| Nazwa: | BOSTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BOSTIK |
| Data rejestracji: | 29 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083737 |
| NIP: | 7771007481 |
| REGON: | 63027646700000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 11B, SADY, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5608000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7771007481 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24194012100103069800100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 52184000072911691008190210 | Brak danych | Brak danych |
| 70184000072911691008130522 | Brak danych | Brak danych |
| 72194012100103069800110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 87184000072911691008101019 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BOGUSŁAW NOWOSIELSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ARTUR ROLAND KALICKI | Beneficjent | Brak danych |
| PIOTR JAROSŁAW DĄBROWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JEAN MARIE TISSEUIL | Beneficjent | 1959-07-04 |
| BOGUSŁAW NOWOSIELSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN BRAVEN BEHEER B. V. | Wspólnik | 2002-01-29 | 2017-03-17 | 10936 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.468.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| ARKEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-03-17 | Brak danych | 11.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.608.000,00 ZŁ. | 01096617200000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUSŁAW NOWOSIELSKI | Beneficjent | OSOBY ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W INNY SPOSÓB |
| ARTUR ROLAND KALICKI | Beneficjent | OSOBY ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W INNY SPOSÓB |
| PIOTR JAROSŁAW DĄBROWSKI | Beneficjent | OSOBY ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W INNY SPOSÓB |
| JEAN MARIE TISSEUIL | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W INNY SPOSÓB. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU INDYWIDUALNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WILLEM DEN BRAVEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2009-11-19 | Brak danych |
| GEERT J. JANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2013-02-18 | Brak danych |
| WOJCIECH MAJCHRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2015-05-06 | Brak danych |
| RENÉ DOUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-18 | 2018-02-15 | Brak danych |
| PIOTR JAROSŁAW DĄBROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-22 | 2018-10-18 | Brak danych |
| PIOTR JAROSŁAW DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-18 | 2021-06-23 | Brak danych |
| PIOTR JAROSŁAW DĄBROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-23 | Brak danych | Brak danych |
| BOGUSŁAW NOWOSIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-08 | 2018-04-11 | Brak danych |
| ANDREY CHICHAGOV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-11 | 2018-11-29 | Brak danych |
| ARTUR ROLAND KALICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-11 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 236150949.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4175043.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1483634.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 234667315.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -214240780.53 |
| I. Amortyzacja | -1812395.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1453955.06 |
| III. Usługi obce | -32097187.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -366750.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -12235635.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2066018.97 |
| – emerytalne | -854611.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2510523.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -161698312.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21910169.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 259321.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27908.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 231412.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -553634.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -553634.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21615857.03 |
| G. Przychody finansowe | 244552.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 244552.74 |
| – od jednostek powiązanych | 244503.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1254523.4 |
| I. Odsetki, w tym: | -926954.24 |
| – dla jednostek powiązanych | -621007.35 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -327569.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20605886.37 |
| J. Podatek dochodowy | -4101278.82 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16504607.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85728273.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42719426.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5608000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20606819.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16504607.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43008846.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2466904.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6599.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2366055 |
| – długoterminowa | 201000 |
| – krótkoterminowa | 2165055 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 94250 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 94250 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3133300.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3133300.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3133300.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37408642.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22848929.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18017604.75 |
| – do 12 miesięcy | 18017604.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4831324.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 49595.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49595.58 |
| – do 12 miesięcy | 49595.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14506596.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 870573.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11776006.36 |
| – do 12 miesięcy | 11776006.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1858010.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2006.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 3520.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 85728273.22 |
| A. Aktywa trwałe | 22331889.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15440177.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15440177.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4758858.41 |
| 1. Środki trwałe | 4648402.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 117911.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 143629.38 |
| D. środki transportu | 4133429.79 |
| E. inne środki trwałe | 253431.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 110455.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 290100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 290100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 290100 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 290100 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1842753.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1842753.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 63396383.28 |
| I. Zapasy | 17620032.52 |
| 1. Materiały | 10467.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 17609564.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34401422.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1388286.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1388286.38 |
| – do 12 miesięcy | 1388286.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000652.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2000652.2 |
| – do 12 miesięcy | 2000652.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31012484.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30360205.77 |
| – do 12 miesięcy | 30360205.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10190 |
| C. inne | 642088.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9606769 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9606769 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8307924.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8307924.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1298844.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1298844.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1768158.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51186629.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51186629.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5608000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5608000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20606819.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20606819.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24971810.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24971810.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24971810.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -24971810.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16504607.55 |
| A. zysk netto | 16504607.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42719426.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26214819.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16504607.55 |
| II. Korekty razem | 7097382.65 |
| 1. Amortyzacja | 1812395.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 297688 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 682402 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20625.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 729751.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5985842.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5447085.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4395463.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1379701.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23601990.2 |
| I. Wpływy | 12933448.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27908.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12905540 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12892574 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12966 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12966 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -25502505.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -17441255.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -8061250 |
| A. w jednostkach powiązanych | -8061250 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12569056.95 |
| I. Wpływy | 244553 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 244553 |
| II. Wydatki | -26395103.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -24971810.26 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -198554.61 |
| 8. Odsetki | -926954.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -297784.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26150550.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15117617.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 129814.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24724386.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9606769.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 236593.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 261569761.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12648173.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3362289.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 258207471.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -227436211.39 |
| I. Amortyzacja | -4699822.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1524787.39 |
| III. Usługi obce | -36515557.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -242717.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -13867912.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2275343.7 |
| – emerytalne | -955496.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -5520466.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -162789602.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34133550.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 528230.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20411.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 507819.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -603403.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -603403.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34058377.79 |
| G. Przychody finansowe | 705691.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 419407.96 |
| – od jednostek powiązanych | 373678.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 286283.35 |
| H. Koszty finansowe | -994743.16 |
| I. Odsetki, w tym: | -994743.16 |
| – dla jednostek powiązanych | -272424 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33769325.94 |
| J. Podatek dochodowy | -6589467.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27179858.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99127501.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58899285.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5608000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26111426.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27179858.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40228216.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4184124.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 813429.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3107631 |
| – długoterminowa | 183757 |
| – krótkoterminowa | 2923874 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 263064 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 263064 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2834210.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2834210.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2834210.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33209882.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14680075.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14680075.38 |
| – do 12 miesięcy | 14680075.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 57087.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57087.02 |
| – do 12 miesięcy | 57087.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18472719.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1199286.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14391360.35 |
| – do 12 miesięcy | 14391360.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2876617.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5455.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 99127501.94 |
| A. Aktywa trwałe | 20109434.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11978296.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11978296.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4782714.67 |
| 1. Środki trwałe | 4731399.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105818.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 144061.18 |
| D. środki transportu | 4281441.99 |
| E. inne środki trwałe | 200077.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 51315.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 290100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 290100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 290100 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 290100 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3058323.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3058323.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79018067.52 |
| I. Zapasy | 19749797.28 |
| 1. Materiały | 7693.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 19742103.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32425289.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1414711.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1414711.17 |
| – do 12 miesięcy | 1414711.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2248757.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2248757.44 |
| – do 12 miesięcy | 2248757.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28761820.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28224058.76 |
| – do 12 miesięcy | 28224058.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30000 |
| C. inne | 507762.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24946516.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24946516.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21849783.87 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 21849783.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3096732.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3096732.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1896464.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42719426.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42719426.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5608000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5608000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20606819.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5504607.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5504607.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5504607.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26111426.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16504607.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16504607.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16504607.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16504607.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27179858.88 |
| A. zysk netto | 27179858.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58899285.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31719426.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27179858.88 |
| II. Korekty razem | 5918929.55 |
| 1. Amortyzacja | 4699822.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 286283 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 575335 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18344.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1717219.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2129764.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1849906.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 282346.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1343875.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33098788.43 |
| I. Wpływy | 211923 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85696 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 126227 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 126227 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 126227 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -5142969.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -311645.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -4831324 |
| A. w jednostkach powiązanych | -4831324 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4931046.07 |
| I. Wpływy | 419408 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 419408 |
| II. Wydatki | -13247404 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -11000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -966378 |
| 8. Odsetki | -994743 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -286283 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12827996 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15339746.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15339747.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9606769.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24946515.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 249527.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-29 | 2018-03-07 | "DEN BRAVEN EAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-29 | 2017-07-03 | BUKOWSKA, 11A, WYSOGOTOWO, 62 - 081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 18 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
