| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WARDOM" |
| Krótka nazwa: | BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WARDOM" |
| Data rejestracji: | 04 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000087596 |
| NIP: | 5250009909 |
| REGON: | 00087993700000 |
| Kod pocztowy: | 01-864 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-864) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | KOCHANOWSKIEGO, 49, WARSZAWA, 01-864, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5250009909 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05801500040085009620300002 | BS8015 Centrala | ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa POLSKA |
| 75801500040085009620300003 | BS8015 Centrala | ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa POLSKA |
| 34109010140000000003014760 | SANPL 1 Oddział w Warszawie | ul. Kasprowicza 119A 01-949 Warszawa POLSKA |
| 45105010541000002217848064 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Belwederska 20/22 | ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa POLSKA |
| 32801500040085009620300001 | BS8015 Centrala | ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa POLSKA |
| 63144013870000000008978786 | PKO PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział Główny | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 45116022020000000039700348 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 77102011560000760200064105 | PKO Oddział 14 w Warszawie | ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW MAREK ŁYKO | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MUCHA | Beneficjent |
| ANNA DRAGAN | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA DRAGAN | Beneficjent |
| MIROSŁAW MAREK ŁYKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD ARENDZIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2002-10-28 |
| IWONA PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2005-07-05 |
| JACEK MARIUSZ ZARYCHTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2005-07-05 |
| RYSZARD LANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2002-10-28 |
| TOMASZ ROBERT ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2005-07-05 |
| MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2002-10-28 |
| STANISŁAW MAKARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2002-10-28 |
| WOJCIECH JÓZEF WDOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-05 | 2011-08-17 |
| HENRYK SADKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-05 | 2009-02-19 |
| EDWARD ARENDZIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-05 | 2011-08-17 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW MAREK ŁYKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF MUCHA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANNA DRAGAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPRAWNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ WYRZYKOWSKI | PREZES SPÓŁDZIELNI - DYREKTOR SBM "WARDOM" | 2002-02-04 | 2015-02-17 |
| STEFAN CIELAS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-02-04 | 2021-09-13 |
| MIROSŁAW ŁYKO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-02-04 | 2015-02-17 |
| MIROSŁAW ŁYKO | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-17 | Brak danych |
| JACEK MARIUSZ ZARYCHTA | CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO DNIA 30.06.2005 R. | 2005-02-10 | 2009-02-19 |
| WOJCIECH JÓZEF WDOWICKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH DO DNIA 15.07.2009 R. | 2009-02-19 | 2009-09-14 |
| WOJCIECH JÓZEF WDOWICKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH DO DNIA 30.06.2011 R. | 2009-09-14 | 2011-08-17 |
| WOJCIECH JÓZEF WDOWICKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-08-17 | 2024-03-18 |
| ANNA DRAGAN | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2021-09-13 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MUCHA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2024-03-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31104880.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34037029.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4078001.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 214953.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 930900 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30776005.94 |
| I. Amortyzacja | 68269.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11445490.47 |
| III. Usługi obce | 7911294.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1680210.59 |
| V. Wynagrodzenia | 3790586.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 737557.05 |
| – emerytalne | 276251.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4665067.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 477529.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 328874.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 288900.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111105.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 177795.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 306236.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 117623.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 188612.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 311538.5 |
| G. Przychody finansowe | 2537408.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2516058.89 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 21349.75 |
| H. Koszty finansowe | 13863.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 13863.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2835083.86 |
| J. Podatek dochodowy | 745866 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3690376.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 285084258.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 236794997.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147661895.93 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40057416.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45385308.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3690376.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48289260.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4054239.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 497578.52 |
| – długoterminowa | 434523.14 |
| – krótkoterminowa | 63055.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3556661.08 |
| – krótkoterminowe | 3556661.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42304112.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14077328.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8733732.27 |
| – do 12 miesięcy | 6053369.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2680362.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4932655.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87987 |
| I. inne | 322953.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 28226783.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1930909.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1930909.14 |
| – krótkoterminowe | 67614.52 |
| Aktywa razem | 285084258.1 |
| A. Aktywa trwałe | 189704305.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 189704305.6 |
| 1. Środki trwałe | 187491785.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 37442215.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 149948788.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9723 |
| D. środki transportu | 91059.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2212519.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 93824478.5 |
| I. Zapasy | 23066289.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19232028.69 |
| 3. Produkty gotowe | 3670539.69 |
| 4. Towary | 163720.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2380807.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2380807.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 466231.13 |
| – do 12 miesięcy | 60605.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1691740.06 |
| C. inne | 1779.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 221056.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 65521938.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65521938.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65521938.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65521938.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2855443.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1555474 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 240160876.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 240160876.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 152156943.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4495047.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2451257.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6946305.41 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147661895.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40317078.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -259662.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17031.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 276693.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40057416.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 43362146.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2023162.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2078898.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55735.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45385308.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4324708.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4324708.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4324708.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4324708.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3690376.21 |
| A. zysk netto | 3690376.21 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 236794997.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 236794997.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3690376.21 |
| II. Korekty razem | -8672249.34 |
| 1. Amortyzacja | 68269.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 636797 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -355188.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3914777.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1319303.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9173799.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2443801.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4981873.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 32021.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32021.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32021.02 |
| I. Wpływy | 44403.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 44403.69 |
| II. Wydatki | 8062.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8062.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36341.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4977553.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4977553.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 70499492.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 65521938.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1904.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37375649.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38242290.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1093740.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 227099.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36411631.11 |
| I. Amortyzacja | 71182.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13951264.99 |
| III. Usługi obce | 8178471.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3771963.65 |
| V. Wynagrodzenia | 4181276.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 810692.25 |
| – emerytalne | 299509.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5446779.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 964018.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 119241.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18772.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 100469.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 767288.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145562.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 621726.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 315971.4 |
| G. Przychody finansowe | 3839528.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3837893.39 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1635.59 |
| H. Koszty finansowe | 148.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 148.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4155352.08 |
| J. Podatek dochodowy | 842478 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3464402.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 279194624.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 232851938.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 142814359.18 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39766576.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46806599.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3464402.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46342686.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4539918.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 519664.44 |
| – długoterminowa | 456609.06 |
| – krótkoterminowa | 63055.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4020253.85 |
| – krótkoterminowe | 4020253.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39991738.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11940688.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8656290.13 |
| – do 12 miesięcy | 6310821.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2345468.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2880160.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67493 |
| I. inne | 336744.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 28051049.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1811029.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1811029.71 |
| – krótkoterminowe | 53389.09 |
| Aktywa razem | 279194624.22 |
| A. Aktywa trwałe | 184536646.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 184536646.49 |
| 1. Środki trwałe | 182543167.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 37300908.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 145175762.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6341.82 |
| D. środki transportu | 60154.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1993479.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 93108677.73 |
| I. Zapasy | 21940248.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19788389.71 |
| 3. Produkty gotowe | 1988137.89 |
| 4. Towary | 163720.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 845993.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 845993.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 364437.77 |
| – do 12 miesięcy | 70213.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 119136.62 |
| C. inne | 15805.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 346613.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 67569402.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67569402.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67569402.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 67569402.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2753032.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1549300 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 236794997.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 236794997.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147661895.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4847536.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2871258.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7718795.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 142814359.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40057416.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -290839.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7197.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 298037.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39766576.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45385308.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1421290.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1477026.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55735.97 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46806599.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3690376.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3690376.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3690376.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3690376.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3464402.8 |
| A. zysk netto | 3464402.8 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 232851938.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 232851938.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3464402.8 |
| II. Korekty razem | -1361098.49 |
| 1. Amortyzacja | 71182.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3321.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 485678.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1093740.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1534813.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4429260.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -113931.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2103304.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 36896.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36896.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36896.67 |
| I. Wpływy | 9750.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9750.15 |
| II. Wydatki | 28694.12 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 28694.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18943.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2047463.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2047463.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65521938.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 67569402.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 351.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
