822.88
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 300883
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12583325.87
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 668988.54
                                D. środki transportu 512039.91
                                E. inne środki trwałe 143585.56
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3774824.05
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3744298.37
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30525.68
        B. Aktywa obrotowe 191163972.86
                I. Zapasy 115617062.08
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 115617062.08
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 19211665.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 49036
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49036
                                        – do 12 miesięcy 49036
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19162629.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12028653.91
                                        – do 12 miesięcy 12028653.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7115369.46
                                C. inne 18605.83
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 56185370.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 56185370.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56185370.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 681740.44
                                        – inne środki pieniężne 55503630.37
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 149874.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 79504671.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 79504671.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 94668.03
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 94668.03
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 951.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 951.89
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 28950072.03
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 8979.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8979.84
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 28959051.87
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 48158979.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 48158979.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 48158979.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 48158979.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 51482705
                A. zysk netto 51482705
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 82837376.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31354671.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 51482705
        II. Korekty razem 11659686.59
                1. Amortyzacja 1622278.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -5415754.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1378371.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -24796.75
                5. Zmiana stanu rezerw 2557906.33
                6. Zmiana stanu zapasów 22541423.14
                7. Zmiana stanu należności 500708.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10403686.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1096762.6
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 63142391.59
        I. Wpływy 24796.75
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24796.75
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1067290.74
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1067290.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1042493.99
        I. Wpływy 100342920
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 100342920
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 144810528.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 48150000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 94926350
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 336629.37
                8. Odsetki 1397549.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -44467608.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 17632289.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 17650651.9
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 18362.78
F. Środki pieniężne na początek okresu 38534667.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 56166957.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 625799.74

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-01-31 2002-05-20 POZNAŃSKA, 16, SADY, 60 - 080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc