Podimoty.plKRS 0000098376
NIP1181630939
REGON01745378300000
NazwaLUCCHINI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUCCHINI POLAND
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŹWIGOWA, 8, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-303, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 51000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1181630939
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
28124059181978001034719867
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
02124059181111001034719841
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
12124059181111001046278666
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDANILO BAJETTI
Beneficjent
1977-04-21
CARLO BAJETTI
Beneficjent
1987-11-14
AUGUSTO MENSI
Beneficjent
1975-09-27
STEFANO CANTINI
zgłaszający - członek zarządu
LUIGI LUCCHINI
Beneficjent
1985-01-26
LUIGI BAJETTI
Beneficjent
1980-10-09
MICHELA LUCCHINI
Beneficjent
1983-05-11
Wspólnik
2002-03-14
2002-11-27
198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.00 PLN
01059208500000
LUCCHINI RS SPA
Wspólnik
2002-11-27
102 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51 000 000,00 ZŁOTYCH
DANILO BAJETTI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GAMICO SRL), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
CARLO BAJETTI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GAMICO SRL), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
AUGUSTO MENSI
Beneficjent
POSIADA 95% AKCJI W SPÓŁCE AUSILCO SPA, KTÓRA POSIADA 33,3% AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
LUIGI LUCCHINI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GILPAR SPA), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
LUIGI BAJETTI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GAMICO SRL), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
MICHELA LUCCHINI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GILPAR SPA), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE SINPAR – SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUCCHINI RS SPA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RAFFAELE SABAINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-29
MARIUSZ WYRZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-09-20
AUGUSTO MENSI
PREZES ZARZĄDU
2024-06-21
AUGUSTO MENSI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-06
2014-04-23
1975-09-27
AUGUSTO MENSI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-23
2021-03-29
1975-09-27
ANTONINO MARULLO
PREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2003-12-15
ROBERTO FORCELLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2021-03-29
DANTE ENRICO BENEDETTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2003-02-18
ALEXANDRE MICHALOPOULOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-18
2003-12-15
MORENO MORELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-18
2003-12-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 154710000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29971000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 145547000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3502000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5661000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148420000 |
| I. Amortyzacja | 5510000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 111658000 |
| III. Usługi obce | 9102000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342000 |
| V. Wynagrodzenia | 12696000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2790000 |
| – emerytalne | 2237000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1222000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5100000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6290000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 371000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 371000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6622000 |
| H. Koszty finansowe | 1642000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1040000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1029000 |
| IV. Inne | 602000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4980000 |
| J. Podatek dochodowy | 823000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4157000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 187948000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87966000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32809000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4157000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99982000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2589000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2360000 |
| – krótkoterminowe | 2360000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53934000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 53934000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42071000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30921000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30653000 |
| – do 12 miesięcy | 30653000 |
| B. inne | 268000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11150000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4075000 |
| – do 12 miesięcy | 4075000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1847000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1962000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 709000 |
| I. inne | 2557000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1388000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1388000 |
| – krótkoterminowe | 1388000 |
| Aktywa razem | 187948000 |
| A. Aktywa trwałe | 95140000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 93714000 |
| 1. Środki trwałe | 44114000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7751000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22871000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12404000 |
| D. środki transportu | 110000 |
| E. inne środki trwałe | 978000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31905000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17695000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1396000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1318000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78000 |
| B. Aktywa obrotowe | 92808000 |
| I. Zapasy | 51263000 |
| 1. Materiały | 33061000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18202000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36803000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1456000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1456000 |
| – do 12 miesięcy | 1456000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35347000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31854000 |
| – do 12 miesięcy | 31854000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 218000 |
| C. inne | 3275000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4217000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4217000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4217000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4217000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 525000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83971000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83971000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25862000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6947000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7109000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7109000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 162000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32809000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7109000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7109000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7109000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7109000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4157000 |
| A. zysk netto | 4157000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87966000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87966000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4157000 |
| II. Korekty razem | 6335000 |
| 1. Amortyzacja | 5508000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 880000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1040000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -420000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6184000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18814000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24657000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -222000 |
| 10. Inne korekty | -110000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10492000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 33167000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33167000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33167000 |
| I. Wpływy | 87132000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 87132000 |
| II. Wydatki | 71711000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 70939000 |
| 8. Odsetki | 772000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15421000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7254000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7254000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11471000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4217000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 245109000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24562000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 239922000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -541000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5728000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 218592000 |
| I. Amortyzacja | 7782000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 169328000 |
| III. Usługi obce | 14851000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 331000 |
| V. Wynagrodzenia | 16121000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3466000 |
| – emerytalne | 2800000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1434000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5279000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26517000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 392000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 392000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9713000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9713000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17196000 |
| G. Przychody finansowe | 5065000 |
| V. Inne | 5065000 |
| H. Koszty finansowe | 3992000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3992000 |
| – dla jednostek powiązanych | 3944000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18269000 |
| J. Podatek dochodowy | 5557000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12712000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 225581000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100678000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36966000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12712000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124903000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12344000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11823000 |
| – długoterminowe | 7634000 |
| – krótkoterminowe | 4189000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9079000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9079000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 101572000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 91070000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9310000 |
| – do 12 miesięcy | 9310000 |
| B. inne | 81760000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10502000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4577000 |
| – do 12 miesięcy | 4577000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1015000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2553000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 889000 |
| I. inne | 1468000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1908000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1908000 |
| – krótkoterminowe | 1908000 |
| Aktywa razem | 225581000 |
| A. Aktywa trwałe | 101887000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 77000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 77000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101008000 |
| 1. Środki trwałe | 99420000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7751000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47125000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42916000 |
| D. środki transportu | 74000 |
| E. inne środki trwałe | 1554000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 544000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1044000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 802000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8000 |
| B. Aktywa obrotowe | 123694000 |
| I. Zapasy | 50100000 |
| 1. Materiały | 31045000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17660000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1395000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68489000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68489000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64309000 |
| – do 12 miesięcy | 64309000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651000 |
| C. inne | 3529000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4684000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4684000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4684000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4684000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 421000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87966000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87966000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32809000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4157000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4157000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4157000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36966000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4157000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4157000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4157000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4157000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12712000 |
| A. zysk netto | 12712000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100678000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100678000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12712000 |
| II. Korekty razem | -34630000 |
| 1. Amortyzacja | 7783000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4288000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3944000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9690000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1163000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31686000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22456000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1218000 |
| 10. Inne korekty | 2000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21918000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 14606000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14606000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14606000 |
| I. Wpływy | 83935000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 83935000 |
| II. Wydatki | 46944000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 44529000 |
| 8. Odsetki | 2415000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36991000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 467000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 467000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4217000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4684000 |
2002-03-14
2005-09-20
KASPROWICZA, 132, WARSZAWA, 01-949, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-20
2006-06-06
PALISADOWA, 20, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
2006-06-06
2010-10-18
PALISADOWA, 20/22, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie