| Nazwa: | AGRIFIRM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGRIFIRM POLSKA |
| Data rejestracji: | 16 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096676 |
| NIP: | 7810023284 |
| REGON: | 63207741800000 |
| Kod pocztowy: | 64-500 (Firmy w Greater Poland, Kępa, Szamotuły County, 64-500) |
| Miasto: | Kępa, Szamotuły County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | CHROBREGO, 52, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 88165000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810023284 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105000861000009030824008 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 33105000861000009030824255 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 53105000861000009030823992 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 75105000861000009030823984 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 84105000861000009030824016 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #014 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ |
| #016 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT UZAREWICZ | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| JAN PIOTR PACYNA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AGRIFIRM INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2002-03-16 | 17.633 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.165.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR ZENON BINIAK | Prokurent | 2003-05-29 | 2012-11-21 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ KAPIŃSKI | Prokurent | 2021-06-30 | 2023-11-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| NATALIA GŁOWALA | Prokurent | 2021-06-30 | 2021-12-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT UZAREWICZ | Prokurent | 2022-03-15 | 2024-08-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA KUŁAK LAUTEROWSKA | Prokurent | 2023-11-30 | 2024-09-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIAN PIOTR ROGOWSKI | Prokurent | 2024-09-19 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARIA GEZINA KLEINSMAN | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-09 | 2024-08-29 | 1963-10-24 |
| CORNELIS HENRICUS SIJSSENS | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-29 | 2012-02-24 | Brak danych |
| ANTONIUS MARTINUS VAN DE LAAR | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-29 | 2005-08-25 | Brak danych |
| JOHANNES HUBERTUS JANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-29 | 2012-02-24 | Brak danych |
| ADRIANUS CHRISTIANUS HECTORS | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-25 | 2012-02-24 | Brak danych |
| ANTONIE LOMAN | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-24 | 2017-06-06 | Brak danych |
| DOMINICUS MAURITS ANDELA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-06 | 2024-08-29 | Brak danych |
| JACOBUS GERARDUS VESSIES | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-24 | 2020-06-09 | Brak danych |
| JOOST HELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-24 | 2017-06-06 | Brak danych |
| DIRK HORDIJK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-06 | 2024-08-29 | 1967-07-03 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LOURENTIUS CORNELIS BEEMSTERBOER | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-03-16 | 2003-05-29 |
| JOHANNES HERMANUS TER HAAR | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-03-16 | 2006-05-09 |
| JOHANNES LEONARDUS DORTMANS | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-06 | 2018-06-28 |
| JAN PIOTR PACYNA | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-28 | Brak danych |
| OTTO HENRICUS VAN DER LINDEN | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-09 | 2012-08-06 |
| ROBERT JAN VAN DER MOST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 982451296 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 906246384 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1897843 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74307069 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 943325384 |
| I. Amortyzacja | 8560780 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 783208227 |
| III. Usługi obce | 44054096 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1481397 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23823224 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5491719 |
| – emerytalne | 2259404 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3206607 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73499334 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39125912 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 196665 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189665 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10364836 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7451430 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2913406 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28957741 |
| G. Przychody finansowe | 201544 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 121357 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 80187 |
| H. Koszty finansowe | 4916610 |
| I. Odsetki, w tym: | 3953989 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 962621 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24242675 |
| J. Podatek dochodowy | 5375544 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18867131 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 405349129 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 295086093 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88165000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 200541549 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 66670000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12487587 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18867131 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110263036 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3158082 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2272472 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 885610 |
| – długoterminowa | 733543 |
| – krótkoterminowa | 152067 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 102886713 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3267881 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3267881 |
| – do 12 miesięcy | 3267881 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 99450481 |
| A. kredyty i pożyczki | 36207 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94096641 |
| – do 12 miesięcy | 94096641 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2964639 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1157120 |
| I. inne | 1195874 |
| 4. Fundusze specjalne | 168351 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4218241 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4218241 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4218241 |
| Aktywa razem | 405349129 |
| A. Aktywa trwałe | 108492803 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10054067 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 7705413 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2348654 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90488183 |
| 1. Środki trwałe | 79150631 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2303824 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34232597 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41999380 |
| D. środki transportu | 117360 |
| E. inne środki trwałe | 497470 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11319102 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18450 |
| III. Należności długoterminowe | 1336110 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1336110 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2297379 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2297379 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2297379 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2297379 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4317064 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4095230 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 221834 |
| B. Aktywa obrotowe | 296856326 |
| I. Zapasy | 44364763 |
| 1. Materiały | 36982269 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 941963 |
| 3. Produkty gotowe | 3361557 |
| 4. Towary | 1602260 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1476714 |
| II. Należności krótkoterminowe | 227522584 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 161421 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 161421 |
| – do 12 miesięcy | 161421 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 227361163 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 225780123 |
| – do 12 miesięcy | 219721409 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6058714 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477187 |
| C. inne | 1103853 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24578256 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24578256 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24578256 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24578256 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390723 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 176218962 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 176218962 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54835000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 33330000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33330000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 33330000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88165000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 133871549 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 66670000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 66670000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 66670000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 200541549 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12487587 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12487587 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12487587 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12487587 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12487587 |
| 6. Wynik netto | 18867131 |
| A. zysk netto | 18867131 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 295086093 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 295086093 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18867131 |
| II. Korekty razem | -4752574 |
| 1. Amortyzacja | 10448643 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -429 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3890271 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 955621 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1140688 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12762783 |
| 7. Zmiana stanu należności | -47341439 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10902612 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2488676 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14114557 |
| I. Wpływy | 7000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8639463 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8639463 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8632463 |
| I. Wpływy | 100000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 89556557 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 85666286 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3890271 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10443443 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15925537 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15925966 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -429 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8652306 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24577843 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 631717 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 571457527 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 586458942 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -16593821 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1592406 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 572503566 |
| I. Amortyzacja | 8778175 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 494204780 |
| III. Usługi obce | 36213412 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1658535 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23081748 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5323608 |
| – emerytalne | 1922889 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2773352 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 469956 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1046039 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1687266 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 667824 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280250 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 739192 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2471265 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2471265 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1830038 |
| G. Przychody finansowe | 5676511 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4753834 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 922677 |
| H. Koszty finansowe | 26330 |
| I. Odsetki, w tym: | 26330 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3820143 |
| J. Podatek dochodowy | 1363282 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2456861 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 376138596 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 297542952 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88165000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 206921091 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 66670000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2456861 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78595644 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3070031 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2083033 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 986998 |
| – długoterminowa | 898682 |
| – krótkoterminowa | 88316 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72681498 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4807648 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4807648 |
| – do 12 miesięcy | 4807648 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67739338 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63445252 |
| – do 12 miesięcy | 63445252 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1585886 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1444289 |
| I. inne | 1263911 |
| 4. Fundusze specjalne | 134512 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2844115 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2844115 |
| – długoterminowe | 56223 |
| – krótkoterminowe | 2787892 |
| Aktywa razem | 376138596 |
| A. Aktywa trwałe | 102515672 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7737550 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 5817551 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1919999 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81103125 |
| 1. Środki trwałe | 65097449 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1550765 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28963845 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34176159 |
| D. środki transportu | 57352 |
| E. inne środki trwałe | 349328 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15581326 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 424350 |
| III. Należności długoterminowe | 8062452 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8062452 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2718022 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2718022 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2718022 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2718022 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2894523 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2830523 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64000 |
| B. Aktywa obrotowe | 273622924 |
| I. Zapasy | 27375042 |
| 1. Materiały | 22711054 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 184319 |
| 3. Produkty gotowe | 1952869 |
| 4. Towary | 1445986 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1080814 |
| II. Należności krótkoterminowe | 120046827 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 178550 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 178550 |
| – do 12 miesięcy | 178550 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 119868277 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 114665624 |
| – do 12 miesięcy | 114665624 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5202653 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 125934781 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 125934781 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 125934781 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 125934781 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266274 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 295086093 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 295086093 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 88165000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88165000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 200541549 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6379542 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6379542 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6379542 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 206921091 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6379544 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18867131 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18867131 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18867131 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12487587 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12487587 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12487587 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2456861 |
| A. zysk netto | 2456861 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 297542952 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 297542952 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2456861 |
| II. Korekty razem | 94131818 |
| 1. Amortyzacja | 10666037 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -357 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4751457 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -667824 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -88051 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16989721 |
| 7. Zmiana stanu należności | 100328772 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28517887 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 172864 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 96588679 |
| I. Wpływy | 13867250 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10669422 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3197828 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3197828 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9061176 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9061176 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4806074 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 38584 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36207 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2377 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38584 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 101356169 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 101356525 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -357 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24577843 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 125934012 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 139913 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-16 | 2012-02-24 | "CEHAVE PASZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
