Search icon

LUCCHINI POLAND

Dane

Nazwa: LUCCHINI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: LUCCHINI POLAND
Data rejestracji: 14 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000098376
NIP: 1181630939
REGON: 01745378300000
Kod pocztowy: 05-303 (Firmy w Masovian, Mińsk Mazowiecki, 05-303)
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Voivodeship: Masovian
Adres: DŹWIGOWA, 8, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-303, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 51000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 1181630939
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28124059181978001034719867 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
02124059181111001034719841 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
12124059181111001046278666 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
DANILO BAJETTI Beneficjent 1977-04-21
CARLO BAJETTI Beneficjent 1987-11-14
AUGUSTO MENSI Beneficjent 1975-09-27
STEFANO CANTINI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
LUIGI LUCCHINI Beneficjent 1985-01-26
LUIGI BAJETTI Beneficjent 1980-10-09
MICHELA LUCCHINI Beneficjent 1983-05-11

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ARCELORMITTAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2002-03-14 2002-11-27 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.00 PLN 01059208500000
LUCCHINI RS SPA Wspólnik 2002-11-27 Brak danych 102 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51 000 000,00 ZŁOTYCH Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
DANILO BAJETTI Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GAMICO SRL), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
CARLO BAJETTI Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GAMICO SRL), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
AUGUSTO MENSI Beneficjent POSIADA 95% AKCJI W SPÓŁCE AUSILCO SPA, KTÓRA POSIADA 33,3% AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O. Brak danych
LUIGI LUCCHINI Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GILPAR SPA), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
LUIGI BAJETTI Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GAMICO SRL), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
MICHELA LUCCHINI Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GILPAR SPA), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
RAFFAELE SABAINI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-03-29 Brak danych Brak danych
MARIUSZ WYRZYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-09-20 Brak danych Brak danych
AUGUSTO MENSI PREZES ZARZĄDU 2024-06-21 Brak danych Brak danych
AUGUSTO MENSI CZŁONEK ZARZĄDU 2011-06-06 2014-04-23 1975-09-27
AUGUSTO MENSI PREZES ZARZĄDU 2014-04-23 2021-03-29 1975-09-27
STEFANO CANTINI PREZES ZARZĄDU 2021-03-29 2024-06-21 Brak danych
ANTONINO MARULLO PREZES ZARZĄDU 2002-03-14 2003-12-15 Brak danych
ROBERTO FORCELLA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-11-27 2021-03-29 Brak danych
DANTE ENRICO BENEDETTI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-11-27 2003-02-18 Brak danych
ALEXANDRE MICHALOPOULOS CZŁONEK ZARZĄDU 2003-02-18 2003-12-15 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 154710000
        J Należności od jednostek powiązanych 29971000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 145547000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3502000
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5661000
B. Koszty działalności operacyjnej 148420000
        I. Amortyzacja 5510000
        II. Zużycie materiałów i energii 111658000
        III. Usługi obce 9102000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 342000
        V. Wynagrodzenia 12696000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2790000
                – emerytalne 2237000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1222000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5100000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6290000
D. Pozostałe przychody operacyjne 371000
        IV. Inne przychody operacyjne 371000
E. Pozostałe koszty operacyjne 39000
        III. Inne koszty operacyjne 39000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6622000
H. Koszty finansowe 1642000
        I. Odsetki, w tym: 1040000
                – dla jednostek powiązanych 1029000
        IV. Inne 602000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4980000
J. Podatek dochodowy 823000
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4157000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 187948000
        A. Kapitał (fundusz) własny 87966000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 51000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 32809000
                VI. Zysk (strata) netto 4157000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99982000
                I. Rezerwy na zobowiązania 2589000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 229000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2360000
                                – krótkoterminowe 2360000
                II. Zobowiązania długoterminowe 53934000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 53934000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 42071000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 30921000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30653000
                                        – do 12 miesięcy 30653000
                                B. inne 268000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11150000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4075000
                                        – do 12 miesięcy 4075000
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1847000
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1962000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 709000
                                I. inne 2557000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1388000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1388000
                                – krótkoterminowe 1388000
Aktywa razem 187948000
        A. Aktywa trwałe 95140000
                I. Wartości niematerialne i prawne 30000
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 30000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 93714000
                        1. Środki trwałe 44114000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7751000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22871000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12404000
                                D. środki transportu 110000
                                E. inne środki trwałe 978000
                        2. Środki trwałe w budowie 31905000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 17695000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1396000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1318000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 78000
        B. Aktywa obrotowe 92808000
                I. Zapasy 51263000
                        1. Materiały 33061000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 18202000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 36803000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1456000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1456000
                                        – do 12 miesięcy 1456000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 35347000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 31854000
                                        – do 12 miesięcy 31854000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 218000
                                C. inne 3275000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4217000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4217000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4217000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4217000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 525000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 83971000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 83971000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 51000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 51000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25862000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6947000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7109000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7109000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 162000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 32809000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7109000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7109000
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7109000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7109000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4157000
                A. zysk netto 4157000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 87966000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87966000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4157000
        II. Korekty razem 6335000
                1. Amortyzacja 5508000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 880000
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1040000
                5. Zmiana stanu rezerw -420000
                6. Zmiana stanu zapasów -6184000
                7. Zmiana stanu należności -18814000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 24657000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -222000
                10. Inne korekty -110000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10492000
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 33167000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33167000
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -33167000
        I. Wpływy 87132000
                2. Kredyty i pożyczki 87132000
        II. Wydatki 71711000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 70939000
                8. Odsetki 772000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 15421000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7254000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7254000
F. Środki pieniężne na początek okresu 11471000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4217000
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 245109000
        J Należności od jednostek powiązanych 24562000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 239922000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -541000
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5728000
B. Koszty działalności operacyjnej 218592000
        I. Amortyzacja 7782000
        II. Zużycie materiałów i energii 169328000
        III. Usługi obce 14851000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 331000
        V. Wynagrodzenia 16121000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3466000
                – emerytalne 2800000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1434000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5279000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 26517000
D. Pozostałe przychody operacyjne 392000
        IV. Inne przychody operacyjne 392000
E. Pozostałe koszty operacyjne 9713000
        III. Inne koszty operacyjne 9713000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 17196000
G. Przychody finansowe 5065000
        V. Inne 5065000
H. Koszty finansowe 3992000
        I. Odsetki, w tym: 3992000
                – dla jednostek powiązanych 3944000
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18269000
J. Podatek dochodowy 5557000
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12712000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 225581000
        A. Kapitał (fundusz) własny 100678000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 51000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 36966000
                VI. Zysk (strata) netto 12712000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124903000
                I. Rezerwy na zobowiązania 12344000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 521000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 11823000
                                – długoterminowe 7634000
                                – krótkoterminowe 4189000
                II. Zobowiązania długoterminowe 9079000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 9079000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 101572000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 91070000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9310000
                                        – do 12 miesięcy 9310000
                                B. inne 81760000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10502000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4577000
                                        – do 12 miesięcy 4577000
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1015000
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2553000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 889000
                                I. inne 1468000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1908000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1908000
                                – krótkoterminowe 1908000
Aktywa razem 225581000
        A. Aktywa trwałe 101887000
                I. Wartości niematerialne i prawne 77000
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 77000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 101008000
                        1. Środki trwałe 99420000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7751000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 47125000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 42916000
                                D. środki transportu 74000
                                E. inne środki trwałe 1554000
                        2. Środki trwałe w budowie 544000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1044000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 802000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 794000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8000
        B. Aktywa obrotowe 123694000
                I. Zapasy 50100000
                        1. Materiały 31045000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 17660000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1395000
                II. Należności krótkoterminowe 68489000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 68489000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 64309000
                                        – do 12 miesięcy 64309000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 651000
                                C. inne 3529000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4684000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4684000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4684000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4684000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 421000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87966000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87966000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 51000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 51000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 32809000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4157000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4157000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4157000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 36966000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4157000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4157000
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4157000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4157000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12712000
                A. zysk netto 12712000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 100678000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 100678000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12712000
        II. Korekty razem -34630000
                1. Amortyzacja 7783000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4288000
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3944000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 9690000
                6. Zmiana stanu zapasów 1163000
                7. Zmiana stanu należności -31686000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22456000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1218000
                10. Inne korekty 2000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -21918000
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 14606000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14606000
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14606000
        I. Wpływy 83935000
                2. Kredyty i pożyczki 83935000
        II. Wydatki 46944000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 44529000
                8. Odsetki 2415000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 36991000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 467000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 467000
F. Środki pieniężne na początek okresu 4217000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4684000

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-03-14 2005-09-20 KASPROWICZA, 132, WARSZAWA, 01-949, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-20 2006-06-06 PALISADOWA, 20, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
2006-06-06 2010-10-18 PALISADOWA, 20/22, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc