| Nazwa: | ARKEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARKEMA |
| Data rejestracji: | 08 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034411 |
| NIP: | 5211015165 |
| REGON: | 01096617200000 |
| Kod pocztowy: | 88-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Inowrocław, 88-100) |
| Miasto: | Inowrocław |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23552170,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5211015165 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12184000072210614008121219 | Brak danych | Brak danych |
| 17184000072210614008001819 | Brak danych | Brak danych |
| 42184000072210614008190810 | Brak danych | Brak danych |
| 43184000072210614008102619 | Brak danych | Brak danych |
| 59184000072210614008122119 | Brak danych | Brak danych |
| 93184000072210614008101719 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #5263Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ |
| #7484B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #5119Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #5170B | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BEATRIZ MENDEZ | Beneficjent | 1972-05-12 |
| ARTUR ROLAND KALICKI | Beneficjent | Brak danych |
| JEAN-MARIE TISSEUIL | Beneficjent | 1959-07-04 |
| XAVIER DURAND-DELACRE | Beneficjent | 1962-10-05 |
| ARTUR ROLAND KALICKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARKEMA FRANCE S.A. | Wspólnik | 2001-08-08 | 2007-02-06 | 21 145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21 145 000 PLN |
| ARKEMA EUROPE S.A. | Wspólnik | 2007-02-06 | 2022-09-28 | 50111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23552170 ZŁ |
| ARKEMA PARTICIPATIONS | Wspólnik | 2022-09-28 | Brak danych | 50111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23552170 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARC BREYNAERT | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-16 | 2005-02-01 |
| DANIEL DEPERNE | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-16 | 2009-09-30 |
| ISABELLE HUSSON | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-16 | 2005-02-01 |
| CHRISTIANE CHAPUIS | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-01 | 2009-09-30 |
| DOMINIQUE COTTO | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-01 | 2009-09-30 |
| DOMINIQUE HENRI PETIT | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-16 | 2009-09-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ BORKOWSKI | Prokurent | 2001-08-08 | 2003-09-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BEATRIZ MENDEZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIERWONICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) |
| ARTUR ROLAND KALICKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIERWONICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) |
| JEAN-MARIE TISSEUIL | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIERWONICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) |
| XAVIER DURAND-DELACRE | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIERWONICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU INDYWIDUALNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FREDERIQUE MARIE-PIERRE LEPINAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-27 | 2017-11-27 | Brak danych |
| JEAN-MARIE TISSEUIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-04 | Brak danych | 1959-07-04 |
| ARTUR ROLAND KALICKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-31 | Brak danych | Brak danych |
| BEATRIZ MENDEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-27 | Brak danych | 1972-05-12 |
| DANIEL DEPERNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-08 | 2003-09-16 | Brak danych |
| ISABELLE HUSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-08 | 2003-09-16 | Brak danych |
| MARC BREYNAERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-08 | 2003-09-16 | Brak danych |
| KAZIMIERZ BORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-16 | 2009-12-31 | Brak danych |
| ZBIGNIEW STANISŁAW MAŁECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-16 | 2009-12-31 | Brak danych |
| ARTUR ROLAND KALICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-16 | 2009-12-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43289000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43289000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27653000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15636000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -34293000 |
| I. Amortyzacja | -2945000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1896000 |
| III. Usługi obce | -4322000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -532000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -7278000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1818000 |
| – emerytalne | -1302000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -634000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -14868000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8996000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 237000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 237000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -669000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -669000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8564000 |
| G. Przychody finansowe | 26505000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 24972000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 24972000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1533000 |
| – od jednostek powiązanych | 1533000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -97000 |
| I. Odsetki, w tym: | -4000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -93000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34972000 |
| J. Podatek dochodowy | -1894000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33078000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 221468000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 211260000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23552000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 154630000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33078000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10208000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 316000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 307000 |
| – długoterminowa | 116000 |
| – krótkoterminowa | 191000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8787000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4822000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1856000 |
| – do 12 miesięcy | 1856000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2966000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3934000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 790000 |
| – do 12 miesięcy | 790000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1364000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1689000 |
| 4. Fundusze specjalne | 31000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1105000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1105000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1105000 |
| Aktywa razem | 221468000 |
| A. Aktywa trwałe | 171358000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 91000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 91000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20651000 |
| 1. Środki trwałe | 12915000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 521000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2906000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8424000 |
| D. środki transportu | 309000 |
| E. inne środki trwałe | 755000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7736000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 150348000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150348000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150348000 |
| – udziały lub akcje | 150348000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50110000 |
| I. Zapasy | 93000 |
| 1. Materiały | 93000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10224000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9910000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9910000 |
| – do 12 miesięcy | 9910000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 314000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 314000 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39751000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39751000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37406000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37406000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 276000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 276000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2069000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2069000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178182000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178182000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23552000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23552000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 129381000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25249000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25249000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 154630000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25249000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25249000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25249000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -25249000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33078000 |
| A. zysk netto | 33078000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 211260000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 211260000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33078000 |
| II. Korekty razem | -20180000 |
| 1. Amortyzacja | 2945000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 93000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26501000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 27000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -75000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2429000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5563000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 214000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12898000 |
| I. Wpływy | 24972000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24972000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24972000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -7644000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7644000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17328000 |
| I. Wpływy | 1533000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1533000 |
| II. Wydatki | -462000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -365000 |
| 8. Odsetki | -4000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -93000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1071000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31297000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31297000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8178000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39475000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50246000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50181000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30636000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19610000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -44472000 |
| I. Amortyzacja | -2580000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1963000 |
| III. Usługi obce | -6891000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -581000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -10460000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2406000 |
| – emerytalne | -793000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -805000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -18786000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5774000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -78000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -31000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -47000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5696000 |
| G. Przychody finansowe | 13377000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2377000 |
| – od jednostek powiązanych | 2377000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -119000 |
| I. Odsetki, w tym: | -98000 |
| – dla jednostek powiązanych | -97000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -21000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18954000 |
| J. Podatek dochodowy | -1675000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17279000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 213823000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 204289000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23552000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 154630000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8828000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17279000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9534000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1446000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1088000 |
| – długoterminowa | 145000 |
| – krótkoterminowa | 943000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6811000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4120000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1896000 |
| – do 12 miesięcy | 1896000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2224000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2657000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 953000 |
| – do 12 miesięcy | 953000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 664000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 953000 |
| 4. Fundusze specjalne | 34000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1277000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1277000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1277000 |
| Aktywa razem | 213823000 |
| A. Aktywa trwałe | 178071000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1682000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1682000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25586000 |
| 1. Środki trwałe | 11722000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 489000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2953000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7344000 |
| D. środki transportu | 56000 |
| E. inne środki trwałe | 880000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12901000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 963000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 150348000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150348000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150348000 |
| – udziały lub akcje | 150348000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 455000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35752000 |
| I. Zapasy | 70000 |
| 1. Materiały | 70000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13067000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11250000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11250000 |
| – do 12 miesięcy | 11250000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1817000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6000 |
| – do 12 miesięcy | 6000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1806000 |
| C. inne | 5000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22614000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22614000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18796000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 18796000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 126000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 126000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3692000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3692000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 211260000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 211260000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23552000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23552000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 154630000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 154630000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8828000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33078000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -24250000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8828000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33078000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33078000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33078000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -33078000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17279000 |
| A. zysk netto | 17279000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 204289000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 187010000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17279000 |
| II. Korekty razem | -13403000 |
| 1. Amortyzacja | 2580000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13278000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 64000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1130000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2843000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1085000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3876000 |
| I. Wpływy | 11203000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11150000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 150000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 20000 |
| II. Wydatki | -10090000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9348000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -742000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -742000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1113000 |
| I. Wpływy | 2376000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2376000 |
| II. Wydatki | -24352000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -24250000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4000 |
| 8. Odsetki | -98000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21976000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16987000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31297000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39475000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22488000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-08 | 2004-10-28 | "ATOFINA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-08 | 2002-03-11 | DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-03-11 | 2009-12-31 | MARYNARSKA, 19A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
