| Nazwa: | EUROGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EUROGATE LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 23 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000084458 |
| NIP: | 9531026770 |
| REGON: | 09127775900000 |
| Kod pocztowy: | 02-457 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-457) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŁOPUSZAŃSKA, 95, WARSZAWA, 02-457, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9531026770 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124059181111001037595129 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 16124059181111001044847844 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 21124059181111001046420124 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 29124059181111000054174582 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 36124010401978001103316076 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 44124059181789000049093793 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 48124059181111001024035045 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 54124059181111001045244181 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 59124059181111000049127326 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 59124059181111001050647476 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ OCIPKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADAM NAGY | zgłaszający - członek zarządu | 1977-05-10 |
| PIOTR ZIEMOWIT ZIELIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GEORGE NAGY | Beneficjent | 1956-07-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| EUROGATE FREIGHT GROUP LIMITED | Wspólnik | 2002-01-23 | 2002-11-29 | 657 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 328 500 ZŁ. |
| EUROGATE HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2002-11-29 | 2008-08-21 | 657 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 328.500 ZŁOTYCH |
| EUROGATE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED | Wspólnik | 2008-08-21 | Brak danych | 6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GEORGE NAGY | Beneficjent | OSTATECZNY FAKTYCZNY WŁAŚCICIEL UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GEORGE NAGY | PREZES | 2002-01-23 | 2020-09-14 | 1956-07-17 |
| MARK WALHANE | WICEPREZES | 2002-01-23 | 2002-04-16 | Brak danych |
| ADAM NAGY | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-14 | Brak danych | 1977-05-10 |
| PIOTR ZIEMOWIT ZIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-14 | 2024-06-25 | Brak danych |
| GEORGE NAGY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-25 | Brak danych | 1956-07-17 |
| GRZEGORZ OCIPKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-14 | 2024-06-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 446814285.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3001430.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 446814285.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 428884061.81 |
| I. Amortyzacja | 1239775.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 962747.04 |
| III. Usługi obce | 400493535.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 258534.42 |
| V. Wynagrodzenia | 20992883.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3405093.89 |
| – emerytalne | 1354220.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1531491.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17930224.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 729872.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 175848.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 554024.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 950028.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36079.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 913949.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17710068.51 |
| G. Przychody finansowe | 200796.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 70366.29 |
| – od jednostek powiązanych | 12476.23 |
| V. Inne | 130430.2 |
| H. Koszty finansowe | 214759.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 214759.74 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17696105.26 |
| J. Podatek dochodowy | 3611125 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14084980.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113002732.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39369717.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22284736.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14084980.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73633015 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 160431.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 160431.38 |
| – długoterminowa | 84028 |
| – krótkoterminowa | 76403.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 426642.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 426642.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 426642.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72190205.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 114482.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 114482.71 |
| – do 12 miesięcy | 114482.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72075722.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 438453.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68574184.79 |
| – do 12 miesięcy | 68574184.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3031015.04 |
| I. inne | 32069.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 855735.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 855735.13 |
| – krótkoterminowe | 855735.13 |
| Aktywa razem | 113002732.06 |
| A. Aktywa trwałe | 5475632.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33410 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33410 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3368374.63 |
| 1. Środki trwałe | 3048051 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 276321.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 138554.99 |
| D. środki transportu | 2413548.7 |
| E. inne środki trwałe | 219625.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 320323.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1494300 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1494300 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1494300 |
| – udzielone pożyczki | 1494300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 579547.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579547.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 107527099.73 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 92973366.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 397338.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 397338.51 |
| – do 12 miesięcy | 397338.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 92576028.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87540670.51 |
| – do 12 miesięcy | 87540670.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4763475.41 |
| C. inne | 271882.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13802286.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13802286.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 148686.99 |
| – udzielone pożyczki | 148686.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13653599.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13653599.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 751446.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27283736.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27283736.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 328500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2671500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2671500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18437165.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3847571.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6519071.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6519071.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2671500 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22284736.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8518071.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8518071.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8518071.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8518071.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14084980.26 |
| A. zysk netto | 14084980.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39369717.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37370717.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14084980.26 |
| II. Korekty razem | -13255699.71 |
| 1. Amortyzacja | 1239775.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -204283.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90630.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -175848.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -41549.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30484350.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14840723.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1479203.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 829280.55 |
| I. Wpływy | 4070986.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 347220.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3723765.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3617160.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 106604.98 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 53500 |
| – odsetki | 53104.98 |
| II. Wydatki | 2935781.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1855781.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1080000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1080000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1080000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1135205.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2569927.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1999000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 412428.91 |
| 8. Odsetki | 158498.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2569927.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -605441.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -550783.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14204382.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13598940.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 412385491.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2230701.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 412385491.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 399565821.12 |
| I. Amortyzacja | 1540924.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1357930.29 |
| III. Usługi obce | 368649011.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 291400.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21463488.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4212590.47 |
| – emerytalne | 1552032.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2050474.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12819670.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 699920.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38774.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 661146.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1757222.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1757222.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11762369.39 |
| G. Przychody finansowe | 305040.56 |
| II. Odsetki, w tym: | 302313.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 2726.84 |
| H. Koszty finansowe | 1935836.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 181147.07 |
| IV. Inne | 1754689.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10131573.83 |
| J. Podatek dochodowy | 2189771.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7941802.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103296058.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45312519.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34370717.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7941802.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57983538.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 203290.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203290.27 |
| – długoterminowa | 108595 |
| – krótkoterminowa | 94695.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 357122.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 357122.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 357122.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54997719.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 521062.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 521061.39 |
| B. inne | 1.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54476656.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 331452.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53392915.77 |
| – do 12 miesięcy | 53392915.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 752287.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2425406.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2425406.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2425406.74 |
| Aktywa razem | 103296058.02 |
| A. Aktywa trwałe | 7952976.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27778.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27778.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5244158.64 |
| 1. Środki trwałe | 5067298.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 369740.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 157700.54 |
| D. środki transportu | 3101791.7 |
| E. inne środki trwałe | 1438066.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 176860 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2259150 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2259150 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2259150 |
| – udzielone pożyczki | 2259150 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 421889.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370520.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51369.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 95343081.18 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71873173.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 650217.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 650217.77 |
| – do 12 miesięcy | 650217.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71222955.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66385520.16 |
| – do 12 miesięcy | 66385520.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3713399.23 |
| C. inne | 1124035.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22481899.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13657436.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 228000 |
| – udzielone pożyczki | 228000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13429436.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13429436.87 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8824462.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 988008.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39369717.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39369717.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22284736.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12085980.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12085980.26 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12085980.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34370717.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14084980.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14084980.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14084980.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7941802.34 |
| A. zysk netto | 7941802.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45312519.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43313519.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7941802.34 |
| II. Korekty razem | 6945292.41 |
| 1. Amortyzacja | 1540924.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -178207.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -76270.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38774.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1612530.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 20763672.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16599677.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -78904.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14887094.75 |
| I. Wpływy | 277037.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5947.48 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 271089.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 271089.84 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 142200 |
| – odsetki | 128889.84 |
| II. Wydatki | 12538811.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2856448.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 907050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 907050 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 907050 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8775313.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12261774.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2878405.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1999000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 698323.38 |
| 8. Odsetki | 181081.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2878405.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -253084.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -224162.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28922.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13653599.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13429436.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 658500 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-23 | 2010-01-13 | "EUROGATE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-23 | 2018-06-18 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 202, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
