| Nazwa: | "TPV DISPLAYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | TPV DISPLAYS POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000279792 |
| NIP: | 5993005228 |
| REGON: | 08017619400000 |
| Kod pocztowy: | 66-400 |
| Miasto: | Gorzów Wielkopolski |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | ZŁOTEGO SMOKA, 9, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 178800000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5993005228 |
| Data rejestracji: | 08 maj 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09109019000000000148106228 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 31109019000000000148106220 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 33109019000000000148106184 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 59109019000000000148106201 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 60109019000000000148106377 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 77109019000000000148106168 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 68109019000000000152143179 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| FRANZ JURSA | Beneficjent |
| QING HE | Beneficjent |
| FRANZ JURSA | reprezentant |
| QING HE | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOP VICTORY INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2007-04-27 | 357.380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 178.690.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW KAZIMIERZ CIEPLIŃSKI | Prokurent | 2007-06-21 | 2010-01-07 | SAMOISTNA |
| MING - YANG LU | Prokurent | 2009-02-25 | 2010-01-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| DUOFU WANG | Prokurent | 2010-01-07 | 2012-07-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| JINGJING HUANG | Prokurent | 2012-09-06 | 2023-10-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| FRANZ JURSA | Prokurent | 2013-05-08 | 2014-09-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ KRZYSZTOF FORYSIAK | Prokurent | 2013-07-25 | 2016-10-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIAN PIOTR ROGOWSKI | Prokurent | 2014-09-26 | 2015-11-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| FRANZ JURSA | Prokurent | 2015-09-15 | 2020-07-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| GANG CAO | Prokurent | 2010-01-07 | 2013-07-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANZ JURSA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| QING HE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZNTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SHANE TYAU | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-27 | 2020-07-08 |
| FRANZ JURSA | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-08 | Brak danych |
| QING HE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5635391174.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3106297468.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5654116333.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -40735886.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22010727.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5538918278.3 |
| I. Amortyzacja | 34778948.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5196220845.78 |
| III. Usługi obce | 145886634.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5435568.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 98381669.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26440154.07 |
| – emerytalne | 11213276.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10166924.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21607533.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 96472896.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13592108.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280900 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13311208.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24905369.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 283458.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17216923.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7404987.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 85159635.77 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 58194431.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 34066.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 58160364.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26965203.99 |
| J. Podatek dochodowy | 1586050 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25379153.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1951663023.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 458877051.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 178800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 254697897.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25379153.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1492785972.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7321055.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7321055.2 |
| – długoterminowa | 821733 |
| – krótkoterminowa | 6499322.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 217960.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 217960.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 217960.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1484949121.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1312246855.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1310609363.98 |
| – do 12 miesięcy | 1310609363.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1637491.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 171790287.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152080486.36 |
| – do 12 miesięcy | 152080486.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 633058.07 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8365697.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6628011.62 |
| I. inne | 4083033.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 911979.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 297834.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 297834.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 297834.16 |
| Aktywa razem | 1951663023.76 |
| A. Aktywa trwałe | 210899287.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 242944.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 242944.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 208250064.44 |
| 1. Środki trwałe | 199444992.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9815479.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 138269749 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42449477.48 |
| D. środki transportu | 1823440.07 |
| E. inne środki trwałe | 7086846.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8364075.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 440996.01 |
| III. Należności długoterminowe | 1820000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1820000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 586278 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 586278 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1740763736.58 |
| I. Zapasy | 698086413.16 |
| 1. Materiały | 418504902.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4946781.93 |
| 3. Produkty gotowe | 274469396.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 165331.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1021586689.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 490277494.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 487250572.23 |
| – do 12 miesięcy | 487250572.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3026921.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 531309195.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 518900101.24 |
| – do 12 miesięcy | 518900101.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3956219.98 |
| C. inne | 8452874.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20195869.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20195869.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20195869.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11415186.8 |
| – inne środki pieniężne | 8780683.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894764.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 433497897.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 433497897.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 178800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 178800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 231836061.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22861836.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22861836.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22861836.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 254697897.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22861836.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22861836.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22861836.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22861836.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25379153.99 |
| A. zysk netto | 25379153.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 458877051.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 458877051.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25379153.99 |
| II. Korekty razem | 41826750.56 |
| 1. Amortyzacja | 34778948.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -61136.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34066.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -498701 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 151135796.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -198793166.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 53715313.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1515629.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67205904.55 |
| I. Wpływy | 315115.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 315115.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 65333468.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65333468.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -65018353.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34066.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 34066.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34066.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2153484.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2166366.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12882.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18029503.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20182987.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8780683.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4215549211.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2404493591.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4272213915.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -74916809.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18252105.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4279212162.11 |
| I. Amortyzacja | 39002570.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3970916860.82 |
| III. Usługi obce | 104687334.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6726367.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 103951368.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26852976.05 |
| – emerytalne | 11558835.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6928302.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20146381.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -63662950.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 49871963.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1034533.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34304738.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14532691.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22870160.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8150013.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14720147.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -36661147.51 |
| G. Przychody finansowe | 63485925.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 55357.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 63430567.57 |
| H. Koszty finansowe | 114167.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 114167.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26710610.58 |
| J. Podatek dochodowy | -2452607 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29163217.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1326065596.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 488040269.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 178800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 280077051.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29163217.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 838025327.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8996506.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8996506.69 |
| – długoterminowa | 1065329 |
| – krótkoterminowa | 7931177.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 174368.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 174368.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 174368.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 827836730.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 716439050.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 716439050.27 |
| – do 12 miesięcy | 716439050.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 110423881.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 91241921.61 |
| – do 12 miesięcy | 91241921.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2024971.07 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7691801.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6385767.16 |
| I. inne | 3079419.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 973798.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1017721.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1017721.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1017721.65 |
| Aktywa razem | 1326065596.56 |
| A. Aktywa trwałe | 213362354.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 547801 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 547801 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 207955668.56 |
| 1. Środki trwałe | 184680276.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9815479.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124726039.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37918869.45 |
| D. środki transportu | 1459568.97 |
| E. inne środki trwałe | 10760319.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23155413.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 119978.47 |
| III. Należności długoterminowe | 1820000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1820000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3038885 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3038885 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1112703242 |
| I. Zapasy | 430418795.07 |
| 1. Materiały | 192230224.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2253588.08 |
| 3. Produkty gotowe | 235594954.93 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 340027.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 656514448.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 478461928.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 472554443.94 |
| – do 12 miesięcy | 472554443.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5907484.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 178052520.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169394766.02 |
| – do 12 miesięcy | 169394766.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3530656.27 |
| C. inne | 5127097.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24952747.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24952747.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24952747.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19253702.65 |
| – inne środki pieniężne | 5699044.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 817251.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 458877051.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 458877051.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 178800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 178800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 254697897.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25379153.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25379153.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 25379153.99 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 280077051.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25379153.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25379153.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25379153.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25379153.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29163217.58 |
| A. zysk netto | 29163217.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 488040269.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 488040269.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29163217.58 |
| II. Korekty razem | 18572310.51 |
| 1. Amortyzacja | 39002570.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29700.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114167.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1527308.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1675451.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 267667618.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 367742324.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -654477005.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1655206.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47735528.09 |
| I. Wpływy | 362778.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 362778.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 43197562.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43197562.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42834783.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 114167.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 114167.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -114167.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4786577.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4769759.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -16817.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20182987.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24969565.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5699044.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-04-27 | 2007-08-08 | KOMBATANTÓW, 34, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| 2007-08-08 | 2008-04-03 | KAZIMIERZA WIELKIEGO, 63, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
